| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 49806910.39 |
| 1.利息收入 | 111844.2 |
| 存款利息收入 | 111844.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35089307.42 |
| 股票投资收益 | 143159.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34933549.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12597.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14399891.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205867.49 |
| 减：二、费用 | 12749270.89 |
| 1.管理人报酬 | 5424954.32 |
| 2.托管费 | 1808318.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5220731.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5220731.95 |
| 6.其他费用 | 198943.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37057639.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37057639.5 |
| 一、收入： | 31817933.32 |
| 1.利息收入 | 54737.92 |
| 存款利息收入 | 54737.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20352885.43 |
| 股票投资收益 | 439298.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19904170.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9415.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11297603.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112706.26 |
| 减：二、费用 | 6650337.67 |
| 1.管理人报酬 | 2949100.24 |
| 2.托管费 | 983033.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2570363.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2570363.3 |
| 6.其他费用 | 100590.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25167595.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25167595.65 |
| 一、收入： | -11963448.3 |
| 1.利息收入 | 253955.63 |
| 存款利息收入 | 236367.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5534826.07 |
| 股票投资收益 | -955961.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6490787.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18550951.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
798721.08 |
| 减：二、费用 | 19415546.16 |
| 1.管理人报酬 | 8944566.79 |
| 2.托管费 | 2981522.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7094189.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7094189.11 |
| 6.其他费用 | 215427.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31378994.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31378994.46 |
| 一、收入： | 16714235.94 |
| 1.利息收入 | 118758.86 |
| 存款利息收入 | 118758.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13497818.26 |
| 股票投资收益 | -343773.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13841592.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2645814.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451844.39 |
| 减：二、费用 | 11233197.69 |
| 1.管理人报酬 | 4550869.55 |
| 2.托管费 | 1516956.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4956806.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4956806.87 |
| 6.其他费用 | 111757.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5481038.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5481038.25 |
| 一、收入： | 90456589.08 |
| 1.利息收入 | 61641620.64 |
| 存款利息收入 | 247843.15 |
| 债券利息收入 | 60862273.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 506325.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5790640.84 |
| 股票投资收益 | 8341221.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2635109.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84528.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22594986.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429341.5 |
| 减：二、费用 | 17149433.1 |
| 1.管理人报酬 | 7487305.67 |
| 2.托管费 | 2495768.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 190112.23 |
| 5.利息支出 | 6570466.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6570466.44 |
| 6.其他费用 | 219907.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73307155.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73307155.98 |
| 一、收入： | 33060597.31 |
| 1.利息收入 | 31880891.79 |
| 存款利息收入 | 144925.12 |
| 债券利息收入 | 31209699.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 506325.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6108605.11 |
| 股票投资收益 | 10928779.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17068695.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31310.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7027856.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260453.77 |
| 减：二、费用 | 8896839.38 |
| 1.管理人报酬 | 3794630.06 |
| 2.托管费 | 1264876.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91754.1 |
| 5.利息支出 | 3536780.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3536780.77 |
| 6.其他费用 | 109575.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24163757.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24163757.93 |
| 一、收入： | 105509665.28 |
| 1.利息收入 | 107067882.11 |
| 存款利息收入 | 609791.37 |
| 债券利息收入 | 104632221.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 1825869.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30357970.44 |
| 股票投资收益 | 15755621.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14405361.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196987.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32969337.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1053150.51 |
| 减：二、费用 | 33112698.79 |
| 1.管理人报酬 | 13477013.74 |
| 2.托管费 | 4492337.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 524827.1 |
| 5.利息支出 | 14058076.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14058076.75 |
| 6.其他费用 | 231746.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72396966.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72396966.49 |
| 一、收入： | 68468837.46 |
| 1.利息收入 | 57829319.52 |
| 存款利息收入 | 348315.63 |
| 债券利息收入 | 56773085.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 707918.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25409209.36 |
| 股票投资收益 | 1769656.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23514011.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125541.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15538224.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
768532.97 |
| 减：二、费用 | 19115143.13 |
| 1.管理人报酬 | 7775617.43 |
| 2.托管费 | 2591872.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 295514.36 |
| 5.利息支出 | 8171579.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8171579.77 |
| 6.其他费用 | 106859.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49353694.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49353694.33 |
| 一、收入： | 197058314.57 |
| 1.利息收入 | 152440012.87 |
| 存款利息收入 | 629847.46 |
| 债券利息收入 | 151810165.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45730903.4 |
| 股票投资收益 | 5245777.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40312818.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172307.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2110396.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
997795.28 |
| 减：二、费用 | 45983355.02 |
| 1.管理人报酬 | 18994969.08 |
| 2.托管费 | 6331656.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 871829.89 |
| 5.利息支出 | 19152512.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19152512.33 |
| 6.其他费用 | 201436.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151074959.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151074959.55 |
| 一、收入： | 90096320.82 |
| 1.利息收入 | 74889064.66 |
| 存款利息收入 | 333975.67 |
| 债券利息收入 | 74555088.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17781017.2 |
| 股票投资收益 | -1477531.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19084749.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173798.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3098442.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524681.52 |
| 减：二、费用 | 21946939.44 |
| 1.管理人报酬 | 9247864.65 |
| 2.托管费 | 3082621.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 371408.42 |
| 5.利息支出 | 8945857.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8945857.38 |
| 6.其他费用 | 98749.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68149381.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68149381.38 |
| 一、收入： | 162714505.29 |
| 1.利息收入 | 103303606.48 |
| 存款利息收入 | 255475.26 |
| 债券利息收入 | 103032160.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15089249.4 |
| 股票投资收益 | -1079961.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16169211.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43925396.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396252.94 |
| 减：二、费用 | 31911788.87 |
| 1.管理人报酬 | 11776041.79 |
| 2.托管费 | 3925347.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 289884.98 |
| 5.利息支出 | 15371885.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15371885.58 |
| 6.其他费用 | 252503.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130802716.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130802716.42 |
| 一、收入： | 65782499.44 |
| 1.利息收入 | 44142301.46 |
| 存款利息收入 | 89147.87 |
| 债券利息收入 | 44037182.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4809310.18 |
| 股票投资收益 | -1079961.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3729348.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26395573.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53935.05 |
| 减：二、费用 | 13811592.93 |
| 1.管理人报酬 | 4970079.65 |
| 2.托管费 | 1656693.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137106.39 |
| 5.利息支出 | 6790427.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6790427.95 |
| 6.其他费用 | 125086.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51970906.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51970906.51 |
| 一、收入： | 44929896.35 |
| 1.利息收入 | 74124279.75 |
| 存款利息收入 | 172566.57 |
| 债券利息收入 | 73803209.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10214651.25 |
| 股票投资收益 | 498721.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10715659.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2287.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20114710.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1134978.06 |
| 减：二、费用 | 19516525.7 |
| 1.管理人报酬 | 8248726.58 |
| 2.托管费 | 2749575.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 166361.37 |
| 5.利息支出 | 8109529.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8109529.01 |
| 6.其他费用 | 242333.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25413370.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25413370.65 |
| 一、收入： | 25108357.5 |
| 1.利息收入 | 35965909.59 |
| 存款利息收入 | 79314.63 |
| 债券利息收入 | 35738091.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6162549.28 |
| 股票投资收益 | -21531.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6143305.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2287.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5721643.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1026640.95 |
| 减：二、费用 | 8731822.55 |
| 1.管理人报酬 | 3954623.98 |
| 2.托管费 | 1318208.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47051.73 |
| 5.利息支出 | 3293129.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3293129.56 |
| 6.其他费用 | 118809.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16376534.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16376534.95 |
| 一、收入： | 28613348.08 |
| 1.利息收入 | 43889993.47 |
| 存款利息收入 | 442724.98 |
| 债券利息收入 | 42631220.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3620342.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3620342.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20172881.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1275893.29 |
| 减：二、费用 | 11590610.28 |
| 1.管理人报酬 | 4292835.75 |
| 2.托管费 | 1430945.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85292.39 |
| 5.利息支出 | 5548527.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5548527.61 |
| 6.其他费用 | 233009.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17022737.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17022737.8 |
| 一、收入： | 14657880.0 |
| 1.利息收入 | 22113875.43 |
| 存款利息收入 | 116656.99 |
| 债券利息收入 | 21997218.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2910070.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2910070.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10565861.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199796.04 |
| 减：二、费用 | 6093456.24 |
| 1.管理人报酬 | 1869355.59 |
| 2.托管费 | 623118.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32137.76 |
| 5.利息支出 | 3452803.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3452803.53 |
| 6.其他费用 | 116040.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8564423.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8564423.76 |
| 一、收入： | 66272117.76 |
| 1.利息收入 | 39167669.7 |
| 存款利息收入 | 245432.02 |
| 债券利息收入 | 38922237.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13628773.73 |
| 股票投资收益 | 1273211.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12161766.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193795.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13062555.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413119.09 |
| 减：二、费用 | 12259032.46 |
| 1.管理人报酬 | 3448157.22 |
| 2.托管费 | 1149385.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 303592.73 |
| 5.利息支出 | 7119829.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7119829.43 |
| 6.其他费用 | 238067.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54013085.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54013085.3 |
| 一、收入： | 33746105.24 |
| 1.利息收入 | 17061128.11 |
| 存款利息收入 | 119444.58 |
| 债券利息收入 | 16941683.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14611631.24 |
| 股票投资收益 | 4508801.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9934823.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168006.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1895464.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177881.77 |
| 减：二、费用 | 6817858.32 |
| 1.管理人报酬 | 1569494.08 |
| 2.托管费 | 523164.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200170.02 |
| 5.利息支出 | 4409967.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4409967.34 |
| 6.其他费用 | 115062.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26928246.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26928246.92 |
| 一、收入： | 73846603.43 |
| 1.利息收入 | 46701498.39 |
| 存款利息收入 | 307453.17 |
| 债券利息收入 | 46266442.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 127602.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204341.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204341.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26786122.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154641.26 |
| 减：二、费用 | 17454890.11 |
| 1.管理人报酬 | 3704412.13 |
| 2.托管费 | 1234804.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 156891.11 |
| 5.利息支出 | 12115610.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12115610.29 |
| 6.其他费用 | 243172.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56391713.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56391713.32 |
| 一、收入： | 33190924.58 |
| 1.利息收入 | 22100152.96 |
| 存款利息收入 | 145193.44 |
| 债券利息收入 | 21827356.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 127602.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11706549.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11706549.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22748527.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48793.81 |
| 减：二、费用 | 6983743.99 |
| 1.管理人报酬 | 1818797.42 |
| 2.托管费 | 606265.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59019.78 |
| 5.利息支出 | 4380230.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4380230.96 |
| 6.其他费用 | 119429.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26207180.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26207180.59 |
| 一、收入： | 31081733.72 |
| 1.利息收入 | 56465307.34 |
| 存款利息收入 | 489520.39 |
| 债券利息收入 | 55549181.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 426605.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1990277.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1990277.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23719180.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325883.64 |
| 减：二、费用 | 21680619.05 |
| 1.管理人报酬 | 5507034.88 |
| 2.托管费 | 1835678.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165218.61 |
| 5.利息支出 | 13927350.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13927350.47 |
| 6.其他费用 | 245336.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9401114.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9401114.67 |
| 一、收入： | 38463318.39 |
| 1.利息收入 | 29279079.02 |
| 存款利息收入 | 307333.78 |
| 债券利息收入 | 28910594.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 61150.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11117215.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11117215.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2081668.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148692.41 |
| 减：二、费用 | 11208701.66 |
| 1.管理人报酬 | 3083732.58 |
| 2.托管费 | 1027910.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100391.36 |
| 5.利息支出 | 6870701.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6870701.72 |
| 6.其他费用 | 125965.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27254616.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27254616.73 |
| 一、收入： | 85459571.69 |
| 1.利息收入 | 49892573.53 |
| 存款利息收入 | 464801.99 |
| 债券利息收入 | 47081331.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37072323.45 |
| 股票投资收益 | 18356025.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18646860.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69438.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2296268.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790943.16 |
| 减：二、费用 | 16231149.04 |
| 1.管理人报酬 | 6302742.73 |
| 2.托管费 | 2100914.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 342130.92 |
| 5.利息支出 | 7245186.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7245186.99 |
| 6.其他费用 | 240174.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69228422.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69228422.65 |
| 一、收入： | 48999109.59 |
| 1.利息收入 | 24132769.7 |
| 存款利息收入 | 171271.4 |
| 债券利息收入 | 21615058.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13243023.15 |
| 股票投资收益 | 879745.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12293838.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69438.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11445455.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177861.7 |
| 减：二、费用 | 7365137.64 |
| 1.管理人报酬 | 3107996.32 |
| 2.托管费 | 1035998.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77835.08 |
| 5.利息支出 | 3028459.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3028459.45 |
| 6.其他费用 | 114848.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41633971.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41633971.95 |
| 一、收入： | 8955897.5 |
| 1.利息收入 | 50654047.76 |
| 存款利息收入 | 797463.82 |
| 债券利息收入 | 48227206.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31902937.21 |
| 股票投资收益 | -5049996.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27114949.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262009.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10275192.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
479979.29 |
| 减：二、费用 | 17805508.93 |
| 1.管理人报酬 | 7973296.87 |
| 2.托管费 | 2657765.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1005334.69 |
| 5.利息支出 | 5935056.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5935056.05 |
| 6.其他费用 | 234055.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8849611.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8849611.43 |
| 一、收入： | -4467295.09 |
| 1.利息收入 | 25759982.96 |
| 存款利息收入 | 525122.57 |
| 债券利息收入 | 24654781.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6415623.96 |
| 股票投资收益 | -2856404.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3821228.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262009.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24168626.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356972.65 |
| 减：二、费用 | 10318860.28 |
| 1.管理人报酬 | 4571064.98 |
| 2.托管费 | 1523688.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 707900.41 |
| 5.利息支出 | 3398062.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3398062.63 |
| 6.其他费用 | 118143.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14786155.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14786155.37 |
| 一、收入： | 154905702.92 |
| 1.利息收入 | 58504730.28 |
| 存款利息收入 | 1221213.86 |
| 债券利息收入 | 57269323.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103885775.19 |
| 股票投资收益 | 86438078.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17184853.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262843.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8617411.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1132608.53 |
| 减：二、费用 | 21842140.72 |
| 1.管理人报酬 | 11402830.47 |
| 2.托管费 | 3800943.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1652669.37 |
| 5.利息支出 | 4768312.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4768312.07 |
| 6.其他费用 | 217385.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133063562.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133063562.2 |
| 一、收入： | 55854778.54 |
| 1.利息收入 | 24957192.0 |
| 存款利息收入 | 372134.08 |
| 债券利息收入 | 24585057.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28817074.87 |
| 股票投资收益 | 28510329.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100931.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205814.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1842054.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238457.4 |
| 减：二、费用 | 8882856.07 |
| 1.管理人报酬 | 4736426.91 |
| 2.托管费 | 1578808.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 740779.13 |
| 5.利息支出 | 1733699.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1733699.56 |
| 6.其他费用 | 93141.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46971922.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46971922.47 |
| 一、收入： | 84002800.0 |
| 1.利息收入 | 65289437.21 |
| 存款利息收入 | 982964.31 |
| 债券利息收入 | 64301747.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127847975.13 |
| 股票投资收益 | 7340810.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119466408.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 835546.93 |
| 股利收益 | 205209.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110348904.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1214291.75 |
| 减：二、费用 | 20992724.99 |
| 1.管理人报酬 | 11556565.93 |
| 2.托管费 | 3852188.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1111990.52 |
| 5.利息支出 | 4246307.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4246307.7 |
| 6.其他费用 | 225672.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63010075.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63010075.01 |
| 一、收入： | 39333457.05 |
| 1.利息收入 | 39431446.06 |
| 存款利息收入 | 341740.67 |
| 债券利息收入 | 39089705.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94453600.84 |
| 股票投资收益 | -812078.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95265679.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95439134.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
887544.8 |
| 减：二、费用 | 10894225.4 |
| 1.管理人报酬 | 6728528.96 |
| 2.托管费 | 2242842.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 449418.8 |
| 5.利息支出 | 1351776.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1351776.53 |
| 6.其他费用 | 121658.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28439231.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28439231.65 |
| 一、收入： | -53772611.97 |
| 1.利息收入 | 171034654.01 |
| 存款利息收入 | 5193223.19 |
| 债券利息收入 | 165581126.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134887687.55 |
| 股票投资收益 | 12730658.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -166086248.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 13332965.1 |
| 股利收益 | 5134937.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93925357.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4005779.29 |
| 减：二、费用 | 75852895.88 |
| 1.管理人报酬 | 31086329.8 |
| 2.托管费 | 10362109.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3403410.94 |
| 5.利息支出 | 30788051.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30788051.04 |
| 6.其他费用 | 212994.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129625507.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129625507.85 |
| 一、收入： | -298465282.54 |
| 1.利息收入 | 95497273.66 |
| 存款利息收入 | 3703539.36 |
| 债券利息收入 | 91716973.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28777718.25 |
| 股票投资收益 | 120189768.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -109027370.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 13227741.42 |
| 股利收益 | 4387579.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-424824827.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2084552.96 |
| 减：二、费用 | 49489919.85 |
| 1.管理人报酬 | 19032722.48 |
| 2.托管费 | 6344240.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2238076.77 |
| 5.利息支出 | 21767175.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21767175.21 |
| 6.其他费用 | 107704.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-347955202.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-347955202.39 |
| 一、收入： | 680680352.25 |
| 1.利息收入 | 79855001.89 |
| 存款利息收入 | 4052388.06 |
| 债券利息收入 | 75411831.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 1753.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
388290730.9 |
| 股票投资收益 | 350376376.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29966134.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 10112.33 |
| 衍生工具收益 | 7143627.95 |
| 股利收益 | 794480.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
209328081.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3206538.02 |
| 减：二、费用 | 79503670.56 |
| 1.管理人报酬 | 17844346.32 |
| 2.托管费 | 5948115.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4481953.94 |
| 5.利息支出 | 51033150.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51033150.42 |
| 6.其他费用 | 196104.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
601176681.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
601176681.69 |
