华安动态灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-356007457.03元 |
| 本期利润 |
-398729219.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
713145584.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0553元 |
| 期末基金资产净值 |
1113048887.68元 |
| 期末基金份额净值 |
3.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
396.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66349282.5元 |
| 本期利润 |
-120685699.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1253264124.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7986元 |
| 期末基金资产净值 |
1739062341.44元 |
| 期末基金份额净值 |
3.883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
501.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24366903.05元 |
| 本期利润 |
-527344761.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1539907672.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9372元 |
| 期末基金资产净值 |
2166985538.66元 |
| 期末基金份额净值 |
4.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
540.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18102998.46元 |
| 本期利润 |
-65312052.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1344793054.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9389元 |
| 期末基金资产净值 |
2293833112.43元 |
| 期末基金份额净值 |
5.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
676.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197725535.09元 |
| 本期利润 |
278337812.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
967855396.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9893元 |
| 期末基金资产净值 |
1708426362.61元 |
| 期末基金份额净值 |
5.277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
717.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50368803.26元 |
| 本期利润 |
49183212.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200754228.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1862元 |
| 期末基金资产净值 |
329366534.43元 |
| 期末基金份额净值 |
3.587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
455.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80796504.72元 |
| 本期利润 |
105786069.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160891395.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6207元 |
| 期末基金资产净值 |
301684658.31元 |
| 期末基金份额净值 |
3.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
370.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23945011.02元 |
| 本期利润 |
49852240.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133991818.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0993元 |
| 期末基金资产净值 |
306195687.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
289.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51176146.83元 |
| 本期利润 |
101632380.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116290412.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9267元 |
| 期末基金资产净值 |
249213631.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8186793.49元 |
| 本期利润 |
30537714.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49783399.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4076元 |
| 期末基金资产净值 |
171928493.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41475647.27元 |
| 本期利润 |
-60488361.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25772141.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1775元 |
| 期末基金资产净值 |
170936603.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3164349.99元 |
| 本期利润 |
-13013367.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73504361.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5084元 |
| 期末基金资产净值 |
218084620.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27464258.85元 |
| 本期利润 |
26655226.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96098387.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5949元 |
| 期末基金资产净值 |
257623537.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3320652.56元 |
| 本期利润 |
-5809136.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59145994.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3753元 |
| 期末基金资产净值 |
216752414.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2370810.93元 |
| 本期利润 |
-24103698.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72139514.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4089元 |
| 期末基金资产净值 |
248547362.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14302855.74元 |
| 本期利润 |
-27462019.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118884718.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7654元 |
| 期末基金资产净值 |
274206657.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
392917059.78元 |
| 本期利润 |
280265338.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143889772.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.955元 |
| 期末基金资产净值 |
294552599.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
403138824.52元 |
| 本期利润 |
252550519.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202274090.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6613元 |
| 期末基金资产净值 |
508136025.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208218699.83元 |
| 本期利润 |
309959623.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117627402.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1575元 |
| 期末基金资产净值 |
904013441.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17910419.08元 |
| 本期利润 |
-5280865.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21634681.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
369073142.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117245635.25元 |
| 本期利润 |
122111186.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24958826.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
441082537.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74769369.29元 |
| 本期利润 |
67911887.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23555164.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
463609119.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167881509.01元 |
| 本期利润 |
-34963532.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123896243.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1843元 |
| 期末基金资产净值 |
562753838.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100004147.37元 |
| 本期利润 |
6536352.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-136115656.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1341元 |
| 期末基金资产净值 |
879024253.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74878210.25元 |
| 本期利润 |
-275391601.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-181016837.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1297元 |
| 期末基金资产净值 |
1214663920.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.87元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34732432.53元 |
| 本期利润 |
-10548614.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62215340.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
1493528809.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57605507.74元 |
| 本期利润 |
26030907.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8060421.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
1108412327.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-197227107.96元 |
| 本期利润 |
-360431615.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-318875878.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1558元 |
| 期末基金资产净值 |
1727438463.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.6% |
