| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10009349.0 |
| 1.利息收入 | 37645.76 |
| 存款利息收入 | 37645.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13133905.19 |
| 股票投资收益 | -15551772.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1975.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2415892.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3083864.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3045.74 |
| 减：二、费用 | 2235993.61 |
| 1.管理人报酬 | 1750334.2 |
| 2.托管费 | 291722.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193937.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12245342.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12245342.61 |
| 一、收入： | 1993990.62 |
| 1.利息收入 | 19013.66 |
| 存款利息收入 | 19013.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2540569.83 |
| 股票投资收益 | -4220027.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1244.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1678213.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4513513.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2033.21 |
| 减：二、费用 | 1267882.14 |
| 1.管理人报酬 | 1003815.96 |
| 2.托管费 | 167302.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96763.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
726108.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
726108.48 |
| 一、收入： | -32830765.15 |
| 1.利息收入 | 19476.39 |
| 存款利息收入 | 19476.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14014126.0 |
| 股票投资收益 | -16574113.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 394747.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2165240.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18864450.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28334.78 |
| 减：二、费用 | 2821326.06 |
| 1.管理人报酬 | 2250820.93 |
| 2.托管费 | 375136.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195368.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35652091.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35652091.21 |
| 一、收入： | -13013639.5 |
| 1.利息收入 | 8686.02 |
| 存款利息收入 | 8686.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7006055.24 |
| 股票投资收益 | -8641466.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 318076.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1317334.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6037802.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21532.53 |
| 减：二、费用 | 1481349.29 |
| 1.管理人报酬 | 1186372.32 |
| 2.托管费 | 197728.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97248.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14494988.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14494988.79 |
| 一、收入： | 41358670.03 |
| 1.利息收入 | 266657.13 |
| 存款利息收入 | 51616.3 |
| 债券利息收入 | 215040.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90886164.04 |
| 股票投资收益 | 87504727.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307192.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3074244.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50204706.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410555.28 |
| 减：二、费用 | 7577838.24 |
| 1.管理人报酬 | 4621591.38 |
| 2.托管费 | 770265.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1988480.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197499.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33780831.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33780831.79 |
| 一、收入： | 43968583.95 |
| 1.利息收入 | 100891.35 |
| 存款利息收入 | 37661.68 |
| 债券利息收入 | 63229.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68378657.24 |
| 股票投资收益 | 66338196.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285572.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1754887.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24848016.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337052.27 |
| 减：二、费用 | 4411138.14 |
| 1.管理人报酬 | 2598552.24 |
| 2.托管费 | 433091.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1278646.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100845.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39557445.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39557445.81 |
| 一、收入： | 107903736.42 |
| 1.利息收入 | 418007.65 |
| 存款利息收入 | 67149.56 |
| 债券利息收入 | 350858.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60211308.2 |
| 股票投资收益 | 57091454.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295460.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2824393.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47240357.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34062.6 |
| 减：二、费用 | 7643128.9 |
| 1.管理人报酬 | 4125888.36 |
| 2.托管费 | 687648.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2626793.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202797.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100260607.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100260607.52 |
| 一、收入： | 22029125.78 |
| 1.利息收入 | 168847.9 |
| 存款利息收入 | 16470.83 |
| 债券利息收入 | 152377.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18289260.28 |
| 股票投资收益 | 16714932.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127390.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1446937.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3555421.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15596.59 |
| 减：二、费用 | 2707242.03 |
| 1.管理人报酬 | 1373296.8 |
| 2.托管费 | 228882.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1003895.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101166.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19321883.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19321883.75 |
| 一、收入： | 80570089.05 |
| 1.利息收入 | 382061.95 |
| 存款利息收入 | 47078.55 |
| 债券利息收入 | 334983.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49286598.42 |
| 股票投资收益 | 46039667.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77853.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3324784.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30842701.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58727.11 |
| 减：二、费用 | 6160166.91 |
| 1.管理人报酬 | 3152373.14 |
| 2.托管费 | 525395.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2275650.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206747.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74409922.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74409922.14 |
| 一、收入： | 46908266.81 |
| 1.利息收入 | 196667.05 |
| 存款利息收入 | 23962.47 |
| 债券利息收入 | 172704.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23874310.51 |
| 股票投资收益 | 22515172.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41686.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1400824.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22825481.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11807.65 |
| 减：二、费用 | 2921543.94 |
| 1.管理人报酬 | 1532020.77 |
| 2.托管费 | 255336.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1026725.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107460.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43986722.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43986722.87 |
| 一、收入： | -64663963.17 |
| 1.利息收入 | 683911.21 |
| 存款利息收入 | 179286.67 |
| 债券利息收入 | 400376.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35027996.89 |
| 股票投资收益 | -36629763.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65980.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1535785.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30336990.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17112.84 |
| 减：二、费用 | 5878347.93 |
| 1.管理人报酬 | 3323082.63 |
| 2.托管费 | 553847.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1760354.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241063.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70542311.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70542311.1 |
| 一、收入： | -24897955.13 |
| 1.利息收入 | 305069.74 |
| 存款利息收入 | 65694.72 |
| 债券利息收入 | 223372.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12380021.97 |
| 股票投资收益 | -13569292.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53777.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1135493.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12837449.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14446.2 |
| 减：二、费用 | 3278155.63 |
| 1.管理人报酬 | 1833199.8 |
| 2.托管费 | 305533.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 939831.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199590.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28176110.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28176110.76 |
| 一、收入： | -2420158.16 |
| 1.利息收入 | 921936.44 |
| 存款利息收入 | 136751.2 |
| 债券利息收入 | 600405.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20173700.85 |
| 股票投资收益 | -23614684.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65318.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3506302.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16588210.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243395.63 |
| 减：二、费用 | 8995514.41 |
| 1.管理人报酬 | 5115433.41 |
| 2.托管费 | 852572.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2623185.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404323.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11415672.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11415672.57 |
| 一、收入： | -18123059.48 |
| 1.利息收入 | 530764.78 |
| 存款利息收入 | 79576.15 |
| 债券利息收入 | 276067.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21686176.93 |
| 股票投资收益 | -24204353.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12950.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2531126.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2843788.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188563.87 |
| 减：二、费用 | 4575255.96 |
| 1.管理人报酬 | 2833143.96 |
| 2.托管费 | 472190.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1069102.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200818.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22698315.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22698315.44 |
| 一、收入： | -5171074.95 |
| 1.利息收入 | 701930.2 |
| 存款利息收入 | 180710.59 |
| 债券利息收入 | 386574.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34970460.46 |
| 股票投资收益 | 34107931.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -124890.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 987419.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40993634.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150169.07 |
| 减：二、费用 | 7747102.73 |
| 1.管理人报酬 | 4538324.34 |
| 2.托管费 | 756387.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2049715.88 |
| 5.利息支出 | 664.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 664.32 |
| 6.其他费用 | 402010.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12918177.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12918177.68 |
| 一、收入： | -23456548.34 |
| 1.利息收入 | 263753.51 |
| 存款利息收入 | 78978.69 |
| 债券利息收入 | 175844.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9806102.74 |
| 股票投资收益 | -10536977.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113840.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 844714.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13959870.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45671.22 |
| 减：二、费用 | 3337346.88 |
| 1.管理人报酬 | 1928540.97 |
| 2.托管费 | 321423.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 886602.21 |
| 5.利息支出 | 664.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 664.32 |
| 6.其他费用 | 200115.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26793895.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26793895.22 |
| 一、收入： | 224341580.98 |
| 1.利息收入 | 1003853.84 |
| 存款利息收入 | 182293.06 |
| 债券利息收入 | 753403.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
245718613.97 |
| 股票投资收益 | 243969071.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158630.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1590911.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22705872.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324985.93 |
| 减：二、费用 | 11606926.71 |
| 1.管理人报酬 | 5871856.05 |
| 2.托管费 | 978642.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4322347.76 |
| 5.利息支出 | 23056.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23056.85 |
| 6.其他费用 | 411023.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212734654.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212734654.27 |
| 一、收入： | 238515637.09 |
| 1.利息收入 | 532197.48 |
| 存款利息收入 | 83076.68 |
| 债券利息收入 | 386412.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270231230.83 |
| 股票投资收益 | 268556590.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158630.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1516010.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32427637.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179846.75 |
| 减：二、费用 | 7629585.57 |
| 1.管理人报酬 | 3686962.03 |
| 2.托管费 | 614493.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3108588.13 |
| 5.利息支出 | 12986.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12986.85 |
| 6.其他费用 | 206554.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230886051.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230886051.52 |
| 一、收入： | 111220069.6 |
| 1.利息收入 | 1867863.46 |
| 存款利息收入 | 135913.58 |
| 债券利息收入 | 1219144.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93579685.83 |
| 股票投资收益 | 88599417.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327656.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4652612.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15740697.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31822.54 |
| 减：二、费用 | 13521870.32 |
| 1.管理人报酬 | 7798499.84 |
| 2.托管费 | 1299750.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4012937.56 |
| 5.利息支出 | 3905.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3905.92 |
| 6.其他费用 | 406776.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97698199.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97698199.28 |
| 一、收入： | -25191455.3 |
| 1.利息收入 | 997452.29 |
| 存款利息收入 | 70213.68 |
| 债券利息收入 | 626410.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15272533.47 |
| 股票投资收益 | 11653775.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6880.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3611877.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41470744.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9303.74 |
| 减：二、费用 | 6722794.64 |
| 1.管理人报酬 | 4009326.63 |
| 2.托管费 | 668221.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1844393.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200853.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31914249.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31914249.94 |
| 一、收入： | 56485548.67 |
| 1.利息收入 | 1904677.52 |
| 存款利息收入 | 231330.59 |
| 债券利息收入 | 1070245.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23611797.18 |
| 股票投资收益 | 14012426.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59937.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9539433.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30857517.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111556.89 |
| 减：二、费用 | 17816357.87 |
| 1.管理人报酬 | 10533689.54 |
| 2.托管费 | 1755614.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5118127.19 |
| 5.利息支出 | 1261.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1261.71 |
| 6.其他费用 | 407664.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38669190.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38669190.8 |
| 一、收入： | -32203745.57 |
| 1.利息收入 | 819836.4 |
| 存款利息收入 | 121593.19 |
| 债券利息收入 | 504786.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32866471.71 |
| 股票投资收益 | 25389505.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5095.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7471871.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65921453.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31400.01 |
| 减：二、费用 | 9755754.92 |
| 1.管理人报酬 | 5651652.43 |
| 2.托管费 | 941942.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2956037.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206122.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41959500.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41959500.49 |
| 一、收入： | 31148237.98 |
| 1.利息收入 | 2110641.99 |
| 存款利息收入 | 354747.05 |
| 债券利息收入 | 1060059.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134618956.48 |
| 股票投资收益 | -148971991.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21314.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14331720.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163506573.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149978.56 |
| 减：二、费用 | 22042442.6 |
| 1.管理人报酬 | 12984172.65 |
| 2.托管费 | 2164028.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6446987.3 |
| 5.利息支出 | 29981.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29981.26 |
| 6.其他费用 | 417272.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9105795.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9105795.38 |
| 一、收入： | 50463064.06 |
| 1.利息收入 | 1171555.06 |
| 存款利息收入 | 195344.45 |
| 债券利息收入 | 534680.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23530736.09 |
| 股票投资收益 | -31487681.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15940.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7941004.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72700426.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121818.63 |
| 减：二、费用 | 11393686.44 |
| 1.管理人报酬 | 6881433.75 |
| 2.托管费 | 1146905.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3151682.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213664.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39069377.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39069377.62 |
| 一、收入： | -420593935.7 |
| 1.利息收入 | 2225604.74 |
| 存款利息收入 | 473280.66 |
| 债券利息收入 | 1543420.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128743382.4 |
| 股票投资收益 | -134468131.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -989265.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6714013.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-294445415.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369257.13 |
| 减：二、费用 | 31855143.21 |
| 1.管理人报酬 | 17713023.86 |
| 2.托管费 | 2952170.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10749431.47 |
| 5.利息支出 | 21084.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21084.59 |
| 6.其他费用 | 419432.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-452449078.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-452449078.91 |
| 一、收入： | -165153211.7 |
| 1.利息收入 | 1505747.56 |
| 存款利息收入 | 275741.84 |
| 债券利息收入 | 1073441.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52779440.29 |
| 股票投资收益 | 48159024.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -484009.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5104424.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-219710821.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272421.69 |
| 减：二、费用 | 17471073.34 |
| 1.管理人报酬 | 9835566.31 |
| 2.托管费 | 1639261.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5772838.58 |
| 5.利息支出 | 13758.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13758.4 |
| 6.其他费用 | 209649.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-182624285.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-182624285.04 |
| 一、收入： | 27345925.53 |
| 1.利息收入 | 2639899.77 |
| 存款利息收入 | 1810804.06 |
| 债券利息收入 | 829095.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2184996.3 |
| 股票投资收益 | -8592133.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36953.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10814083.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20382861.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2138167.98 |
| 减：二、费用 | 54907717.3 |
| 1.管理人报酬 | 28744250.25 |
| 2.托管费 | 4790708.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20841860.59 |
| 5.利息支出 | 108766.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108766.84 |
| 6.其他费用 | 422131.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27561791.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27561791.77 |
| 一、收入： | -482602844.21 |
| 1.利息收入 | 1034396.89 |
| 存款利息收入 | 1034331.19 |
| 债券利息收入 | 65.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134323359.41 |
| 股票投资收益 | -142126064.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7802705.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-350691634.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1377753.03 |
| 减：二、费用 | 31563813.04 |
| 1.管理人报酬 | 16019028.8 |
| 2.托管费 | 2669838.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12670564.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204381.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-514166657.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-514166657.25 |
| 一、收入： | 745554225.62 |
| 1.利息收入 | 3482933.74 |
| 存款利息收入 | 3482872.19 |
| 债券利息收入 | 61.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
610847074.39 |
| 股票投资收益 | 593626641.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42526.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17177906.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125941883.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5282334.21 |
| 减：二、费用 | 70862863.94 |
| 1.管理人报酬 | 33451362.37 |
| 2.托管费 | 5575227.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31557064.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279209.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
674691361.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
674691361.68 |
| 一、收入： | 400634610.03 |
| 1.利息收入 | 2492107.35 |
| 存款利息收入 | 2492107.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255655464.59 |
| 股票投资收益 | 243391431.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12264033.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140646778.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1840259.18 |
| 减：二、费用 | 26028367.33 |
| 1.管理人报酬 | 11325990.0 |
| 2.托管费 | 1887665.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12716404.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98308.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
374606242.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
374606242.7 |
