| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1125.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | -22.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -2787.98 | -7.72 | 0.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | -945.87 | -7.72 | 0.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | -510.75 | -2.21 | 0.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | -21.15 | -2.21 | 10.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4437.31 | -7.67 | -0.17% | -- | -- | 338.93 | 7.64% |
| 2020-06-30 | -648.81 | 1.81 | -0.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8224.42 | -51.18 | -0.62% | -- | -- | 965.21 | 11.74% |
| 2019-06-30 | 6985.35 | -10.94 | -0.16% | -- | -- | 0.06 | 0.00% |
| 2018-12-31 | -6192.37 | 5.36 | -0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0.00% |
| 2018-06-30 | -3671.88 | -5.39 | 0.15% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 9301.36 | 51.92 | 0.56% | -- | -- | 1199.31 | 12.89% |
| 2017-06-30 | 4645.01 | -12.05 | -0.26% | -- | -- | 0.84 | 0.02% |
| 2016-12-31 | -5573.36 | -44.25 | 0.79% | -- | -- | 0.40 | -0.01% |
| 2016-06-30 | -9057.90 | -44.25 | 0.49% | -- | -- | 0.40 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 11337.16 | 1727.48 | 15.24% | -- | -- | 794.64 | 7.01% |
| 2015-06-30 | 19408.51 | 1338.11 | 6.89% | -- | -- | -0.17 | 0.00% |
| 2014-12-31 | 32609.45 | 697.79 | 2.14% | 1.68 | 0.01% | 1589.20 | 4.87% |
| 2014-06-30 | -3009.58 | 212.22 | -7.05% | -- | -- | 35.13 | -1.17% |
| 2013-12-31 | 1543.43 | 243.50 | 15.78% | 6.98 | 0.45% | 1399.20 | 90.65% |
| 2013-06-30 | -2480.12 | 413.05 | -16.65% | 1.80 | -0.07% | 30.85 | -1.24% |
| 2012-12-31 | 17689.41 | -177.71 | -1.00% | 0.11 | 0.00% | 2852.62 | 16.13% |
| 2012-06-30 | 4816.59 | 263.75 | 5.48% | 3.18 | 0.07% | 21.84 | 0.45% |
| 2011-12-31 | -21063.01 | -1065.83 | 5.06% | 4.44 | -0.02% | 37.15 | -0.18% |
| 2011-06-30 | -949.20 | -373.26 | 39.32% | 2.30 | -0.24% | 31.75 | -3.34% |
| 2010-12-31 | -16152.60 | -1969.42 | 12.19% | 3.17 | -0.02% | 10.78 | -0.07% |
| 2010-06-30 | -33431.02 | -2433.92 | 7.28% | -0.78 | 0.00% | 8.18 | -0.02% |
| 2009-12-31 | 13039.36 | 4895.72 | 37.55% | -- | -- | 0.99 | 0.01% |
