| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
| 大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
| 大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5907.03 |
| 1.利息收入 | 5907.03 |
| 存款利息收入 | 5907.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 500.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5407.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5407.03 |
| 一、收入： | -309713.82 |
| 1.利息收入 | 3727829.36 |
| 存款利息收入 | 51573.71 |
| 债券利息收入 | 3544431.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4843989.55 |
| 股票投资收益 | -3293822.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1573074.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22906.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
806446.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1098140.32 |
| 1.管理人报酬 | 229764.54 |
| 2.托管费 | 160520.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 370856.4 |
| 5.利息支出 | 80423.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80423.03 |
| 6.其他费用 | 247690.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1407854.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1407854.14 |
| 一、收入： | -530597.0 |
| 1.利息收入 | 3429183.78 |
| 存款利息收入 | 46385.44 |
| 债券利息收入 | 3274059.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4759747.15 |
| 股票投资收益 | -3155196.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1623791.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19241.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
799966.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 991892.8 |
| 1.管理人报酬 | 212115.32 |
| 2.托管费 | 144542.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 364771.45 |
| 5.利息支出 | 65246.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65246.48 |
| 6.其他费用 | 196332.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1522489.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1522489.8 |
| 一、收入： | 5763853.71 |
| 1.利息收入 | 8921030.88 |
| 存款利息收入 | 118977.16 |
| 债券利息收入 | 8521197.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7397381.83 |
| 股票投资收益 | -1752753.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5895179.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250550.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4240204.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2276069.6 |
| 1.管理人报酬 | 460351.74 |
| 2.托管费 | 409702.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 432028.84 |
| 5.利息支出 | 582452.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 582452.55 |
| 6.其他费用 | 391534.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3487784.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3487784.11 |
| 一、收入： | 3858887.83 |
| 1.利息收入 | 4814949.47 |
| 存款利息收入 | 95744.77 |
| 债券利息收入 | 4477962.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5327025.5 |
| 股票投资收益 | -2358117.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3150891.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181983.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4370963.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 990694.28 |
| 1.管理人报酬 | 239627.73 |
| 2.托管费 | 210047.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135921.04 |
| 5.利息支出 | 201628.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 201628.65 |
| 6.其他费用 | 203469.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2868193.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2868193.55 |
| 一、收入： | -226622299.67 |
| 1.利息收入 | 35554985.13 |
| 存款利息收入 | 662276.55 |
| 债券利息收入 | 33774146.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-198307319.16 |
| 股票投资收益 | -150678452.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47748922.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120055.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63869965.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14442012.03 |
| 1.管理人报酬 | 3064774.84 |
| 2.托管费 | 1790219.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5682872.54 |
| 5.利息支出 | 3413259.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3413259.52 |
| 6.其他费用 | 490885.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-241064311.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-241064311.7 |
| 一、收入： | -233387509.11 |
| 1.利息收入 | 31960728.72 |
| 存款利息收入 | 626364.21 |
| 债券利息收入 | 30438175.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-198557847.71 |
| 股票投资收益 | -148750276.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49897077.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89506.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66790390.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12668541.77 |
| 1.管理人报酬 | 2406534.07 |
| 2.托管费 | 1597149.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5397240.68 |
| 5.利息支出 | 3013007.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3013007.88 |
| 6.其他费用 | 254609.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246056050.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246056050.88 |
| 一、收入： | 74146667.73 |
| 1.利息收入 | 90911304.6 |
| 存款利息收入 | 952263.31 |
| 债券利息收入 | 89378928.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93111209.06 |
| 股票投资收益 | -41351739.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131290798.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3172150.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109986259.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110413.82 |
| 减：二、费用 | 39713078.02 |
| 1.管理人报酬 | 10975015.43 |
| 2.托管费 | 4735743.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13309799.75 |
| 5.利息支出 | 10155266.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10155266.09 |
| 6.其他费用 | 537252.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34433589.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34433589.71 |
| 一、收入： | 105413359.63 |
| 1.利息收入 | 46855002.2 |
| 存款利息收入 | 518265.61 |
| 债券利息收入 | 46208287.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236710496.15 |
| 股票投资收益 | 24386963.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209844439.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2479092.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178245369.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93231.06 |
| 减：二、费用 | 24894073.86 |
| 1.管理人报酬 | 8675632.1 |
| 2.托管费 | 2478752.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6558441.91 |
| 5.利息支出 | 6945653.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6945653.02 |
| 6.其他费用 | 235594.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80519285.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80519285.77 |
| 一、收入： | 236486814.62 |
| 1.利息收入 | 8091432.63 |
| 存款利息收入 | 156483.9 |
| 债券利息收入 | 7884171.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59117524.21 |
| 股票投资收益 | 56638320.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2270803.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208400.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169248937.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28920.62 |
| 减：二、费用 | 6813155.67 |
| 1.管理人报酬 | 1727287.14 |
| 2.托管费 | 493510.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1609363.64 |
| 5.利息支出 | 2820492.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2820492.45 |
| 6.其他费用 | 162501.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229673658.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229673658.95 |
| 一、收入： | 630825.66 |
| 1.利息收入 | 586186.22 |
| 存款利息收入 | 9231.52 |
| 债券利息收入 | 576954.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-897608.55 |
| 股票投资收益 | -707776.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -215038.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25206.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
930398.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11849.42 |
| 减：二、费用 | 267172.63 |
| 1.管理人报酬 | 104278.68 |
| 2.托管费 | 29793.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31233.76 |
| 5.利息支出 | 19671.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19671.48 |
| 6.其他费用 | 82194.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
363653.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
363653.03 |
| 一、收入： | -220622.04 |
| 1.利息收入 | 1391905.19 |
| 存款利息收入 | 45178.82 |
| 债券利息收入 | 1338515.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1434766.27 |
| 股票投资收益 | -753945.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -694405.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13584.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-223647.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45886.05 |
| 减：二、费用 | 723193.72 |
| 1.管理人报酬 | 377043.55 |
| 2.托管费 | 107726.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71733.88 |
| 5.利息支出 | 1383.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1383.61 |
| 6.其他费用 | 165305.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-943815.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-943815.76 |
| 一、收入： | 831686.33 |
| 1.利息收入 | 827367.0 |
| 存款利息收入 | 28322.82 |
| 债券利息收入 | 792858.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321255.34 |
| 股票投资收益 | -257001.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 572024.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6232.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-353600.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36664.81 |
| 减：二、费用 | 391546.27 |
| 1.管理人报酬 | 222299.98 |
| 2.托管费 | 63514.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21969.42 |
| 5.利息支出 | 1091.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1091.24 |
| 6.其他费用 | 82671.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
440140.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
440140.06 |
| 一、收入： | 1175572.63 |
| 1.利息收入 | 1882383.83 |
| 存款利息收入 | 48900.91 |
| 债券利息收入 | 1825339.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1632471.9 |
| 股票投资收益 | 699707.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2523429.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191250.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
908623.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17037.16 |
| 减：二、费用 | 1324220.88 |
| 1.管理人报酬 | 657206.5 |
| 2.托管费 | 187773.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47649.39 |
| 5.利息支出 | 45921.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45921.32 |
| 6.其他费用 | 385670.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148648.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148648.25 |
| 一、收入： | 2805059.62 |
| 1.利息收入 | 922726.57 |
| 存款利息收入 | 26626.04 |
| 债券利息收入 | 889873.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1405243.85 |
| 股票投资收益 | 1575098.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -235104.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65250.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
468734.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8354.67 |
| 减：二、费用 | 729915.78 |
| 1.管理人报酬 | 379765.7 |
| 2.托管费 | 108504.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23865.55 |
| 5.利息支出 | 25891.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25891.37 |
| 6.其他费用 | 191888.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2075143.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2075143.84 |
| 一、收入： | -8432798.45 |
| 1.利息收入 | 3103582.16 |
| 存款利息收入 | 69174.21 |
| 债券利息收入 | 3034172.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209320.23 |
| 股票投资收益 | 3085191.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3432782.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138270.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11366426.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39366.16 |
| 减：二、费用 | 2181761.93 |
| 1.管理人报酬 | 1131157.46 |
| 2.托管费 | 323187.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 127674.53 |
| 5.利息支出 | 211265.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211265.26 |
| 6.其他费用 | 388476.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10614560.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10614560.38 |
| 一、收入： | -1911647.16 |
| 1.利息收入 | 1876215.66 |
| 存款利息收入 | 45568.68 |
| 债券利息收入 | 1830646.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4887452.29 |
| 股票投资收益 | 5174840.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -356673.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69285.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8708595.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33280.69 |
| 减：二、费用 | 1320515.52 |
| 1.管理人报酬 | 698603.0 |
| 2.托管费 | 199600.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79519.09 |
| 5.利息支出 | 144319.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144319.51 |
| 6.其他费用 | 198473.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3232162.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3232162.68 |
| 一、收入： | 27483479.03 |
| 1.利息收入 | 14674197.01 |
| 存款利息收入 | 397028.87 |
| 债券利息收入 | 14257507.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23004491.19 |
| 股票投资收益 | 26751267.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4821083.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1074307.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10428821.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233612.37 |
| 减：二、费用 | 7907902.28 |
| 1.管理人报酬 | 4239580.01 |
| 2.托管费 | 1211308.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 733073.1 |
| 5.利息支出 | 1311416.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1311416.94 |
| 6.其他费用 | 412523.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19575576.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19575576.75 |
| 一、收入： | -15344963.72 |
| 1.利息收入 | 9883831.56 |
| 存款利息收入 | 262033.16 |
| 债券利息收入 | 9602137.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1713769.78 |
| 股票投资收益 | 6446850.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8297737.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137116.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23579846.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64820.61 |
| 减：二、费用 | 5267428.34 |
| 1.管理人报酬 | 2814043.23 |
| 2.托管费 | 804012.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 454589.55 |
| 5.利息支出 | 976607.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 976607.2 |
| 6.其他费用 | 218176.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20612392.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20612392.06 |
| 一、收入： | 98377274.01 |
| 1.利息收入 | 30007756.83 |
| 存款利息收入 | 744225.43 |
| 债券利息收入 | 29263531.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116173111.38 |
| 股票投资收益 | 68183570.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45347832.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 845117.89 |
| 股利收益 | 1796590.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48387879.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
584284.89 |
| 减：二、费用 | 13191621.54 |
| 1.管理人报酬 | 7181623.89 |
| 2.托管费 | 2051892.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1886860.76 |
| 5.利息支出 | 1650778.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1650778.31 |
| 6.其他费用 | 420466.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85185652.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85185652.47 |
| 一、收入： | 63358802.23 |
| 1.利息收入 | 16009637.09 |
| 存款利息收入 | 238253.91 |
| 债券利息收入 | 15771383.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83587351.79 |
| 股票投资收益 | 31569234.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50660126.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1357990.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36502382.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264195.92 |
| 减：二、费用 | 6140642.37 |
| 1.管理人报酬 | 3759271.54 |
| 2.托管费 | 1074077.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1030575.08 |
| 5.利息支出 | 68831.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68831.16 |
| 6.其他费用 | 207887.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57218159.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57218159.86 |
| 一、收入： | 117111708.36 |
| 1.利息收入 | 32809046.32 |
| 存款利息收入 | 845191.2 |
| 债券利息收入 | 31804519.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14834165.79 |
| 股票投资收益 | 172511.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14988435.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -326781.38 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69046167.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422328.41 |
| 减：二、费用 | 9617733.88 |
| 1.管理人报酬 | 5428058.14 |
| 2.托管费 | 1550873.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23686.87 |
| 5.利息支出 | 2418287.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2418287.86 |
| 6.其他费用 | 196827.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107493974.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107493974.48 |
