| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大成债券A/B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 68176.57 | 10571.51 | 0.29% |
| 年报 | 59099.62 | -4443.40 | 0.11% |
| 第四季度报 | 59099.62 | 536.95 | 0.01% |
| 第三季度报 | 50550.47 | -565.35 | 0.02% |
| 中报 | 56403.95 | -4415.00 | 0.11% |
| 第二季度报 | 56403.95 | -4428.27 | 0.11% |
| 第一季度报 | 68713.41 | 13.27 | 0.00% |
| 年报 | 65562.94 | 26868.64 | 1.89% |
| 第四季度报 | 65562.94 | 11740.04 | 0.40% |
| 第三季度报 | 41667.17 | 11821.08 | 0.68% |
| 中报 | 35499.43 | 3307.52 | 0.23% |
| 第二季度报 | 35499.43 | 3131.69 | 0.22% |
| 第一季度报 | 18479.56 | 175.83 | 0.01% |
| 年报 | 18816.80 | -3710.48 | 0.21% |
| 第四季度报 | 18816.80 | -979.82 | 0.06% |
| 第三季度报 | 23456.04 | -1176.05 | 0.07% |
| 中报 | 26374.73 | -1554.61 | 0.09% |
| 2013-07-18第二季度报 | 26374.73 | -366.49 | 0.02% |
| 2013-04-22第一季度报 | 26107.08 | -1188.12 | 0.07% |
| 2013-03-26年报 | 25678.05 | -7617.91 | 0.30% |
| 2013-01-19第四季度报 | 25678.05 | -526.13 | 0.03% |
| 2012-10-25第三季度报 | 32624.90 | -1372.09 | 0.07% |
| 2012-08-25中报 | 40466.41 | -5719.68 | 0.22% |
| 2012-07-20第二季度报 | 40466.41 | -2416.37 | 0.11% |
| 2012-04-21第一季度报 | 32213.94 | -3303.31 | 0.13% |
| 2012-03-28年报 | 36941.96 | -12.24 | 0.00% |
| 2012-01-20第四季度报 | 36941.96 | -700.76 | 0.03% |
| 2011-10-26第三季度报 | 39165.26 | -2319.92 | 0.08% |
| 2011-08-27中报 | 44564.40 | 3008.44 | 0.12% |
| 2011-07-19第二季度报 | 44564.40 | -2466.75 | 0.08% |
| 2011-04-21第一季度报 | 49969.71 | 5475.19 | 0.21% |
| 2011-03-31年报 | 49835.10 | 6671.67 | 0.35% |
| 2011-01-24第四季度报 | 49835.10 | 1807.51 | 0.08% |
| 2010-10-25第三季度报 | 72468.33 | 2190.09 | 0.10% |
| 2010-08-24中报 | 56110.74 | 2674.08 | 0.14% |
| 2010-07-20第二季度报 | 56110.74 | -978.14 | 0.04% |
| 2010-04-22第一季度报 | 51332.70 | 3652.22 | 0.19% |
| 2010-03-27年报 | 45305.53 | -62715.58 | 0.77% |
| 2010-01-20第四季度报 | 45305.53 | -4225.68 | 0.18% |
| 2009-10-27第三季度报 | 57734.30 | -5361.89 | 0.19% |
| 2009-08-27中报 | 72348.37 | -53128.00 | 0.65% |
| 2009-07-21第二季度报 | 72348.37 | -21493.24 | 0.43% |
| 2009-04-20第一季度报 | 243670.43 | -31634.76 | 0.39% |
| 2009-03-31年报 | 320018.07 | 10524.01 | 0.15% |
| 2009-01-22第四季度报 | 320018.07 | 33582.62 | 0.70% |
| 2008-10-24第三季度报 | 174646.02 | -11428.60 | 0.06% |
| 2008-08-25中报 | 186074.62 | -25713.78 | 0.36% |
| 2008-07-18第二季度报 | 186074.62 | 63034.73 | 0.51% |
| 2008-04-19第一季度报 | 123039.90 | 44729.13 | 0.57% |
| 2008-03-26年报 | 85579.95 | -2934.49 | 0.04% |
| 2008-01-22第四季度报 | 78310.77 | -136822.35 | 0.64% |
| 2007-10-24第三季度报 | 215133.12 | 63675.67 | 0.42% |
| 2007-08-27中报 | 165229.14 | 70212.19 | 0.86% |
| 2007-07-19第二季度报 | 151457.45 | 4844.88 | 0.03% |
| 2007-04-20第一季度报 | 146612.57 | 65367.31 | 0.80% |
| 2007-03-30年报 | 81245.26 | 50649.20 | 2.38% |
| 2007-01-19第四季度报 | 81245.26 | -46394.94 | 0.36% |
| 2006-10-26第三季度报 | 127640.20 | 10960.79 | 0.09% |
| 2006-08-29中报 | 116679.42 | 95411.68 | 4.49% |
| 2006-07-21第二季度报 | 116679.42 | -7245.72 | 0.06% |
| 2006-04-19第一季度报 | 123925.13 | 102657.40 | 4.83% |
| 2006-03-27年报 | 21267.74 | -7207.73 | 0.25% |
| 2006-01-21第四季度报 | 21267.74 | -326.63 | 0.02% |
| 2005-10-28第三季度报 | 21594.36 | -1821.03 | 0.08% |
| 2005-08-25中报 | 23415.39 | -5060.08 | 0.18% |
| 2005-07-19第二季度报 | 23415.39 | -1136.30 | 0.05% |
| 2005-04-20第一季度报 | 24551.69 | -3923.77 | 0.14% |
| 2005-03-30年报 | 28475.46 | -67530.38 | 0.70% |
| 2005-01-22第四季度报 | 28475.46 | -2998.62 | 0.10% |
| 2004-10-26第三季度报 | 31474.08 | -23207.74 | 0.42% |
| 2004-08-28中报 | 54681.82 | -41324.03 | 0.43% |
| 2004-07-20第二季度报 | 54681.82 | -9817.42 | 0.15% |
| 2004-04-16第一季度报 | 64499.24 | -31506.60 | 0.33% |
| 2004-03-31年报 | 96005.85 | -119271.83 | 0.55% |
| 2003-10-28第三季度报 | 190581.68 | -24696.00 | 0.11% |
| 2003-06-13基金合同生效公告书 | 215277.67 | -- | --% |
