| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
| 大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
| 大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5518.83 | 639.30 | 11.58% | -- | -- | 680.89 | 12.34% |
| 2023-06-30 | 3755.54 | 418.19 | 11.14% | -- | -- | 315.64 | 8.40% |
| 2022-12-31 | -985.36 | 2024.25 | -205.43% | -- | -- | 572.65 | -58.12% |
| 2022-06-30 | -4336.13 | 1062.66 | -24.51% | -- | -- | 280.21 | -6.46% |
| 2021-12-31 | 6514.87 | 2114.98 | 32.46% | -- | -- | 557.86 | 8.56% |
| 2021-06-30 | 4035.31 | 917.70 | 22.74% | -- | -- | 235.42 | 5.83% |
| 2020-12-31 | 812.96 | 474.88 | 58.41% | -- | -- | 455.39 | 56.02% |
| 2020-06-30 | -2366.62 | -268.92 | 11.36% | -- | -- | 260.57 | -11.01% |
| 2019-12-31 | 4654.33 | 538.63 | 11.57% | -- | -- | 332.84 | 7.15% |
| 2019-06-30 | 2908.78 | 298.80 | 10.27% | -- | -- | 153.68 | 5.28% |
| 2018-12-31 | -828.27 | 1633.41 | -197.21% | -- | -- | 691.62 | -83.50% |
| 2018-06-30 | 328.89 | 555.52 | 168.91% | -- | -- | 259.34 | 78.86% |
| 2017-12-31 | 2665.35 | 1391.98 | 52.22% | -- | -- | 614.71 | 23.06% |
| 2017-06-30 | 1343.36 | 778.68 | 57.96% | -- | -- | 319.01 | 23.75% |
| 2016-12-31 | 1445.45 | 61.73 | 4.27% | -- | -- | 181.50 | 12.56% |
| 2016-06-30 | 398.01 | 21.49 | 5.40% | -- | -- | 86.45 | 21.72% |
| 2015-12-31 | 346.37 | 1326.08 | 382.85% | -- | -- | 173.88 | 50.20% |
| 2015-06-30 | 197.05 | 994.75 | 504.82% | -- | -- | 110.70 | 56.18% |
| 2014-12-31 | 1682.84 | 1268.35 | 75.37% | -- | -- | 227.44 | 13.52% |
| 2014-06-30 | 1148.26 | 144.93 | 12.62% | -- | -- | 103.56 | 9.02% |
| 2013-12-31 | 2536.31 | 576.03 | 22.71% | -- | -- | 177.06 | 6.98% |
| 2013-06-30 | 1117.16 | 322.06 | 28.83% | -- | -- | 84.72 | 7.58% |
| 2012-12-31 | 1932.48 | 34.47 | 1.78% | -- | -- | 223.42 | 11.56% |
| 2012-06-30 | 1100.21 | 59.75 | 5.43% | -- | -- | 109.29 | 9.93% |
| 2011-12-31 | -1558.39 | -305.15 | 19.58% | -- | -- | 162.31 | -10.42% |
| 2011-06-30 | 27.92 | -45.74 | -163.80% | -- | -- | 42.96 | 153.86% |
