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基金买卖网 > 基金净值 > 大成强化收益定期开放债券 (090008)
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大成强化收益定期开放债券090008
基金类型:债券型     成立日期:2008-08-06     基金规模:0.23亿份     基金经理: 李富强 
基金全称:大成强化收益定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 

本基金已终止

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大成强化收益定期开放债券收益分配

(单位:元)

一、收入: 5907.03
1.利息收入 5907.03
存款利息收入 5907.03
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
--
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 500.0
1.管理人报酬 --
2.托管费 --
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 500.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5407.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5407.03
一、收入: -309713.82
1.利息收入 3727829.36
存款利息收入 51573.71
债券利息收入 3544431.79
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4843989.55
股票投资收益 -3293822.24
基金投资收益 --
债券投资收益 -1573074.12
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 22906.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
806446.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1098140.32
1.管理人报酬 229764.54
2.托管费 160520.91
3.销售服务费 --
4.交易费用 370856.4
5.利息支出 80423.03
其中:卖出回购金融资产支出 80423.03
6.其他费用 247690.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1407854.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1407854.14
一、收入: -530597.0
1.利息收入 3429183.78
存款利息收入 46385.44
债券利息收入 3274059.64
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4759747.15
股票投资收益 -3155196.34
基金投资收益 --
债券投资收益 -1623791.82
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 19241.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
799966.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 991892.8
1.管理人报酬 212115.32
2.托管费 144542.2
3.销售服务费 --
4.交易费用 364771.45
5.利息支出 65246.48
其中:卖出回购金融资产支出 65246.48
6.其他费用 196332.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1522489.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1522489.8
一、收入: 5763853.71
1.利息收入 8921030.88
存款利息收入 118977.16
债券利息收入 8521197.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7397381.83
股票投资收益 -1752753.2
基金投资收益 --
债券投资收益 -5895179.02
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 250550.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4240204.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2276069.6
1.管理人报酬 460351.74
2.托管费 409702.0
3.销售服务费 --
4.交易费用 432028.84
5.利息支出 582452.55
其中:卖出回购金融资产支出 582452.55
6.其他费用 391534.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3487784.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3487784.11
一、收入: 3858887.83
1.利息收入 4814949.47
存款利息收入 95744.77
债券利息收入 4477962.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5327025.5
股票投资收益 -2358117.42
基金投资收益 --
债券投资收益 -3150891.78
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 181983.7
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4370963.86
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 990694.28
1.管理人报酬 239627.73
2.托管费 210047.23
3.销售服务费 --
4.交易费用 135921.04
5.利息支出 201628.65
其中:卖出回购金融资产支出 201628.65
6.其他费用 203469.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2868193.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2868193.55
一、收入: -226622299.67
1.利息收入 35554985.13
存款利息收入 662276.55
债券利息收入 33774146.85
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-198307319.16
股票投资收益 -150678452.87
基金投资收益 --
债券投资收益 -47748922.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 120055.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-63869965.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 14442012.03
1.管理人报酬 3064774.84
2.托管费 1790219.68
3.销售服务费 --
4.交易费用 5682872.54
5.利息支出 3413259.52
其中:卖出回购金融资产支出 3413259.52
6.其他费用 490885.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-241064311.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-241064311.7
一、收入: -233387509.11
1.利息收入 31960728.72
存款利息收入 626364.21
债券利息收入 30438175.07
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-198557847.71
股票投资收益 -148750276.66
基金投资收益 --
债券投资收益 -49897077.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 89506.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-66790390.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 12668541.77
1.管理人报酬 2406534.07
2.托管费 1597149.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 5397240.68
5.利息支出 3013007.88
其中:卖出回购金融资产支出 3013007.88
6.其他费用 254609.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-246056050.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-246056050.88
一、收入: 74146667.73
1.利息收入 90911304.6
存款利息收入 952263.31
债券利息收入 89378928.92
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
93111209.06
股票投资收益 -41351739.57
基金投资收益 --
债券投资收益 131290798.63
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3172150.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-109986259.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
110413.82
减:二、费用 39713078.02
1.管理人报酬 10975015.43
2.托管费 4735743.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 13309799.75
5.利息支出 10155266.09
其中:卖出回购金融资产支出 10155266.09
6.其他费用 537252.79
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34433589.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34433589.71
一、收入: 105413359.63
1.利息收入 46855002.2
存款利息收入 518265.61
债券利息收入 46208287.76
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
236710496.15
股票投资收益 24386963.85
基金投资收益 --
债券投资收益 209844439.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2479092.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-178245369.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
93231.06
减:二、费用 24894073.86
1.管理人报酬 8675632.1
2.托管费 2478752.02
3.销售服务费 --
4.交易费用 6558441.91
5.利息支出 6945653.02
其中:卖出回购金融资产支出 6945653.02
6.其他费用 235594.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
80519285.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
80519285.77
一、收入: 236486814.62
1.利息收入 8091432.63
存款利息收入 156483.9
债券利息收入 7884171.84
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
59117524.21
股票投资收益 56638320.21
基金投资收益 --
债券投资收益 2270803.52
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 208400.48
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
169248937.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
28920.62
减:二、费用 6813155.67
1.管理人报酬 1727287.14
2.托管费 493510.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 1609363.64
5.利息支出 2820492.45
其中:卖出回购金融资产支出 2820492.45
6.其他费用 162501.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
229673658.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
229673658.95
一、收入: 630825.66
1.利息收入 586186.22
存款利息收入 9231.52
债券利息收入 576954.7
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-897608.55
股票投资收益 -707776.88
基金投资收益 --
债券投资收益 -215038.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 25206.6
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
930398.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
11849.42
减:二、费用 267172.63
1.管理人报酬 104278.68
2.托管费 29793.98
3.销售服务费 --
4.交易费用 31233.76
5.利息支出 19671.48
其中:卖出回购金融资产支出 19671.48
6.其他费用 82194.73
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
363653.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
363653.03
一、收入: -220622.04
1.利息收入 1391905.19
存款利息收入 45178.82
债券利息收入 1338515.39
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1434766.27
股票投资收益 -753945.0
基金投资收益 --
债券投资收益 -694405.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 13584.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-223647.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
45886.05
减:二、费用 723193.72
1.管理人报酬 377043.55
2.托管费 107726.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 71733.88
5.利息支出 1383.61
其中:卖出回购金融资产支出 1383.61
6.其他费用 165305.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-943815.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-943815.76
一、收入: 831686.33
1.利息收入 827367.0
存款利息收入 28322.82
债券利息收入 792858.2
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
321255.34
股票投资收益 -257001.07
基金投资收益 --
债券投资收益 572024.41
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6232.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-353600.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
36664.81
减:二、费用 391546.27
1.管理人报酬 222299.98
2.托管费 63514.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 21969.42
5.利息支出 1091.24
其中:卖出回购金融资产支出 1091.24
6.其他费用 82671.25
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
440140.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
440140.06
一、收入: 1175572.63
1.利息收入 1882383.83
存款利息收入 48900.91
债券利息收入 1825339.0
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1632471.9
股票投资收益 699707.16
基金投资收益 --
债券投资收益 -2523429.06
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 191250.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
908623.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
17037.16
减:二、费用 1324220.88
1.管理人报酬 657206.5
2.托管费 187773.28
3.销售服务费 --
4.交易费用 47649.39
5.利息支出 45921.32
其中:卖出回购金融资产支出 45921.32
6.其他费用 385670.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-148648.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-148648.25
一、收入: 2805059.62
1.利息收入 922726.57
存款利息收入 26626.04
债券利息收入 889873.28
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1405243.85
股票投资收益 1575098.33
基金投资收益 --
债券投资收益 -235104.48
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 65250.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
468734.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8354.67
减:二、费用 729915.78
1.管理人报酬 379765.7
2.托管费 108504.49
3.销售服务费 --
4.交易费用 23865.55
5.利息支出 25891.37
其中:卖出回购金融资产支出 25891.37
6.其他费用 191888.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2075143.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2075143.84
一、收入: -8432798.45
1.利息收入 3103582.16
存款利息收入 69174.21
债券利息收入 3034172.51
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-209320.23
股票投资收益 3085191.53
基金投资收益 --
债券投资收益 -3432782.18
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 138270.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11366426.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
39366.16
减:二、费用 2181761.93
1.管理人报酬 1131157.46
2.托管费 323187.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 127674.53
5.利息支出 211265.26
其中:卖出回购金融资产支出 211265.26
6.其他费用 388476.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-10614560.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-10614560.38
一、收入: -1911647.16
1.利息收入 1876215.66
存款利息收入 45568.68
债券利息收入 1830646.98
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4887452.29
股票投资收益 5174840.72
基金投资收益 --
债券投资收益 -356673.85
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 69285.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8708595.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
33280.69
减:二、费用 1320515.52
1.管理人报酬 698603.0
2.托管费 199600.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 79519.09
5.利息支出 144319.51
其中:卖出回购金融资产支出 144319.51
6.其他费用 198473.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3232162.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3232162.68
一、收入: 27483479.03
1.利息收入 14674197.01
存款利息收入 397028.87
债券利息收入 14257507.2
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
23004491.19
股票投资收益 26751267.54
基金投资收益 --
债券投资收益 -4821083.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1074307.23
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10428821.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
233612.37
减:二、费用 7907902.28
1.管理人报酬 4239580.01
2.托管费 1211308.57
3.销售服务费 --
4.交易费用 733073.1
5.利息支出 1311416.94
其中:卖出回购金融资产支出 1311416.94
6.其他费用 412523.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19575576.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19575576.75
一、收入: -15344963.72
1.利息收入 9883831.56
存款利息收入 262033.16
债券利息收入 9602137.46
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1713769.78
股票投资收益 6446850.52
基金投资收益 --
债券投资收益 -8297737.28
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 137116.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-23579846.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
64820.61
减:二、费用 5267428.34
1.管理人报酬 2814043.23
2.托管费 804012.35
3.销售服务费 --
4.交易费用 454589.55
5.利息支出 976607.2
其中:卖出回购金融资产支出 976607.2
6.其他费用 218176.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-20612392.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-20612392.06
一、收入: 98377274.01
1.利息收入 30007756.83
存款利息收入 744225.43
债券利息收入 29263531.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
116173111.38
股票投资收益 68183570.38
基金投资收益 --
债券投资收益 45347832.31
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 845117.89
股利收益 1796590.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-48387879.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
584284.89
减:二、费用 13191621.54
1.管理人报酬 7181623.89
2.托管费 2051892.55
3.销售服务费 --
4.交易费用 1886860.76
5.利息支出 1650778.31
其中:卖出回购金融资产支出 1650778.31
6.其他费用 420466.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
85185652.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
85185652.47
一、收入: 63358802.23
1.利息收入 16009637.09
存款利息收入 238253.91
债券利息收入 15771383.18
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
83587351.79
股票投资收益 31569234.89
基金投资收益 --
债券投资收益 50660126.1
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1357990.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-36502382.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
264195.92
减:二、费用 6140642.37
1.管理人报酬 3759271.54
2.托管费 1074077.57
3.销售服务费 --
4.交易费用 1030575.08
5.利息支出 68831.16
其中:卖出回购金融资产支出 68831.16
6.其他费用 207887.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
57218159.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
57218159.86
一、收入: 117111708.36
1.利息收入 32809046.32
存款利息收入 845191.2
债券利息收入 31804519.08
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14834165.79
股票投资收益 172511.94
基金投资收益 --
债券投资收益 14988435.23
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -326781.38
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
69046167.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
422328.41
减:二、费用 9617733.88
1.管理人报酬 5428058.14
2.托管费 1550873.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 23686.87
5.利息支出 2418287.86
其中:卖出回购金融资产支出 2418287.86
6.其他费用 196827.25
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
107493974.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
107493974.48
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