| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
| 大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
| 大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-01-18 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 0.0694 |
| 2023 | 2023-01-16 | 2023-01-13 | 2023-01-18 | 0.0719 |
| 2022 | 2022-01-20 | 2022-01-19 | 2022-01-24 | 0.0646 |
| 2021 | 2021-01-18 | 2021-01-15 | 2021-01-20 | 0.0558 |
| 2020 | 2020-01-17 | 2020-01-16 | 2020-01-21 | 0.058 |
| 2019 | 2019-01-08 | 2019-01-07 | 2019-01-10 | 0.0577 |
| 2018 | 2018-01-18 | 2018-01-17 | 2018-01-22 | 0.0474 |
| 2017 | 2017-01-19 | 2017-01-18 | 2017-01-23 | 0.0429 |
| 2016 | 2016-01-21 | 2016-01-20 | 2016-01-25 | 0.044 |
| 2015 | 2015-01-20 | 2015-01-19 | 2015-01-22 | 0.0187 |
| 2014 | 2014-01-20 | 2014-01-17 | 2014-01-22 | 0.0048 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
