| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安创新混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 533796.30 | 300.50 | -- | -- | 496.29 |
| 2016年报 | 57595.70 | -- | -- | -- | 52.44 |
| 2016年报 | 413131.06 | 229.83 | -- | -- | 384.64 |
| 2016年报 | 527232.13 | 63.72 | -- | -- | 489.22 |
| 2016年报 | 323176.59 | -- | -- | -- | 297.19 |
| 2016年报 | 112652.96 | -- | -- | -- | 102.76 |
| 2016年报 | 470281.26 | -- | -- | -- | 434.12 |
| 2016年报 | 706905.75 | -- | -- | -- | 652.18 |
| 2016年报 | 156325.64 | -- | -- | -- | 144.23 |
| 2016年报 | 125951.36 | -- | -- | -- | 115.78 |
| 2016年报 | 43419.23 | -- | -- | -- | 39.91 |
| 2016年报 | 174684.01 | -- | -- | -- | 161.42 |
| 2016年报 | 263784.24 | -- | -- | -- | 241.50 |
| 2016年报 | 411195.34 | -- | -- | -- | 379.28 |
| 2016年报 | 238050.53 | -- | -- | -- | 216.94 |
| 2015中报 | 35064.47 | -- | -- | -- | 31.92 |
| 2015中报 | 57595.70 | -- | -- | -- | 52.44 |
| 2015中报 | 4973.66 | -- | -- | -- | 4.53 |
| 2015中报 | 85639.72 | -- | -- | -- | 77.97 |
| 2015中报 | 172603.78 | -- | -- | -- | 157.14 |
| 2015中报 | 72254.33 | -- | -- | -- | 65.78 |
| 2015中报 | 139292.34 | -- | -- | -- | 126.81 |
| 2015中报 | 64773.58 | -- | -- | -- | 58.97 |
| 2015中报 | 43591.26 | -- | -- | -- | 39.69 |
| 2015中报 | 60672.16 | -- | -- | -- | 55.24 |
| 2015中报 | 66859.79 | -- | -- | -- | 60.87 |
| 2015中报 | 48202.64 | -- | -- | -- | 43.88 |
| 2015年报 | 155653.64 | -- | -- | -- | 141.71 |
| 2015年报 | 542497.09 | -- | -- | -- | 493.89 |
| 2015年报 | 38595.81 | -- | -- | -- | 35.14 |
| 2015年报 | 67285.62 | -- | -- | -- | 61.26 |
| 2015年报 | 37107.06 | -- | -- | -- | 33.78 |
| 2015年报 | 170969.51 | -- | -- | -- | 155.65 |
| 2015年报 | 476238.12 | -- | -- | -- | 433.57 |
| 2015年报 | 476238.12 | -- | -- | -- | 433.57 |
| 2015年报 | 15485.33 | -- | -- | -- | 14.10 |
| 2015年报 | 44015.51 | -- | -- | -- | 40.07 |
| 2015年报 | 67369.84 | 751.03 | -- | -- | 61.34 |
| 2015年报 | 67369.84 | -- | -- | -- | 61.34 |
| 2015年报 | 69727.32 | -- | -- | -- | 63.48 |
| 2015年报 | 125418.40 | -- | -- | -- | 114.18 |
| 2015年报 | 29653.87 | -- | -- | -- | 26.24 |
| 2015年报 | 29653.87 | 152.71 | -- | -- | 26.24 |
| 2014中报 | 88113.79 | -- | -- | -- | 80.22 |
| 2014中报 | 139144.48 | -- | -- | -- | 126.68 |
| 2014中报 | 17191.49 | -- | -- | -- | 15.65 |
| 2014中报 | 67285.62 | -- | -- | -- | 61.26 |
| 2014中报 | 37107.06 | -- | -- | -- | 33.78 |
| 2014中报 | 119211.08 | -- | -- | -- | 108.53 |
| 2014中报 | 313855.88 | -- | -- | -- | 285.73 |
| 2014中报 | 44015.51 | -- | -- | -- | 40.07 |
| 2014中报 | 17303.22 | -- | -- | -- | 15.75 |
| 2014中报 | 84680.04 | -- | -- | -- | 77.09 |
| 2014中报 | 29653.87 | -- | -- | -- | 26.24 |
| 2014年报 | 310147.15 | 1985.98 | -- | -- | 282.36 |
| 2014年报 | 292614.21 | -- | -- | -- | 265.01 |
| 2014年报 | 113836.57 | -- | -- | -- | 103.16 |
| 2014年报 | 170723.69 | 1965.50 | 2000.00 | -- | 155.41 |
| 2014年报 | 157462.10 | 5030.49 | 30000.00 | -- | 143.35 |
| 2014年报 | 290133.67 | 3623.21 | 5700.00 | -- | 264.14 |
| 2014年报 | 143481.41 | -- | -- | -- | 128.15 |
| 2014年报 | 528962.43 | -- | -- | -- | 479.54 |
| 2014年报 | 73459.15 | 744.43 | -- | -- | 66.88 |
| 2014年报 | 47907.29 | -- | -- | -- | 43.24 |
| 2014年报 | 25731.39 | -- | 20000.00 | -- | 23.43 |
| 2014年报 | 87129.45 | 6127.78 | -- | -- | 79.32 |
| 2014年报 | 2799.96 | -- | -- | -- | 2.55 |
| 2014年报 | 175314.81 | -- | -- | -- | 159.61 |
| 2014年报 | 89169.45 | -- | -- | -- | 81.18 |
| 2014年报 | 34839.50 | -- | -- | -- | 30.83 |
| 2013年报 | 409090.82 | -- | 15000.00 | -- | 357.45 |
| 2013年报 | 375490.17 | -- | -- | -- | 313.11 |
| 2013年报 | 234462.81 | -- | -- | -- | 200.64 |
| 2013年报 | 163825.38 | -- | -- | -- | 142.13 |
| 2013年报 | 160897.65 | -- | -- | -- | 138.30 |
| 2013年报 | 137007.28 | -- | 20000.00 | -- | 122.85 |
| 2013年报 | 118766.79 | -- | -- | -- | 98.22 |
| 2013年报 | 113056.57 | -- | -- | -- | 92.02 |
| 2013年报 | 84082.59 | -- | -- | -- | 71.47 |
| 2013年报 | 77328.34 | -- | -- | -- | 65.83 |
| 2013年报 | 75586.88 | -- | -- | -- | 64.51 |
| 2013年报 | 35184.86 | -- | -- | -- | 29.91 |
| 2013年报 | 674.70 | -- | -- | -- | 0.60 |
| 2012中报 | 247540.94 | -- | 5000.00 | -- | 211.62 |
| 2012中报 | 247283.93 | -- | -- | -- | 200.95 |
| 2012中报 | 202216.85 | -- | -- | -- | 171.49 |
| 2012中报 | 132133.32 | -- | -- | -- | 113.19 |
| 2012中报 | 114984.32 | -- | -- | -- | 95.02 |
| 2012中报 | 110834.20 | -- | -- | -- | 90.05 |
| 2012中报 | 84082.59 | -- | -- | -- | 71.47 |
| 2012中报 | 83544.61 | -- | -- | -- | 71.01 |
| 2012中报 | 75586.88 | -- | -- | -- | 64.51 |
| 2012中报 | 35184.86 | -- | -- | -- | 29.91 |
| 2012中报 | 30976.90 | -- | -- | -- | 25.82 |
| 2012年报 | 460084.89 | 4229.59 | 5000.00 | -- | 391.07 |
| 2012年报 | 287229.89 | 379.04 | -- | -- | 244.14 |
| 2012年报 | 253950.67 | 3971.63 | 14000.00 | -- | 215.36 |
| 2012年报 | 194262.08 | -- | -- | -- | 165.04 |
| 2012年报 | 169655.78 | -- | -- | -- | 137.85 |
| 2012年报 | 161562.65 | -- | -- | -- | 131.27 |
| 2012年报 | 151872.57 | -- | -- | -- | 123.40 |
| 2012年报 | 134514.29 | -- | -- | -- | 109.29 |
| 2012年报 | 110906.31 | 856.76 | -- | -- | 94.27 |
| 2012年报 | 113426.50 | -- | -- | -- | 92.16 |
| 2012年报 | 99506.27 | 866.44 | -- | -- | 84.58 |
| 2012年报 | 62816.27 | 883.15 | -- | -- | 53.39 |
| 2012年报 | 9132.92 | 2.07 | -- | -- | 7.76 |
| 2011中报 | 237851.58 | 4006.06 | -- | -- | 202.17 |
| 2011中报 | 201853.23 | -- | -- | -- | 171.57 |
| 2011中报 | 134514.29 | -- | -- | -- | 109.29 |
| 2011中报 | 124772.25 | -- | -- | -- | 101.38 |
| 2011中报 | 110906.31 | 856.76 | -- | -- | 94.27 |
| 2011中报 | 103552.06 | 3966.66 | 14000.00 | -- | 88.02 |
| 2011中报 | 98751.57 | -- | -- | -- | 80.24 |
| 2011中报 | 95625.11 | -- | -- | -- | 81.28 |
| 2011中报 | 60258.66 | 866.44 | -- | -- | 51.22 |
| 2011中报 | 52580.80 | 532.45 | -- | -- | 44.69 |
| 2011中报 | 21256.35 | -- | -- | -- | 17.27 |
| 2011中报 | 8884.31 | -- | -- | -- | 7.22 |
| 2011年报 | 855446.74 | 1649.44 | -- | -- | 718.46 |
| 2011年报 | 479037.15 | 7291.94 | -- | -- | 407.18 |
| 2011年报 | 312001.34 | 205.42 | -- | -- | 253.50 |
| 2011年报 | 251582.44 | 7723.79 | -- | -- | 213.84 |
| 2011年报 | 235287.30 | 548.83 | -- | -- | 191.17 |
| 2011年报 | 127368.84 | -- | -- | -- | 108.26 |
| 2011年报 | 121170.71 | 1734.33 | -- | -- | 103.00 |
| 2011年报 | 116389.81 | -- | -- | -- | 98.93 |
| 2011年报 | 110203.96 | -- | -- | -- | 89.54 |
| 2011年报 | 99747.30 | -- | -- | -- | 81.05 |
| 2011年报 | 87071.94 | -- | -- | -- | 73.58 |
| 2011年报 | 20730.57 | -- | -- | -- | 16.84 |
| 2010中报 | 389049.89 | 1540.54 | -- | -- | 327.01 |
| 2010中报 | 118649.78 | 5576.89 | -- | -- | 100.85 |
| 2010中报 | 98281.82 | -- | -- | -- | 83.54 |
| 2010中报 | 83791.76 | -- | -- | -- | 71.22 |
| 2010中报 | 61112.17 | -- | -- | -- | 51.94 |
| 2010中报 | 58960.69 | -- | -- | -- | 47.91 |
| 2010中报 | 58912.97 | -- | -- | -- | 47.87 |
| 2010中报 | 56822.65 | -- | -- | -- | 46.17 |
| 2010中报 | 30885.67 | -- | -- | -- | 25.82 |
| 2010中报 | 20730.57 | -- | -- | -- | 16.84 |
| 2010中报 | 18931.37 | -- | -- | -- | 15.38 |
| 2010年报 | 77931.07 | -- | -- | -- | 63.32 |
| 2010年报 | 69927.79 | 4020.51 | -- | -- | 59.44 |
| 2010年报 | 655268.88 | 385.67 | 5940.00 | -- | 555.74 |
| 2010年报 | 100611.70 | -- | -- | -- | 81.75 |
| 2010年报 | 12009.06 | -- | -- | -- | 9.76 |
| 2010年报 | 398446.91 | 531.00 | -- | -- | 323.74 |
| 2010年报 | 553581.61 | 8575.06 | 156900.00 | -- | 470.54 |
| 2010年报 | 422026.39 | 146.27 | -- | -- | 358.72 |
| 2010年报 | 111551.98 | 127.56 | -- | -- | 94.82 |
| 2010年报 | 677689.21 | 5715.61 | -- | -- | 576.03 |
| 2010年报 | 165017.98 | -- | -- | -- | 134.08 |
| 2009中报 | 30420.07 | -- | -- | -- | 24.72 |
| 2009中报 | 250889.01 | -- | -- | -- | 212.15 |
| 2009中报 | 28691.93 | -- | -- | -- | 23.31 |
| 2009中报 | 161628.62 | 531.00 | -- | -- | 131.32 |
| 2009中报 | 226539.72 | 6280.45 | -- | -- | 192.56 |
| 2009中报 | 273946.13 | -- | -- | -- | 232.85 |
| 2009中报 | 58032.83 | 127.56 | -- | -- | 49.33 |
| 2009中报 | 541817.24 | 5621.33 | -- | -- | 460.54 |
| 2009中报 | 91723.69 | -- | -- | -- | 74.53 |
| 2009年报 | 49632.61 | -- | -- | -- | 40.33 |
| 2009年报 | 249057.79 | 3614.53 | -- | -- | 211.70 |
| 2009年报 | 167317.01 | 4934.46 | -- | -- | 140.21 |
| 2009年报 | 81403.59 | -- | -- | -- | 66.14 |
| 2009年报 | 236430.78 | 6492.34 | -- | -- | 192.10 |
| 2009年报 | 26999.52 | -- | -- | -- | 21.94 |
| 2009年报 | 213141.28 | -- | -- | -- | 181.17 |
| 2009年报 | 136568.79 | -- | -- | -- | 116.08 |
| 2009年报 | 254105.71 | 10308.79 | -- | -- | 215.99 |
| 2009年报 | 573721.06 | 2674.17 | -- | 81.01 | 487.66 |
| 2009年报 | 99385.95 | -- | -- | 1440.92 | 80.75 |
| 2008中报 | 36210.51 | -- | -- | -- | 29.42 |
| 2008中报 | 45834.29 | -- | -- | -- | 38.96 |
| 2008中报 | 32309.19 | -- | -- | -- | 26.25 |
| 2008中报 | 131899.44 | -- | -- | -- | 107.17 |
| 2008中报 | 12584.36 | -- | -- | -- | 10.22 |
| 2008中报 | 147846.82 | 20000.00 | -- | -- | 125.67 |
| 2008中报 | 56340.44 | -- | -- | -- | 45.78 |
| 2008中报 | 478628.75 | 97550.00 | 2674.17 | 81.01 | 406.83 |
| 2008中报 | 246633.09 | 35000.00 | 10308.79 | -- | 209.64 |
| 2008中报 | 33996.55 | -- | -- | -- | 27.62 |
| 2008年报 | 16724.01 | -- | -- | -- | 13.09 |
| 2008年报 | 454123.89 | 19322.27 | 67150.00 | -- | 371.91 |
| 2008年报 | 37918.54 | 12097.37 | 10170.00 | -- | 30.73 |
| 2008年报 | 140599.31 | -- | -- | 4346.93 | 110.02 |
| 2008年报 | 106066.79 | 1106.61 | -- | 260.17 | 83.00 |
| 2008年报 | 246270.00 | 2127.65 | 13570.00 | 2757.33 | 201.30 |
| 2008年报 | 177471.61 | -- | -- | 11585.89 | 138.87 |
| 2008年报 | 127995.12 | 4408.05 | 33400.00 | 3990.11 | 104.76 |
| 2008年报 | 211091.48 | 17792.62 | 75600.00 | -- | 172.59 |
| 2008年报 | 4788.75 | -- | -- | -- | 3.93 |
| 2008年报 | 104357.15 | -- | -- | 291.50 | 81.66 |
| 2007中报 | 13413.41 | -- | -- | -- | 11.00 |
| 2007中报 | 37243.63 | -- | -- | 4346.93 | 29.14 |
| 2007中报 | 40054.38 | 1106.61 | -- | -- | 31.34 |
| 2007中报 | 71194.29 | 2127.65 | 13570.00 | 2757.33 | 58.29 |
| 2007中报 | 118890.37 | -- | -- | 1340.63 | 93.03 |
| 2007中报 | 211091.48 | 17792.62 | 75600.00 | -- | 172.59 |
| 2007中报 | 127995.12 | 4408.05 | 33400.00 | 3990.11 | 104.76 |
| 2007中报 | 4788.75 | -- | -- | -- | 3.93 |
| 2007年报 | 20904.60 | -- | -- | -- | 16.36 |
| 2007年报 | 255910.10 | 11416.47 | 150210.00 | 3662.32 | 208.86 |
| 2007年报 | 31069.53 | 8554.68 | 4000.00 | -- | 25.35 |
| 2007年报 | 134542.49 | 15390.49 | 10500.00 | 808.20 | 108.75 |
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| 2007年报 | 79838.79 | -- | -- | -- | 62.47 |
| 2007年报 | 70893.33 | 5940.83 | 25600.00 | -- | 56.43 |
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| 2002中报 | 28555.16 | 24578.33 | 50000.00 | -- | 22.19 |
