富国优化增强债券型证券投资基金

二 0 二三年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 01 月 22 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。


§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国优化增强债券

基金主代码 100035

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 06 月 10 日

报告期末基金份额总 531,210,860.52 份
额

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险
投资目标 的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高
的当期收益以及长期稳定的投资回报。

本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产
配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性
的投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进
行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的企业
债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转换
投资策略 债、可分离债券、可交换债券等债券品种，加以对国家债券、
金融债券、中央银行票据以及回购等高流动性品种的投资，灵
活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值
等策略，在保证基金流动性的前提下，积极把握固定收益证券
市场中投资机会，获取各类债券的超额投资收益。

本基金的股票投资策略、存托凭证投资策略、权证投资策略详
见法律文件。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国优化增强债券 A/B 富国优化增强 富国优化增强
简称 债券 C 债券 E

下属分级基金的交易 前端 后端 100037 018980

代码 100035 100036

报告期末下属分级基 440,792,966.45 份 78,424,579.80 11,993,314.27
金的份额总额 份 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：
人民币元

报告期（2023 年 10 月 01 日-2023 年 12 月 31 日）

主要财务指标 富国优化增强债券 富国优化增强债 富国优化增强债
A/B 券 C 券 E

1.本期已实现收益 3,522,011.94 427,767.29 175,909.51

2.本期利润 5,486,415.04 708,825.81 18,964.15

3.加权平均基金份额本期利润 0.0112 0.0080 0.0025

4.期末基金资产净值 706,762,336.59 117,897,075.09 19,220,246.90

5.期末基金份额净值 1.603 1.503 1.603

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上

本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国优化增强债券 A/B

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.63% 0.53% 0.54% 0.09% 0.09% 0.44%

过去六个月 0.56% 0.44% 0.77% 0.09% -0.21% 0.35%

过去一年 1.97% 0.39% 3.12% 0.09% -1.15% 0.30%

过去三年 -2.48% 0.37% 8.15% 0.12% -10.63% 0.25%

过去五年 17.57% 0.37% 22.65% 0.12% -5.08% 0.25%

自基金合同 96.99% 0.39% 77.16% 0.15% 19.83% 0.24%
生效起至今

（2）富国优化增强债券 C

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.54% 0.53% 0.54% 0.09% 0.00% 0.44%

过去六个月 0.33% 0.44% 0.77% 0.09% -0.44% 0.35%

过去一年 1.55% 0.39% 3.12% 0.09% -1.57% 0.30%


过去三年 -3.60% 0.37% 8.15% 0.12% -11.75% 0.25%

过去五年 15.21% 0.37% 22.65% 0.12% -7.44% 0.25%

自基金合同 85.63% 0.39% 77.16% 0.15% 8.47% 0.24%
生效起至今
（3）富国优化增强债券 E

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.69% 0.52% 0.54% 0.09% 0.15% 0.43%

自基金分级

生效日起至 -1.05% 0.46% -0.15% 0.09% -0.90% 0.37%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国优化增强债券 A/B 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：1、截止日期为 2023 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2009 年 6 月 10 日成立，建仓期 6 个月，从 2009 年 6 月 10 日起至
2009 年 12 月 9 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国优化增强债券 C 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：1、截止日期为 2023 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2009 年 6 月 10 日成立，建仓期 6 个月，从 2009 年 6 月 10 日起至
2009 年 12 月 9 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（3）自基金 E 级份额生效以来富国优化增强债券 E 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图


注：1、截止日期为 2023 年 12 月 31 日。

2、本基金自 2023 年 8 月 4 日起增加 E 类份额，相关数据按实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

刘兴旺 本基金现 2022-12-23 － 18 硕士，曾任申银万国证券股份
任基金经 有限公司固定收益研究员，华
理 宝兴业基金管理有限公司基金
经理助理兼债券研究员，泰信
基金管理有限公司基金经理，
国投瑞银基金管理有限公司基
金经理，国联证券股份有限公
司资产管理部副总经理，长安
基金管理有限公司固定收益总
监；自 2021 年 11 月加入富国
基金管理有限公司，自 2022
年 5 月起历任固定收益投资经
理；现任富国基金固定收益投
资部固定收益基金经理。自
2022 年 07 月起任富国裕利债
券型证券投资基金基金经理；
自 2022 年 09 月起任富国双利
增强债券型证券投资基金基金
经理；自 2022 年 11 月起任富
国腾享回报 6 个月滚动持有混
合型发起式证券投资基金基金
经理；自 2022 年 12 月起任富
国久利稳健配置混合型证券投


资基金基金经理；自 2022 年
12 月起任富国优化增强债券型
证券投资基金基金经理；自
2023 年 05 月起任富国稳健添
利债券型证券投资基金基金经
理；自 2023 年 07 月起任富国
兴享回报 6 个月持有期混合型
证券投资基金基金经理；具有
基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国优化增强债券型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国优化增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资
风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等

相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 2 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年四季度，债市受宏观基本面、资金面和政策扰动，收益率先上后下。10 月份，特殊再融资债券发行节奏较快，资金面持续偏紧，叠加三季度经济数据超预期，万亿国债增发预期发酵并落地，债券收益率持续上行，十年期国债调整至 2.72%附近。11 月份，资金面分层现象明显，经济内生动能偏弱、利好房企政策频出，收益率整体在高位波动，短端表现弱于长端，收益率曲线平坦化变动。进入 12 月份，政治局会议和中央经济工作会议并未释放强刺激信号，收益率有
所下行，15 日央行大幅超额续作 MLF，跨年资金面超预期宽松，年末国有大行再次下调存款利率，市场降息预期升温，债市做多情绪较高，收益率震荡下行，十年国债收于 2.56%附近。投资操作上，本基金注重大类资产配置，维持组合权益适中仓位，择机优化转债持仓，调整组合久期，适当运用杠杆，报告期内净值有所增长。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率 A/B 级为 0.63%，C 级为 0.54%，E 级为
0.69%，同期业绩比较基准收益率 A/B 级为 0.54%，C 级为 0.54%，E 级为 0.54%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 169,005,761.58 14.85

其中：股票 169,005,761.58 14.85

2 固定收益投资 880,599,389.85 77.39

其中：债券 880,599,389.85 77.39

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 -3,125.35 0.00

其中：买断式回购的买入返 － －
售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 14,476,001.59 1.27

7 其他资产 73,774,361.38 6.48

8 合计 1,137,852,389.05 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 149,165,132.44 17.68

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 － －
业

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 1,639,167.46 0.19

G 交通运输、仓储和邮政业 978,000.00 0.12

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务 5,955,321.43 0.71
业

J 金融业 2,329,650.00 0.28

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 4,270,490.25 0.51

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －


P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 4,668,000.00 0.55

合计 169,005,761.58 20.03

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 300848美瑞新材 895,675 17,134,262.75 2.03

2 002653 海思科 700,008 16,205,185.20 1.92

3 300707威唐工业 800,000 14,872,000.00 1.76

4 002353杰瑞股份 320,000 8,995,200.00 1.07

5 603986兆易创新 90,000 8,315,100.00 0.99

6 600079人福医药 333,000 8,278,380.00 0.98

7 688266泽璟制药 154,351 8,171,341.94 0.97

8 002092中泰化学 1,229,000 7,496,900.00 0.89

9 600519贵州茅台 3,800 6,558,800.00 0.78

10 002790 瑞尔特 565,200 5,900,688.00 0.70

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 国家债券 54,690,242.05 6.48

2 央行票据 － －

3 金融债券 210,986,061.55 25.00

其中：政策性金融债 106,810,649.22 12.66

4 企业债券 29,168,099.67 3.46

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 10,138,639.34 1.20

7 可转债（可交换债） 575,616,347.24 68.21

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 880,599,389.85 104.35

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）


1 190409 19 农发 09 500,000 50,929,672.13 6.04

2 018012 国开 2003 426,500 45,125,195.67 5.35

3 110093 神马转债 383,100 44,208,805.86 5.24

4 019698 23 国债 05 360,000 36,759,600.00 4.36

5 110075 南航转债 262,330 31,481,375.22 3.73

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案


调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 190,715.91

2 应收证券清算款 73,580,377.86

3 应收股利 －

4 应收利息 －

5 应收申购款 3,267.61

6 其他应收款 －

7 其他 －

8 合计 73,774,361.38

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

1 110093 神马转债 44,208,805.86 5.24

2 110075 南航转债 31,481,375.22 3.73

3 123119 康泰转 2 22,812,666.39 2.70

4 128109 楚江转债 21,777,420.62 2.58

5 113654 永 02 转债 20,187,304.66 2.39

6 127076 中宠转 2 19,732,286.71 2.34

7 123169 正海转债 18,765,924.20 2.22

8 128083 新北转债 18,217,364.27 2.16

9 127027 能化转债 18,033,487.32 2.14

10 127006 敖东转债 17,477,585.80 2.07

11 127040 国泰转债 17,108,337.71 2.03

12 123120 隆华转债 16,977,269.17 2.01

13 113064 东材转债 16,619,253.42 1.97


14 118009 华锐转债 16,107,097.78 1.91

15 123190 道氏转 02 15,497,940.30 1.84

16 127087 星帅转 2 15,097,003.86 1.79

17 127069 小熊转债 13,579,460.85 1.61

18 123184 天阳转债 13,185,080.37 1.56

19 113660 寿 22 转债 12,735,423.53 1.51

20 123172 漱玉转债 11,646,869.86 1.38

21 123162 东杰转债 10,317,937.78 1.22

22 123049 维尔转债 9,421,575.89 1.12

23 110068 龙净转债 9,335,067.95 1.11

24 111000 起帆转债 8,939,018.03 1.06

25 128130 景兴转债 8,202,675.55 0.97

26 110074 精达转债 7,399,491.47 0.88

27 127043 川恒转债 7,350,712.51 0.87

28 127068 顺博转债 7,235,488.56 0.86

29 113545 金能转债 6,759,700.27 0.80

30 127063 贵轮转债 6,354,376.03 0.75

31 127086 恒邦转债 5,588,816.91 0.66

32 110090 爱迪转债 5,368,984.55 0.64

33 127020 中金转债 4,760,617.69 0.56

34 127070 大中转债 4,623,139.01 0.55

35 123196 正元转 02 4,417,250.07 0.52

36 118022 锂科转债 3,560,035.07 0.42

37 111011 冠盛转债 3,432,079.74 0.41

38 123166 蒙泰转债 3,112,691.51 0.37

39 113063 赛轮转债 2,789,122.02 0.33

40 123194 百洋转债 2,780,045.48 0.33

41 127073 天赐转债 2,657,996.66 0.31

42 113663 新化转债 2,497,545.21 0.30

43 113664 大元转债 2,384,345.05 0.28

44 123198 金埔转债 2,258,463.63 0.27

45 118008 海优转债 2,044,966.58 0.24


46 118020 芳源转债 1,892,576.47 0.22

47 127035 濮耐转债 1,733,299.32 0.21

48 110063 鹰 19 转债 1,615,399.32 0.19

49 118023 广大转债 1,388,487.40 0.16

50 123182 广联转债 1,170,351.24 0.14

51 123168 惠云转债 1,165,512.88 0.14

52 123160 泰福转债 1,142,089.25 0.14

53 123078 飞凯转债 976,990.09 0.12

54 123150 九强转债 834,487.45 0.10

55 113051 节能转债 682,830.74 0.08

56 113632 鹤 21 转债 681,231.78 0.08

57 127078 优彩转债 505,334.68 0.06

58 113650 博 22 转债 505,159.89 0.06

59 127074 麦米转 2 364,139.20 0.04

60 127054 双箭转债 249,410.14 0.03

61 127015 希望转债 52,971.32 0.01

62 123163 金沃转债 6,320.06 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 富国优化增强债 富国优化增强债 富国优化增强债券
券 A/B 券 C E

报告期期初基金份额总额 563,676,852.16 106,072,761.68 617.28

报告期期间基金总申购份额 95,586,175.91 1,088,124.74 11,992,696.99

报告期期间基金总赎回份额 218,470,061.62 28,736,306.62 －

报告期期间基金拆分变动份额 － － －
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 440,792,966.45 78,424,579.80 11,993,314.27


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 617.28

报告期期间买入/申购总份额 －

报告期期间卖出/赎回总份额 －

报告期期末管理人持有的本基金份额 617.28

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00

注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 份额 份额

间区间

2023-11-07 至 123,62 123,627,04

机构 1 2023-12-31 7,047. － － 7.55 23.27%
55

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，经基金管理人董事会七届一次会议审议通过并按规定备案，李

强先生自 2023 年 11 月 22 日起担任首席信息官，同日起林志松先生不再兼任首

席信息官。具体可参见基金管理人于 2023 年 11 月 23 日发布的《富国基金管理

有限公司关于高级管理人员变更的公告》。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国优化增强债券型证券投资基金的文件

2、富国优化增强债券型证券投资基金基金合同

3、富国优化增强债券型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国优化增强债券型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司
2024 年 01 月 22 日
点击查看>>  附件