| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实服务增值行业混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 43709.42 | 321.28 | 0.01% |
| 年报 | 43388.14 | -34835.70 | 0.45% |
| 第四季度报 | 43388.14 | -4303.04 | 0.09% |
| 第三季度报 | 47691.18 | -2288.70 | 0.05% |
| 中报 | 49979.88 | -28243.96 | 0.36% |
| 第二季度报 | 49979.88 | -18969.33 | 0.28% |
| 第一季度报 | 68949.21 | -9274.63 | 0.12% |
| 年报 | 78223.84 | -76300.49 | 0.49% |
| 第四季度报 | 78223.84 | -12848.45 | 0.14% |
| 第三季度报 | 91072.29 | -11813.33 | 0.11% |
| 中报 | 102885.62 | -51638.71 | 0.33% |
| 第二季度报 | 102885.62 | -22535.04 | 0.18% |
| 第一季度报 | 125420.66 | -29103.67 | 0.19% |
| 年报 | 154524.33 | -21653.36 | 0.12% |
| 第四季度报 | 154524.33 | 7569.54 | 0.05% |
| 第三季度报 | 146954.79 | -20639.00 | 0.12% |
| 中报 | 167593.79 | -8583.90 | 0.05% |
| 2013-07-19第二季度报 | 167593.79 | -14072.66 | 0.08% |
| 2013-04-19第一季度报 | 181666.45 | 5488.76 | 0.03% |
| 2013-03-28年报 | 176177.69 | 1892.74 | 0.01% |
| 2013-01-21第四季度报 | 176177.69 | -7227.90 | 0.04% |
| 2012-10-26第三季度报 | 183405.59 | 1404.03 | 0.01% |
| 2012-08-28中报 | 182001.57 | 7716.62 | 0.04% |
| 2012-07-18第二季度报 | 182001.57 | 4418.29 | 0.02% |
| 2012-04-23第一季度报 | 177583.27 | 3298.32 | 0.02% |
| 2012-03-30年报 | 174284.95 | -46412.20 | 0.21% |
| 2012-01-20第四季度报 | 174284.95 | -10896.06 | 0.06% |
| 2011-10-24第三季度报 | 185181.00 | -42.10 | 0.00% |
| 2011-08-24中报 | 185223.10 | -35474.04 | 0.16% |
| 2011-07-20第二季度报 | 185223.10 | -13130.66 | 0.07% |
| 2011-04-22第一季度报 | 198353.76 | -22343.38 | 0.10% |
| 2011-03-28年报 | 220697.15 | 66231.29 | 0.43% |
| 2011-01-21第四季度报 | 220697.15 | 25254.73 | 0.13% |
| 2010-10-26第三季度报 | 195442.42 | 13979.98 | 0.08% |
| 2010-08-26中报 | 181462.44 | 26996.58 | 0.17% |
| 2010-07-21第二季度报 | 181462.44 | 23242.25 | 0.15% |
| 2010-04-20第一季度报 | 158220.19 | 3754.33 | 0.02% |
| 2010-03-30年报 | 154465.86 | -14019.25 | 0.08% |
| 2010-01-21第四季度报 | 154465.86 | 5119.82 | 0.03% |
| 2009-10-28第三季度报 | 149346.03 | -504.82 | 0.00% |
| 2009-08-29中报 | 149850.85 | -18634.26 | 0.11% |
| 2009-07-18第二季度报 | 149850.85 | -1492.53 | 0.01% |
| 2009-04-21第一季度报 | 151343.38 | -17141.73 | 0.10% |
| 2009-03-26年报 | 168485.11 | -63617.03 | 0.27% |
| 2009-01-23第四季度报 | 168485.11 | -26109.66 | 0.13% |
| 2008-10-22第三季度报 | 194594.76 | -10017.87 | 0.05% |
| 2008-08-26中报 | 204612.64 | -27489.50 | 0.12% |
| 2008-07-19第二季度报 | 204612.64 | -5179.98 | 0.02% |
| 2008-04-22第一季度报 | 209792.61 | -22309.52 | 0.10% |
| 2008-03-28年报 | 232102.13 | 19088.94 | 0.09% |
| 2008-01-19第四季度报 | 232102.13 | -66693.92 | 0.22% |
| 2007-10-25第三季度报 | 298796.06 | 33559.43 | 0.13% |
| 2007-08-28中报 | 265236.63 | 52223.44 | 0.25% |
| 2007-07-20第二季度报 | 265236.63 | 50137.89 | 0.23% |
| 2007-04-18第一季度报 | 215098.74 | 2085.55 | 0.01% |
| 2007-03-31年报 | 213013.19 | -466618.60 | 0.69% |
| 2007-01-20第四季度报 | 213013.19 | -12052.36 | 0.05% |
| 2006-10-27第三季度报 | 225065.55 | -43439.20 | 0.16% |
| 2006-08-24中报 | 268504.75 | -411127.04 | 0.60% |
| 2006-07-19第二季度报 | 268504.75 | -256063.10 | 0.49% |
| 2006-04-20第一季度报 | 524567.85 | -155063.94 | 0.23% |
| 2006-03-28年报 | 679631.79 | -169277.32 | 0.20% |
| 2006-01-23第四季度报 | 679631.79 | -26233.00 | 0.04% |
| 2005-10-26第三季度报 | 705864.79 | -39511.02 | 0.05% |
| 2005-08-26中报 | 745375.81 | -103533.30 | 0.12% |
| 2005-07-20第二季度报 | 745375.81 | -54877.41 | 0.07% |
| 2005-04-20第一季度报 | 800253.22 | -48655.90 | 0.06% |
| 2005-03-30年报 | 848909.11 | -54435.38 | 0.06% |
| 2005-01-22第四季度报 | 848909.11 | -53710.15 | 0.06% |
| 2004-10-27第三季度报 | 902619.26 | -725.23 | 0.00% |
| 2004-08-28中报 | 903344.49 | -- | --% |
| 2004-07-21第二季度报 | 903344.49 | -- | --% |
| 2004-04-02基金合同生效公告书 | 903344.49 | -- | --% |
