| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 0.0089 |
| 2021 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.0483 |
| 2021 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.05 |
| 2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.01 |
| 2020 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.0076 |
| 2019 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.0047 |
| 2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.0022 |
| 2016 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 0.47 |
| 2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.01 |
| 2015 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.03 |
| 2014 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 0.01 |
| 2013 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 0.05 |
| 2011 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.01 |
| 2009 | 2009-04-07 | 2009-04-07 | 2009-04-08 | 0.015 |
| 2007 | 2007-12-28 | 2007-12-28 | 2008-01-02 | 0.06 |
| 2007 | 2007-10-12 | 2007-10-12 | 2007-10-15 | 0.05 |
| 2007 | 2007-05-11 | 2007-05-11 | 2007-05-14 | 0.05 |
| 2006 | 2006-12-28 | 2006-12-28 | 2006-12-29 | 0.04 |
| 2006 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 0.05 |
| 2006 | 2006-09-25 | 2006-09-26 | 2006-09-27 | 0.04 |
| 2006 | 2006-08-29 | 2006-08-30 | 2006-08-31 | 0.03 |
| 2006 | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 0.02 |
| 2006 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 0.02 |
| 2006 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 0.02 |
| 2005 | 2005-10-10 | 2005-10-11 | 2005-10-12 | 0.03 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
