名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证港股通互联网… | 0.6289 | 8.54% |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证港股通互联网… | 0.7358 | 7.83% |
富国中证港股通互联网… | 0.7324 | 7.80% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.556 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.5532 | 2.08% |
富国安益货币B | 0.5492 | 2.02% |
富国安益货币A | 0.5492 | 2.02% |
富国富钱包货币B | 0.5174 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3312240.03 |
1.利息收入 | 3071543.59 |
存款利息收入 | 1367002.74 |
债券利息收入 | 559265.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
240696.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 240696.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 781347.45 |
1.管理人报酬 | 197446.7 |
2.托管费 | 58502.78 |
3.销售服务费 | 164052.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35653.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35653.04 |
6.其他费用 | 325692.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2530892.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2530892.58 |
一、收入: | 2564186.4 |
1.利息收入 | 2350254.49 |
存款利息收入 | 1229884.93 |
债券利息收入 | 431981.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
213931.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 213931.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 516509.14 |
1.管理人报酬 | 147878.51 |
2.托管费 | 43815.91 |
3.销售服务费 | 120289.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 34021.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34021.45 |
6.其他费用 | 170503.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2047677.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2047677.26 |
一、收入: | 35084875.85 |
1.利息收入 | 31944631.14 |
存款利息收入 | 15545414.59 |
债券利息收入 | 8482399.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2782753.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2782753.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
357491.04 |
减:二、费用 | 5574840.11 |
1.管理人报酬 | 2180700.15 |
2.托管费 | 646133.4 |
3.销售服务费 | 1282126.3 |
4.交易费用 | 233.8 |
5.利息支出 | 1094139.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1094139.37 |
6.其他费用 | 371507.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29510035.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29510035.74 |
一、收入: | 22800541.0 |
1.利息收入 | 19917517.14 |
存款利息收入 | 9759873.46 |
债券利息收入 | 5571278.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2883023.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2883023.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3783358.61 |
1.管理人报酬 | 1421730.76 |
2.托管费 | 421253.58 |
3.销售服务费 | 879644.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 857135.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 857135.75 |
6.其他费用 | 203594.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19017182.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19017182.39 |
一、收入: | 20630067.6 |
1.利息收入 | 19685214.6 |
存款利息收入 | 14150717.74 |
债券利息收入 | 2276017.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
890853.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 890853.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54000.0 |
减:二、费用 | 3413474.1 |
1.管理人报酬 | 1572181.1 |
2.托管费 | 465831.53 |
3.销售服务费 | 1114860.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 110170.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 110170.48 |
6.其他费用 | 150430.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17216593.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17216593.5 |