华安创新混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126519230.15元 |
| 本期利润 |
-289692680.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
804555484.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6314元 |
| 期末基金资产净值 |
1101094675.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
395.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40169359.23元 |
| 本期利润 |
-95749844.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1021751300.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7817元 |
| 期末基金资产净值 |
1325895702.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
481.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64348708.62元 |
| 本期利润 |
-447979989.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1150784516.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8547元 |
| 期末基金资产净值 |
1464101437.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
523.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5885660.9元 |
| 本期利润 |
-196688135.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1443399250.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
1766702281.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
629.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
630489998.87元 |
| 本期利润 |
483133409.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1600204254.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1159元 |
| 期末基金资产净值 |
2016643528.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
706.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
305437838.01元 |
| 本期利润 |
136752331.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1404493215.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8983元 |
| 期末基金资产净值 |
1839534646.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
574.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
582247905.69元 |
| 本期利润 |
702302605.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1376912788.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7251元 |
| 期末基金资产净值 |
2081995442.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
528.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88635188.55元 |
| 本期利润 |
98440649.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1199281019.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4978元 |
| 期末基金资产净值 |
1967222953.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
368.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
316706636.15元 |
| 本期利润 |
606292156.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1196893416.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4638元 |
| 期末基金资产净值 |
2001800074.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
344.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118384555.72元 |
| 本期利润 |
425048215.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1061797482.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3889元 |
| 期末基金资产净值 |
1930187470.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
304.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-455997797.4元 |
| 本期利润 |
-547676010.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
917661006.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3232元 |
| 期末基金资产净值 |
1578403702.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-211039866.02元 |
| 本期利润 |
-279578009.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1199729347.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4169元 |
| 期末基金资产净值 |
1869350846.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.65元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
272.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47738886.47元 |
| 本期利润 |
107127205.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1524058094.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5048元 |
| 期末基金资产净值 |
2253020644.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
327.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37664895.35元 |
| 本期利润 |
39160589.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1541200811.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4786元 |
| 期末基金资产净值 |
2337700358.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
315.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-464904347.24元 |
| 本期利润 |
-586734481.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1615607823.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4813元 |
| 期末基金资产净值 |
2396671293.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
308.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-359370134.78元 |
| 本期利润 |
-437654375.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1817795424.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.521元 |
| 期末基金资产净值 |
2645004858.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
333.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1333539938.24元 |
| 本期利润 |
1274917525.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2228397023.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6328元 |
| 期末基金资产净值 |
3142267270.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
404.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1344569895.14元 |
| 本期利润 |
1437159748.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.6211441% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2380578085.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6338元 |
| 期末基金资产净值 |
3500087697.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
426.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
473294514.5元 |
| 本期利润 |
651537492.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2234894030.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3491元 |
| 期末基金资产净值 |
4523321150.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
294.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19518266.33元 |
| 本期利润 |
36825625.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2064740486.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.282元 |
| 期末基金资产净值 |
4548281056.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
342277146.26元 |
| 本期利润 |
267969793.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2259643295.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2901元 |
| 期末基金资产净值 |
4882609806.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
244.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56710695.67元 |
| 本期利润 |
-74200275.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2212507315.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2543元 |
| 期末基金资产净值 |
5108729200.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-689207520.39元 |
| 本期利润 |
200130239.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2177798463.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2475元 |
| 期末基金资产净值 |
5245311156.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-- |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-470040533.93元 |
| 本期利润 |
170009418.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2458814644.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.272元 |
| 期末基金资产净值 |
5352277173.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
224.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-334816088.14元 |
| 本期利润 |
-1985615867.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3139875221.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3208元 |
| 期末基金资产净值 |
5641560747.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
216.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
256323700.83元 |
| 本期利润 |
-521086379.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3827712923.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3808元 |
| 期末基金资产净值 |
7285618761.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
298.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
602457828.35元 |
| 本期利润 |
358384717.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3806289901.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3754元 |
| 期末基金资产净值 |
8077339923.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
325.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33607666.72元 |
| 本期利润 |
-1388588644.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3345286072.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3136元 |
| 期末基金资产净值 |
6721872705.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.63元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
602608145.46元 |
| 本期利润 |
2912298968.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3656334795.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3367元 |
| 期末基金资产净值 |
8463989977.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
305.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-196617217.33元 |
| 本期利润 |
2116734674.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3090384157.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.266元 |
| 期末基金资产净值 |
8247744702.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.71元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3960463185.82元 |
| 本期利润 |
-6178259891.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-63.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-45.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3674840128.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2795元 |
| 期末基金资产净值 |
7148772928.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1649592659.36元 |
| 本期利润 |
-4406736121.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5968944755.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4434元 |
| 期末基金资产净值 |
9101327285.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
251.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1670853194.66元 |
| 本期利润 |
1986592860.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.4207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
113.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8305182018.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5745元 |
| 期末基金资产净值 |
14415317074.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
418.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1078314719.27元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1530453522.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8532元 |
| 期末基金资产净值 |
2717568299.26元 |
| 期末基金份额净值 |
3.291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
298.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1535877970.95元 |
| 本期利润 |
1905775078.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
74.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
112.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
802692391.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7244元 |
| 期末基金资产净值 |
2228030516.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
802108935.56元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
415418657.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2037元 |
| 期末基金资产净值 |
2967495456.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87837600.71元 |
| 本期利润 |
138261695.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-168091431.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
2366196286.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82459642.68元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-174428814.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
2325186315.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153601071.88元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-118612801.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
2312233399.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260161422.19元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-168596901.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0688元 |
| 期末基金资产净值 |
2283341153.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9999285.34元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36805773.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
2931260337.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79572987.12元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81888019.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
3473083722.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83628608.46元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-392686270.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0838元 |
| 期末基金资产净值 |
4292754580.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34446822.35元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34445977.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
5064713018.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
