嘉实中创400ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
289681.86元 |
| 本期利润 |
-1895736.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18985586.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5777元 |
| 期末基金资产净值 |
52363947.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
485863.61元 |
| 本期利润 |
4154122.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18546204.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5838元 |
| 期末基金资产净值 |
56673597.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-600569.23元 |
| 本期利润 |
-15497417.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18298613.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5685元 |
| 期末基金资产净值 |
53288389.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-509604.12元 |
| 本期利润 |
-9993848.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18346499.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5713元 |
| 期末基金资产净值 |
58714748.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7688616.8元 |
| 本期利润 |
10842331.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18840688.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5872元 |
| 期末基金资产净值 |
68674243.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3718308.89元 |
| 本期利润 |
5412685.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17460474.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4693元 |
| 期末基金资产净值 |
73687548.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2193581.31元 |
| 本期利润 |
29136997.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19070445.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3825元 |
| 期末基金资产净值 |
91968755.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1415647.77元 |
| 本期利润 |
20675885.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19799020.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3182元 |
| 期末基金资产净值 |
106637184.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10452855.69元 |
| 本期利润 |
31065136.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27084274.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3375元 |
| 期末基金资产净值 |
114930684.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7530326.73元 |
| 本期利润 |
17596135.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26320359.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2804元 |
| 期末基金资产净值 |
120201263.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7416866.06元 |
| 本期利润 |
-47103179.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9566088.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0971元 |
| 期末基金资产净值 |
108130907.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3385323.04元 |
| 本期利润 |
-19503902.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31141805.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4035元 |
| 期末基金资产净值 |
108318964.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12619116.3元 |
| 本期利润 |
-16530896.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38448864.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5397元 |
| 期末基金资产净值 |
118324737.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2451891.23元 |
| 本期利润 |
-10105016.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53508243.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6591元 |
| 期末基金资产净值 |
142710370.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6777408.61元 |
| 本期利润 |
-35574081.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55647116.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6898元 |
| 期末基金资产净值 |
152256584.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3489715.8元 |
| 本期利润 |
-23238839.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62385618.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7284元 |
| 期末基金资产净值 |
173982866.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23391083.94元 |
| 本期利润 |
19178342.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56648179.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7713元 |
| 期末基金资产净值 |
174518372.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30777774.81元 |
| 本期利润 |
51176381.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
79.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72065484.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8702元 |
| 期末基金资产净值 |
226195796.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23716348.29元 |
| 本期利润 |
23229116.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31528659.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3988元 |
| 期末基金资产净值 |
120100204.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
931374.56元 |
| 本期利润 |
4306672.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15352856.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1564元 |
| 期末基金资产净值 |
132042754.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15280177.17元 |
| 本期利润 |
51448515.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9928630.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1439元 |
| 期末基金资产净值 |
87076283.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9243936.19元 |
| 本期利润 |
31025466.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1772486.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
99782611.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1257044.79元 |
| 本期利润 |
-21719887.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20148986.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0914元 |
| 期末基金资产净值 |
200417099.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
725969.79元 |
| 本期利润 |
-5679123.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5860007.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
235091569.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.43% |
