嘉实量化阿尔法混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15329207.3元 |
| 本期利润 |
-12245342.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13999526.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1385元 |
| 期末基金资产净值 |
115096228.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3787405.1元 |
| 本期利润 |
726108.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27436971.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.264元 |
| 期末基金资产净值 |
131365005.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16787640.89元 |
| 本期利润 |
-35652091.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27213802.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.258元 |
| 期末基金资产净值 |
132705698.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8457185.98元 |
| 本期利润 |
-14494988.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49544025.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4551元 |
| 期末基金资产净值 |
158400124.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83985538.21元 |
| 本期利润 |
33780831.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90415328.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8245元 |
| 期末基金资产净值 |
200073551.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64405462.72元 |
| 本期利润 |
39557445.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119360079.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.831元 |
| 期末基金资产净值 |
268321845.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53020249.55元 |
| 本期利润 |
100260607.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206855289.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7351元 |
| 期末基金资产净值 |
531116689.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15766462.74元 |
| 本期利润 |
19321883.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56143394.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.444元 |
| 期末基金资产净值 |
182605041.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43567220.57元 |
| 本期利润 |
74409922.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63439762.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4125元 |
| 期末基金资产净值 |
217238470.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21161241.27元 |
| 本期利润 |
43986722.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39021273.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2281元 |
| 期末基金资产净值 |
210125907.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40205320.77元 |
| 本期利润 |
-70542311.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2861039.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
175509278.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15338661.66元 |
| 本期利润 |
-28176110.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39609529.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2208元 |
| 期末基金资产净值 |
218960878.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28003883.19元 |
| 本期利润 |
-11415672.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74906408.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3797元 |
| 期末基金资产净值 |
272161747.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.38元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25542104.24元 |
| 本期利润 |
-22698315.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82087571.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3344元 |
| 期末基金资产净值 |
327596856.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28075457.0元 |
| 本期利润 |
-12918177.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120297320.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4128元 |
| 期末基金资产净值 |
411687270.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12834024.89元 |
| 本期利润 |
-26793895.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72621111.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3398元 |
| 期末基金资产净值 |
286360767.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235440527.03元 |
| 本期利润 |
212734654.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125672059.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6649元 |
| 期末基金资产净值 |
321601140.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
263313689.49元 |
| 本期利润 |
230886051.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169698456.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6982元 |
| 期末基金资产净值 |
412745144.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81957501.51元 |
| 本期利润 |
97698199.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2905416.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
475159219.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9556494.86元 |
| 本期利润 |
-31914249.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108150312.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1771元 |
| 期末基金资产净值 |
502550976.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7811673.72元 |
| 本期利润 |
38669190.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-107901420.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1605元 |
| 期末基金资产净值 |
587217275.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23961953.2元 |
| 本期利润 |
-41959500.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-188166307.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2227元 |
| 期末基金资产净值 |
656909498.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-154400778.53元 |
| 本期利润 |
9105795.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160224371.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1703元 |
| 期末基金资产净值 |
780649809.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.83元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33631048.84元 |
| 本期利润 |
39069377.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-146922270.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1428元 |
| 期末基金资产净值 |
881787920.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158003663.74元 |
| 本期利润 |
-452449078.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-186390566.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1788元 |
| 期末基金资产净值 |
855773210.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37086536.2元 |
| 本期利润 |
-182624285.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86588234.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08元 |
| 期末基金资产净值 |
1169479842.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47944653.25元 |
| 本期利润 |
-27561791.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167847064.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1418元 |
| 期末基金资产净值 |
1477439208.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-163475022.53元 |
| 本期利润 |
-514166657.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93180600.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0543元 |
| 期末基金资产净值 |
1623969476.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
548749478.4元 |
| 本期利润 |
674691361.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
519017558.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.222元 |
| 期末基金资产净值 |
3038416244.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233959463.79元 |
| 本期利润 |
374606242.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205988725.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0961元 |
| 期末基金资产净值 |
2471535648.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.3% |
