嘉实服务增值行业混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34005237.08元 |
| 本期利润 |
-263207515.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.4277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
860945069.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.7605元 |
| 期末基金资产净值 |
1041796703.45元 |
| 期末基金份额净值 |
5.761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
604.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53745045.47元 |
| 本期利润 |
-176704272.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
966630550.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.2383元 |
| 期末基金资产净值 |
1151162776.45元 |
| 期末基金份额净值 |
6.238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
663.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20359.28元 |
| 本期利润 |
-280847923.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.4628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1167616016.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.1933元 |
| 期末基金资产净值 |
1356143714.75元 |
| 期末基金份额净值 |
7.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
780.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26874757.83元 |
| 本期利润 |
-109309987.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1219621595.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.3489元 |
| 期末基金资产净值 |
1553512785.62元 |
| 期末基金份额净值 |
8.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
889.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
277954476.77元 |
| 本期利润 |
-68959818.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1211934021.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1685844721.04元 |
| 期末基金份额净值 |
8.639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
957.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
256165989.8元 |
| 本期利润 |
162668669.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1237578913.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.1033元 |
| 期末基金资产净值 |
1984396689.28元 |
| 期末基金份额净值 |
9.786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1097.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185527335.06元 |
| 本期利润 |
825960680.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.3631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1074386663.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.889元 |
| 期末基金资产净值 |
1984097097.71元 |
| 期末基金份额净值 |
9.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1003.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26930747.92元 |
| 本期利润 |
335534268.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1041820198.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.2018元 |
| 期末基金资产净值 |
1712224412.93元 |
| 期末基金份额净值 |
6.906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
744.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52610455.35元 |
| 本期利润 |
445851835.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1157862480.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.1078元 |
| 期末基金资产净值 |
1575957409.92元 |
| 期末基金份额净值 |
5.591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
582.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6602265.12元 |
| 本期利润 |
312661946.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1188320437.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9507元 |
| 期末基金资产净值 |
1543718851.61元 |
| 期末基金份额净值 |
5.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
526.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32390115.35元 |
| 本期利润 |
-582293802.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
980759261.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1293元 |
| 期末基金资产净值 |
1294166976.79元 |
| 期末基金份额净值 |
4.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
403.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77811002.37元 |
| 本期利润 |
-326684535.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1259931216.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.939元 |
| 期末基金资产净值 |
1579792767.66元 |
| 期末基金份额净值 |
4.939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
502.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-475983200.88元 |
| 本期利润 |
39273667.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1387331870.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
2035815141.38元 |
| 期末基金份额净值 |
5.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
624.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-417350039.47元 |
| 本期利润 |
-231800719.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1576611695.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.1935元 |
| 期末基金资产净值 |
1952580658.51元 |
| 期末基金份额净值 |
5.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
532.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148125210.96元 |
| 本期利润 |
-556965074.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1967834915.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.783元 |
| 期末基金资产净值 |
2379255757.54元 |
| 期末基金份额净值 |
5.783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
604.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-249652195.55元 |
| 本期利润 |
-214079129.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2186376583.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.0469元 |
| 期末基金资产净值 |
2860250125.58元 |
| 期末基金份额净值 |
6.602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
704.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1561372961.31元 |
| 本期利润 |
1283425597.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.2932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2441950603.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.6282元 |
| 期末基金资产净值 |
3085732510.65元 |
| 期末基金份额净值 |
7.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
764.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1835160493.36元 |
| 本期利润 |
1361812417.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3063567400.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.1296元 |
| 期末基金资产净值 |
3563366224.34元 |
| 期末基金份额净值 |
7.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
767.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81112159.22元 |
| 本期利润 |
473679241.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2549295601.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.259元 |
| 期末基金资产净值 |
4044333651.63元 |
| 期末基金份额净值 |
5.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
527.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-426807818.53元 |
| 本期利润 |
-613660085.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2731630059.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.655元 |
| 期末基金资产净值 |
4022361710.6元 |
| 期末基金份额净值 |
3.91元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
374.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1181624895.15元 |
| 本期利润 |
1232343353.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4670079532.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
6719075309.96元 |
| 期末基金份额净值 |
4.348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
426.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
393868364.27元 |
| 本期利润 |
381560635.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4183752814.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4964元 |
| 期末基金资产净值 |
6395178684.93元 |
| 期末基金份额净值 |
3.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
362.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-664598229.71元 |
| 本期利润 |
297093877.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4173561893.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.369元 |
| 期末基金资产净值 |
6519431225.86元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
336.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-240897764.85元 |
| 本期利润 |
471053718.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4730966715.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5994元 |
| 期末基金资产净值 |
6892024327.16元 |
| 期末基金份额净值 |
3.787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
346.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-486180750.28元 |
| 本期利润 |
-1749280446.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4385661893.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5164元 |
| 期末基金资产净值 |
6128511388.83元 |
| 期末基金份额净值 |
3.516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20103660.28元 |
| 本期利润 |
-803546828.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5579431664.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
7485845856.61元 |
| 期末基金份额净值 |
4.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
376.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1247074677.39元 |
| 本期利润 |
1376709386.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6662611314.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
9844979395.28元 |
| 期末基金份额净值 |
4.461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
425.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11567767.18元 |
| 本期利润 |
-546442028.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4387055383.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4176元 |
| 期末基金资产净值 |
6321653545.81元 |
| 期末基金份额净值 |
3.484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
310.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1871616326.03元 |
| 本期利润 |
2549460444.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3791625154.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4547元 |
| 期末基金资产净值 |
5921798218.06元 |
| 期末基金份额净值 |
3.834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
345.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1164256474.69元 |
| 本期利润 |
1772130599.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2990322954.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9955元 |
| 期末基金资产净值 |
4946675342.4元 |
| 期末基金份额净值 |
3.301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
283.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2237210936.36元 |
| 本期利润 |
-4250925450.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.0983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-70.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-47.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1964009445.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1657元 |
| 期末基金资产净值 |
3648860522.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-332739118.47元 |
| 本期利润 |
-3209420691.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3419166965.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.671元 |
| 期末基金资产净值 |
5465293331.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
210.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5679637342.55元 |
| 本期利润 |
5788851942.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.3177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
65.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
125.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6099936659.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6281元 |
| 期末基金资产净值 |
10121936084.6元 |
| 期末基金份额净值 |
4.361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
377.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2376000392.24元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3843994579.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4493元 |
| 期末基金资产净值 |
8962995491.76元 |
| 期末基金份额净值 |
3.379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1620152809.68元 |
| 本期利润 |
3303760214.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
82.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
130.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3737元 |
| 期末基金资产净值 |
4116898629.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
802918747.76元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181772694.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
3211979532.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-464914044.04元 |
| 本期利润 |
-116418034.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-563239395.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
6233078501.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-238289411.91元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-704884134.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
6748873988.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96887941.55元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0665元 |
| 期末基金资产净值 |
7924824479.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14591470.92元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-627063268.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0694元 |
| 期末基金资产净值 |
8406381642.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.9% |
