嘉实中创400ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3849.15 |
| 交易性金融资产 |
54419165.58 |
| 股票投资 |
1032840.86 |
| 基金投资 |
53386324.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53500.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57591443.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53976.1 |
| 应付管理人报酬 |
1917.84 |
| 应付托管费 |
383.55 |
| 应付销售服务费 |
1657.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123869.22 |
| 负债合计 |
181804.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38164970.18 |
| 所有者权益合计 |
57409638.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
57591443.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3536843.4 |
| 结算备付金 |
16576.29 |
| 存出保证金 |
1995.58 |
| 交易性金融资产 |
58459208.55 |
| 股票投资 |
1399629.0 |
| 基金投资 |
57059579.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15143.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62029767.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62471.05 |
| 应付管理人报酬 |
2013.64 |
| 应付托管费 |
402.74 |
| 应付销售服务费 |
2356.49 |
| 应付税费 |
1715.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81886.53 |
| 负债合计 |
150846.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36641164.86 |
| 所有者权益合计 |
61878920.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
62029767.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3303991.75 |
| 结算备付金 |
3153.71 |
| 存出保证金 |
3463.14 |
| 交易性金融资产 |
55590794.41 |
| 股票投资 |
1559672.6 |
| 基金投资 |
54031121.81 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25056.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58926459.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134372.55 |
| 应付管理人报酬 |
1863.11 |
| 应付托管费 |
372.62 |
| 应付销售服务费 |
1829.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140244.18 |
| 负债合计 |
278682.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37584028.75 |
| 所有者权益合计 |
58647777.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
58926459.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2676231.32 |
| 结算备付金 |
16110.5 |
| 存出保证金 |
6841.14 |
| 交易性金融资产 |
61029198.76 |
| 股票投资 |
269303.4 |
| 基金投资 |
59944255.88 |
| 债券投资 |
815639.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
560449.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95988.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64384819.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
534947.99 |
| 应付管理人报酬 |
1612.15 |
| 应付托管费 |
322.43 |
| 应付销售服务费 |
1798.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135710.53 |
| 负债合计 |
674391.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36657065.95 |
| 所有者权益合计 |
63710428.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
64384819.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4260181.06 |
| 结算备付金 |
13188.26 |
| 存出保证金 |
5278.69 |
| 交易性金融资产 |
70292393.31 |
| 股票投资 |
723810.0 |
| 基金投资 |
69568583.31 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
433.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128483.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74699958.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
404284.94 |
| 应付管理人报酬 |
2615.19 |
| 应付托管费 |
523.06 |
| 应付销售服务费 |
2551.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135096.81 |
| 负债合计 |
565493.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36324965.28 |
| 所有者权益合计 |
74134465.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
74699958.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4525922.06 |
| 结算备付金 |
2453.76 |
| 存出保证金 |
7527.35 |
| 交易性金融资产 |
74956562.54 |
| 股票投资 |
2449942.3 |
| 基金投资 |
72505233.02 |
| 债券投资 |
1387.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
388.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72582.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79565436.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
241.44 |
| 应付赎回款 |
365627.31 |
| 应付管理人报酬 |
2597.75 |
| 应付托管费 |
519.55 |
| 应付销售服务费 |
1778.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89638.16 |
| 负债合计 |
468627.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41733420.23 |
| 所有者权益合计 |
79096809.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
79565436.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5178623.08 |
| 结算备付金 |
18588.7 |
| 存出保证金 |
13330.26 |
| 交易性金融资产 |
94677111.21 |
| 股票投资 |
1704248.5 |
| 基金投资 |
92972462.71 |
| 债券投资 |
400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1003635.83 |
| 应收利息 |
569.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128652.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101020511.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
963601.32 |
| 应付管理人报酬 |
3305.59 |
| 应付托管费 |
661.1 |
| 应付销售服务费 |
2732.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181259.81 |
| 负债合计 |
1164424.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56926329.7 |
| 所有者权益合计 |
99856086.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
101020511.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6697351.71 |
| 结算备付金 |
96838.68 |
| 存出保证金 |
24601.16 |
| 交易性金融资产 |
108282702.32 |
| 股票投资 |
536134.6 |
| 基金投资 |
107745667.72 |
| 债券投资 |
900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
726953.43 |
| 应收利息 |
666.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254726.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116083840.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1763255.49 |
| 应付管理人报酬 |
3827.47 |
| 应付托管费 |
765.48 |
| 应付销售服务费 |
4938.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91009.43 |
| 负债合计 |
1930200.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69455698.17 |
| 所有者权益合计 |
114153639.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
116083840.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6467262.54 |
| 结算备付金 |
19227.23 |
| 存出保证金 |
7163.51 |
| 交易性金融资产 |
115957565.9 |
| 股票投资 |
972875.15 |
| 基金投资 |
114982790.75 |
| 债券投资 |
1900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
714907.35 |
| 应收利息 |
1436.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57205.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123224768.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
687539.41 |
| 应付管理人报酬 |
3497.09 |
| 应付托管费 |
699.42 |
| 应付销售服务费 |
3061.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181134.6 |
| 负债合计 |
891807.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88770248.31 |
| 所有者权益合计 |
122332961.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
123224768.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6839612.27 |
| 结算备付金 |
96894.94 |
| 存出保证金 |
26080.08 |
| 交易性金融资产 |
120088254.61 |
| 股票投资 |
4604276.68 |
| 基金投资 |
115483177.93 |
| 债券投资 |
800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1267.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39647.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127091757.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
296647.67 |
| 应付管理人报酬 |
4530.17 |
| 应付托管费 |
906.05 |
| 应付销售服务费 |
2047.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82263.98 |
| 负债合计 |
433652.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102176035.97 |
| 所有者权益合计 |
126658104.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
127091757.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6349218.75 |
| 结算备付金 |
14329.47 |
| 存出保证金 |
11765.38 |
| 交易性金融资产 |
105769314.15 |
| 股票投资 |
3296667.21 |
| 基金投资 |
102472646.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1277.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
218700.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112364605.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
239088.43 |
| 应付赎回款 |
105199.61 |
| 应付管理人报酬 |
4272.64 |
| 应付托管费 |
854.54 |
| 应付销售服务费 |
1174.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200290.64 |
| 负债合计 |
569023.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104045824.87 |
| 所有者权益合计 |
111795581.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
112364605.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5816927.39 |
| 结算备付金 |
20023.23 |
| 存出保证金 |
10443.67 |
| 交易性金融资产 |
104869884.35 |
| 股票投资 |
3486104.59 |
| 基金投资 |
101383779.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1079.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
507998.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111226356.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
142088.94 |
| 应付赎回款 |
98773.42 |
| 应付管理人报酬 |
4296.43 |
| 应付托管费 |
859.32 |
| 应付销售服务费 |
736.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99414.65 |
| 负债合计 |
359444.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80150739.0 |
| 所有者权益合计 |
110866911.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
111226356.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6652836.42 |
| 结算备付金 |
7118.76 |
| 存出保证金 |
33223.37 |
| 交易性金融资产 |
112148181.69 |
| 股票投资 |
5402975.43 |
| 基金投资 |
106739106.26 |
| 债券投资 |
6100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1360.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89219.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118931940.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
310982.14 |
| 应付管理人报酬 |
4921.06 |
| 应付托管费 |
984.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200289.08 |
| 负债合计 |
607202.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71246824.1 |
| 所有者权益合计 |
118324737.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
118931940.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7598477.76 |
| 结算备付金 |
32465.69 |
| 存出保证金 |
12743.23 |
| 交易性金融资产 |
135155239.67 |
| 股票投资 |
4099938.15 |
| 基金投资 |
131055301.52 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
430310.19 |
| 应收利息 |
1414.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81229.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143311879.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
418957.34 |
| 应付管理人报酬 |
5322.02 |
| 应付托管费 |
1064.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150052.99 |
| 负债合计 |
601509.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81183898.02 |
| 所有者权益合计 |
142710370.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
143311879.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8480612.36 |
| 结算备付金 |
129172.42 |
| 存出保证金 |
13670.97 |
| 交易性金融资产 |
144562078.44 |
| 股票投资 |
1343000.54 |
| 基金投资 |
143219077.9 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1748.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57095.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8201.35 |
| 资产总计 |
153252580.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
333433.28 |
| 应付赎回款 |
404421.55 |
| 应付管理人报酬 |
6101.14 |
| 应付托管费 |
1220.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201461.37 |
| 负债合计 |
995995.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80675757.79 |
| 所有者权益合计 |
152256584.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
153252580.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11009234.95 |
| 结算备付金 |
60020.67 |
| 存出保证金 |
23984.28 |
| 交易性金融资产 |
164658119.61 |
| 股票投资 |
3607799.64 |
| 基金投资 |
161050319.97 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
951264.06 |
| 应收利息 |
1846.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
229865.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176934335.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2744957.38 |
| 应付管理人报酬 |
5714.97 |
| 应付托管费 |
1142.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159340.36 |
| 负债合计 |
2951468.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85650985.24 |
| 所有者权益合计 |
173982866.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
176934335.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9731973.55 |
| 结算备付金 |
75651.06 |
| 存出保证金 |
71897.93 |
| 交易性金融资产 |
164860694.59 |
| 股票投资 |
5077119.0 |
| 基金投资 |
159783575.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
847036.31 |
| 应收利息 |
2170.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246627.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175836052.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1058553.92 |
| 应付管理人报酬 |
6926.9 |
| 应付托管费 |
1385.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204278.78 |
| 负债合计 |
1317680.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73444146.06 |
| 所有者权益合计 |
174518372.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
175836052.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19883055.38 |
| 结算备付金 |
1427122.29 |
| 存出保证金 |
43263.84 |
| 交易性金融资产 |
214678722.75 |
| 股票投资 |
3996952.21 |
| 基金投资 |
210681770.54 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17213261.67 |
| 应收利息 |
3604.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2897420.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14330.3 |
| 资产总计 |
256160781.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29369969.83 |
| 应付管理人报酬 |
12269.54 |
| 应付托管费 |
2453.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389818.58 |
| 负债合计 |
29964984.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82812167.83 |
| 所有者权益合计 |
226195796.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
256160781.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7620273.91 |
| 结算备付金 |
284561.01 |
| 存出保证金 |
21801.7 |
| 交易性金融资产 |
113307563.43 |
| 股票投资 |
3045854.91 |
| 基金投资 |
110261708.52 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1183102.45 |
| 应收利息 |
1787.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
952522.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
89788.51 |
| 资产总计 |
123461401.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2901619.48 |
| 应付管理人报酬 |
5823.82 |
| 应付托管费 |
1164.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360485.09 |
| 负债合计 |
3361196.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79057725.07 |
| 所有者权益合计 |
120100204.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
123461401.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7354586.74 |
| 结算备付金 |
6392.92 |
| 存出保证金 |
18724.99 |
| 交易性金融资产 |
124998814.91 |
| 股票投资 |
2505363.56 |
| 基金投资 |
122493451.35 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
445064.64 |
| 应收利息 |
1302.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64379.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132889265.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
655142.16 |
| 应付管理人报酬 |
4276.54 |
| 应付托管费 |
855.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175651.44 |
| 负债合计 |
846511.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98137038.45 |
| 所有者权益合计 |
132042754.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
132889265.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5177872.0 |
| 结算备付金 |
17902.47 |
| 存出保证金 |
14168.89 |
| 交易性金融资产 |
82464440.5 |
| 股票投资 |
564370.0 |
| 基金投资 |
81900070.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1060.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1157107.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
309758.75 |
| 资产总计 |
89142310.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1437458.49 |
| 应付赎回款 |
262134.99 |
| 应付管理人报酬 |
2822.94 |
| 应付托管费 |
564.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350840.26 |
| 负债合计 |
2066027.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69013005.85 |
| 所有者权益合计 |
87076283.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
89142310.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7306106.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28604.03 |
| 交易性金融资产 |
93894362.54 |
| 股票投资 |
2069759.5 |
| 基金投资 |
91824603.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1288.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
491841.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
61733.8 |
| 资产总计 |
101783937.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1229052.09 |
| 应付赎回款 |
502681.73 |
| 应付管理人报酬 |
3778.84 |
| 应付托管费 |
755.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179944.2 |
| 负债合计 |
2001325.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98010125.19 |
| 所有者权益合计 |
99782611.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
101783937.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11042308.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
333333.34 |
| 交易性金融资产 |
189252064.46 |
| 股票投资 |
2050681.85 |
| 基金投资 |
187201382.61 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2692486.01 |
| 应收利息 |
2152.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45804.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203368149.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2467733.08 |
| 应付管理人报酬 |
6308.61 |
| 应付托管费 |
1261.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469300.35 |
| 负债合计 |
2951050.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220566085.04 |
| 所有者权益合计 |
200417099.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
203368149.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11218953.46 |
| 结算备付金 |
1518931.62 |
| 存出保证金 |
333333.34 |
| 交易性金融资产 |
221593140.36 |
| 股票投资 |
5241004.3 |
| 基金投资 |
216352136.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1223445.41 |
| 应收利息 |
3085.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26286.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235917175.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
353673.31 |
| 应付管理人报酬 |
7957.48 |
| 应付托管费 |
1591.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318918.15 |
| 负债合计 |
825606.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240951577.55 |
| 所有者权益合计 |
235091569.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
235917175.76 |
