富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 E 类基金份
额并相应修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与各基金托管人协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金
管理人”）决定自 2023 年 8 月 4 日起，对旗下部分基金增加 E 类基金份额，并对
该部分基金的基金合同及托管协议的相应条款进行修订。现将有关情况说明如下：
（一）本次增加 E 类基金份额的基金

1、经与各基金基金托管人协商一致，本公司对以下基金增加 E 类基金份额：

序号 基金名称 E 类份额代码

1 富国收益增强债券型证券投资基金 018954

2 富国双债增强债券型证券投资基金 018958

3 富国优化增强债券型证券投资基金 018980

4 富国稳健增强债券型证券投资基金 018965

上述基金将增加 E 类基金份额，形成的各类基金份额将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值（基金合同另有约定的除外），投资者申购时可以自主选择上述基金各类基金份额相对应的基金代码进行申购。新增的 E 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用。

2、上述基金 E 类基金份额的费率结构

1）申购费率

E 类基金份额不收取申购费。

2）赎回费率

上述基金的赎回费率如下表：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7 日 1.50%


N≥7 日 0

E 类基金份额的赎回费用由 E 类基金份额持有人承担，在 E 类基金份额持
有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。

3）销售服务费率

富国双债增强债券型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.15%，上述基金 E 类基金份额的销售服务费均按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.15%年费率计提。

3、E 类份额适用的销售机构

上述基金 E 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。
（二）基金合同及托管协议的修订

本次因增加 E 类基金份额而对上述基金基金合同相关的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在上述基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和各基金托管人协商后修改，基金合同的具体修订内容详见附件。

重要提示：

1、上述基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规规定及基金合同约定，无需召开基金份额持有人大会。

2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的上述基金的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者
投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2023 年 8 月 1 日
附件 1：富国收益增强债券型证券投资基金基金合同修订对照表

章节 修改前内容 修改后内容

第二部分 释 54、A 类基金份额：指在投资 54、A 类基金份额：指在投资
义 人认购/申购时收取认购/申购 人认购/申购时收取认购/申
费用，在赎回时根据持有期限 购费用，在赎回时根据持有期
收取赎回费用，并不再从本类 限收取赎回费用，并不再从本
别基金资产中计提销售服务 类别基金资产中计提销售服
费的基金份额 务费的一类基金份额

55、C 类基金份额：指在投资 55、C 类基金份额：指在投资
人认购/申购时不收取认购/申 人认购/申购时不收取认购/
购费用，在赎回时不收取赎回 申购费用，而是从本类别基金
费用，而是从本类别基金资产 资产中按 0.40%年费率计提
中计提销售服务费的基金份 销售服务费的一类基金份额
额 56、E 类基金份额：指在投资
者申购时不收取申购费，但
从 本 类 别 基 金 资 产 中 按
0.15% 年费率计提销售服务
费的一类基金份额

第三部分 基 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别

金的基本情况 本基金根据认购费用、申购费 本基金根据认购费用、申购费
用、销售服务费收取方式的不 用、销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类 同，将基金份额分为不同的类
别。在投资者认购/申购时收取 别。在投资者认购/申购时收
认购/申购费用，在赎回时根据 取认购/申购费用，在赎回时
持有期限收取赎回费用，并不 根据持有期限收取赎回费用，
再从本类别基金资产中计提 并不再从本类别基金资产中
销售服务费的基金份额，称为 计提销售服务费的一类基金


A 类基金份额。从本类别基金 份额，称为 A 类基金份额。
资产中计提销售服务费、不收 从 本 类 别 基 金 资 产 中 按
取认购/申购费用，在赎回时不 0.40% 年费率计提销售服务
收取赎回费用的基金份额，称 费、不收取认购/申购费用的
为 C 类基金份额。 一类基金份额，称为 C 类基
金份额。从本类别基金资产中
按 0.15%年费率计提销售服
务费、不收取申购费用的一
类基金份额，称为 E 类基金
份额。

本基金 A 类、C 类基金份额分 本基金 A 类、C 类和 E 类基
别设置代码。由于基金费用的 金份额分别设置代码。由于基
不同，本基金 A 类基金份额和 金费用的不同，本基金 A 类、
C 类基金份额将分别计算基金 C 类和 E 类基金份额将分别
份额净值。计算公式为计算日 计算基金份额净值。计算公式
该类别基金资产净值除以计 为计算日该类别基金资产净
算日发售在外的该类别基金 值除以计算日发售在外的该
份额总数。 类别基金份额总数。

第六部分 基 二、申购和赎回的开放日及时 二、申购和赎回的开放日及时
金份额的申购 间 间

与赎回 2、申购、赎回开始日及业务办 2、申购、赎回开始日及业务
理时间 办理时间

基金管理人不得在基金合同 基金管理人不得在基金合同
约定之外的日期或者时间办 约定之外的日期或者时间办
理基金份额的申购、赎回或者 理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资者在基金合同约定 转换。投资者在基金合同约定
之外的日期和时间提出申购、 之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请且登记机构 赎回或转换申请且登记机构

确认接受的，其基金份额申 确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基 购、赎回价格为下一开放日该金份额申购、赎回的价格。 类基金份额申购、赎回的价
格。

三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 计算的各类基金份额净值为
进行计算； 基准进行计算；

六、申购和赎回的价格、费用 六、申购和赎回的价格、费用
及其用途 及其用途

1、本基金分为 A 类和 C 类基 1、本基金分为 A 类、C 类和
金份额，各类基金份额单独设 E 类基金份额，各类基金份额
置代码，本基金 A 类基金份额 单独设置代码，本基金 A 类、
和 C 类基金份额将单独计算 C 类和 E 类基金份额将单独
和公告基金份额净值。本基金 计算和公告基金份额净值。本各类基金份额的基金份额净 基金各类基金份额的基金份值的计算，均保留到小数点后 额净值的计算，均保留到小数
3 位，小数点后第 4 位四舍五 点后 3 位，小数点后第 4 位四
入，由此产生的收益或损失由 舍五入，由此产生的收益或损基金财产承担。T 日的基金份 失由基金财产承担。T 日的基额净值在当天收市后计算，并 金份额净值在当天收市后计
在 T+1 日内公告。遇特殊情 算，并在 T+1 日内公告。遇特
况，经中国证监会同意，可以 殊情况，经中国证监会同意，
适当延迟计算或公告。 可以适当延迟计算或公告。
3、赎回金额的计算及处理方 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详 式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基 见招募说明书。本基金各类基

金份额的赎回费率由基金管 金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中 理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认 列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该 的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应 类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。 的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入 上述计算结果均按四舍五入
方法，保留到小数点后 2 位， 方法，保留到小数点后 2 位，
由此产生的收益或损失由基 由此产生的收益或损失由基
金财产承担。 金财产承担。

4、A类基金份额申购费用由投 4、A 类基金份额申购费用由资者承担，不列入基金财产。 投资者承担，不列入基金财
C 类基金份额不收取申购费 产。C 类和 E 类基金份额不
用。 收取申购费用。

6、本基金 A 类基金份额的申 6、本基金 A 类基金份额的申
购费率、A 类基金份额和 C 类 购费率、各类基金份额的申购基金份额的申购份额具体的 份额具体的计算方法、赎回费计算方法、A 类基金份额的赎 率、赎回金额具体的计算方法回费率、A 类基金份额和 C 类 和收费方式由基金管理人根基金份额的赎回金额具体的 据基金合同的规定确定，并在计算方法和收费方式由基金 招募说明书中列示。基金管理管理人根据基金合同的规定 人可以在基金合同约定的范确定，并在招募说明书中列 围内调整费率或收费方式，并示。基金管理人可以在基金合 最迟应于新的费率或收费方同约定的范围内调整费率或 式实施日前依照《信息披露办收费方式，并最迟应于新的费 法》的有关规定在规定媒介上率或收费方式实施日前依照 公告。
《信息披露办法》的有关规定


在规定媒介上公告。

第七部分 基 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人

金合同当事人 同一类别每份基金份额具有 同一类别每份基金份额具有
及权利义务 同等的合法权益。本基金 A 类 同等的合法权益。本基金 A
基金份额与 C 类基金份额由 类、C 类和 E 类基金份额由
于基金份额净值的不同，基金 于基金份额净值的不同，基金
收益分配的金额以及参与清 收益分配的金额以及参与清
算后的剩余 基金财产分配的 算后的剩余 基金财产分配的
数量将可能有所不同。 数量将可能有所不同。

第 十 四 部 分 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

基金资产估值 4、基金份额净值估值错误处 4、基金份额净值估值错误处
理的方法如下： 理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现 （1）任一类基金份额净值计
错误时，基金管理人应当立即 算出现错误时，基金管理人应
予以纠正，通报基金托管人， 当立即予以纠正，通报基金托
并采取合理的措施防止损失 管人，并采取合理的措施防止
进一步扩大。 损失进一步扩大。

第 十 五 部 分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

基金费用与税 8、本基金 C 类基金份额的基 8、本基金 C 类和 E 类基金份
收 金财产中计提的销售服务费； 额的基金财产中计提的销售
二、基金费用计提方法、计提 服务费；

标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提
3、基金销售服务费 标准和支付方式

本基金 A 类基金份额不收取 3、基金销售服务费

销售服务费，C 类基金份额的 本基金 A 类基金份额不收取
销售服务费将专门用于本基 销售服务费，C 类和 E 类基
金 C 类基金份额的销售与基 金份额的销售服务费将专门
金份额持有人服务。 用于本基金 C 类和 E 类基金


份额的销售与基金份额持有
人服务。

在通常情况下，销售服务费按 在通常情况下，C 类基金份额
前一日 C 类基金份额基金资 的销售服务费按前一日 C 类
产净值的 0.4%年费率计提。计 基金份额资产净值的 0.40%
算方法如下： 年费率计提。E 类基金份额的
销售服务费按前一日 E 类基
金份额资产净值的 0.15%年
费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数 H＝E×该类基金份额销售服
H为C类基金份额每日应计提 务费年费率÷当年天数

的销售服务费 H 为该类基金份额每日应计
E为C类基金份额前一日基金 提的销售服务费

资产净值 E 为该类基金份额前一日基
金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支 日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管 付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付 人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于 指令，经基金托管人复核后于
次月前 2 个工作日内从基金财 次月前 2 个工作日内从基金
产中一次性划出，由登记机构 财产中一次性划出，由登记机代收，登记机构收到后按相关 构代收，登记机构收到后按相合同规定支付给基金销售机 关合同规定支付给基金销售构等。若遇法定节假日、公休 机构等。若遇法定节假日、公
日等，支付日期顺延。 休日等，支付日期顺延

附件 2：富国双债增强债券型证券投资基金基金合同修订对照表

章节 修改前内容 修改后内容

第二部分 释 57、C 类基金份额：指从本类 57、C 类基金份额：指在投资
义 别基金资产中计提销售服务 者认/申购时不收取认/申购
费，并不收取认购/申购费用的 费，但从本类别基金资产中按
基金份额 0.30% 年费率计提销售服务
费的基金份额

58、E 类基金份额：指在投资
者申购时不收取申购费，但
从 本 类 别 基 金 资 产 中 按
0.15% 年费率计提销售服务
费的基金份额

（后续条款序号相应调整。）

第三部分 基 八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置

金的基本情况 本基金根据认购费用、申购费 本基金根据认购费用、申购费
用、销售服务费收取方式的不 用、销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类 同，将基金份额分为不同的类
别。在投资者认购/申购时收取 别。在投资者认购/申购时收
认购/申购费用，并不再从本类 取认购/申购费用，并不再从
别基金资产中计提销售服务 本类别基金资产中计提销售
费的基金份额，称为 A 类基金 服务费的基金份额，称为A类
份额。从本类别基金资产中计 基金份额。C 类基金份额和 E
提销售服务费、不收取认购/申 类基金份额从本类别基金资
购费用的基金份额，称为 C 类 产中计提销售服务费，在投资
基金份额。 者申购时不收取申购费用。
本基金 A 类、C 类和 E 类基
本基金 A 类、C 类基金份额分 金份额分别设置代码。由于基


别设置代码。由于基金费用的 金费用的不同，本基金 A 类、
不同，本基金 A 类基金份额、 C 类和 E 类基金份额将分别
C 类基金份额将分别计算基金 计算基金份额净值，计算公式
份额净值，计算公式为计算日 为计算日各类别基金资产净
各类别基金资产净值除以计 值除以计算日发售在外的该
算日发售在外的该类别基金 类别基金份额总数。

份额总数。

第六部分 基 二、申购和赎回的开放日及时 二、申购和赎回的开放日及时
金份额的申购 间 间

与赎回 2、申购、赎回开始日及业务办 2、申购、赎回开始日及业务
理时间 办理时间

基金管理人不得在基金合同 基金管理人不得在基金合同
约定之外的日期或者时间办 约定之外的日期或者时间办
理基金份额的申购、赎回或者 理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资者在基金合同约定 转换。投资者在基金合同约定
之外的日期和时间提出申购、 之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请且登记机构 赎回或转换申请且登记机构
确认接受的，其基金份额申 确认接受的，其基金份额申
购、赎回价格为下一开放日基 购、赎回价格为下一开放日该
金份额申购、赎回的价格。 类基金份额申购、赎回的价
三、申购与赎回的原则 格。

1、“未知价”原则，即申购、 三、申购与赎回的原则

赎回价格以申请当日收市后 1、“未知价”原则，即申购、
计算的基金份额净值为基准 赎回价格以申请当日收市后
进行计算； 计算的各类基金份额净值为
六、申购和赎回的价格、费用 基准进行计算；

及其用途 六、申购和赎回的价格、费用
1、本基金分为 A 类、C 类基 及其用途

金份额，各类基金份额单独设 1、本基金分为 A 类、C 类和置代码，本基金 A 类基金份额 E 类基金份额，各类基金份额
和 C 类基金份额将分别计算 单独设置代码，本基金 A 类、
和公告基金份额净值。本基金 C 类和 E 类基金份额将分别各类基金份额净值的计算，保 计算和公告基金份额净值。本留到小数点后 4 位，小数点后 基金各类基金份额净值的计
第 5 位四舍五入，由此产生的 算，均保留到小数点后 4 位，
收益或损失由基金财产承担。 小数点后第 5 位四舍五入，由T 日的基金份额净值在当天收 此产生的收益或损失由基金市后计算，并在 T+1 日内公 财产承担。T 日的基金份额净告。遇特殊情况，经履行适当 值在当天收市后计算，并在程序，可以适当延迟计算或公 T+1 日内公告。遇特殊情况，
告。 经履行适当程序，可以适当延
4、A类基金份额申购费用由申 迟计算或公告。
购 A 类基金份额的投资者承 4、A 类基金份额申购费用由担，不列入基金财产。C 类基 申购 A 类基金份额的投资者
金份额不收取申购费用。 承担，不列入基金财产。C 类
6、本基金 A 类基金份额的申 和 E 类基金份额不收取申购
购费率、A 类基金份额和 C 类 费用。
基金份额的申购份额具体的 6、本基金 A 类基金份额的申计算方法、赎回费率、赎回金 购费率、各类基金份额的申购额具体的计算方法和收费方 份额具体的计算方法、赎回费式由基金管理人根据基金合 率、赎回金额具体的计算方法同的规定确定，并在招募说明 和收费方式由基金管理人根书或相关公告中列示。基金管 据基金合同的规定确定，并在理人可以在基金合同约定的 招募说明书或相关公告中列范围内调整费率或收费方式， 示。基金管理人可以在基金合并最迟应于新的费率或收费 同约定的范围内调整费率或


方式实施日前依照《信息披露 收费方式，并最迟应于新的费
办法》的有关规定在规定媒介 率或收费方式实施日前依照
上公告。 《信息披露办法》的有关规定
在规定媒介上公告。

第 十 四 部 分 六、估值错误的处理 六、估值错误的处理

基金资产估值 4、基金份额净值估值错误处 4、基金份额净值估值错误处
理的方法如下： 理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现 （1）任一类基金份额净值计
错误时，基金管理人应当立即 算出现错误时，基金管理人应
予以纠正，通报基金托管人， 当立即予以纠正，通报基金托
并采取合理的措施防止损失 管人，并采取合理的措施防止
进一步扩大。 损失进一步扩大。

第 十 五 部 分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

基金费用与税 3、C 类基金份额的销售服务 3、C 类和 E 类基金份额的销
收 费； 售服务费；

二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提
标准和支付方式 标准和支付方式

3、C类基金份额的销售服务费 3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取 本基金 A 类基金份额不收取
销售服务费，C 类基金份额的 销售服务费，C 类和 E 类基
销售服务费将专门用于本基 金份额的销售服务费将专门
金 C 类基金份额的销售与基 用于本基金 C 类和 E 类基金
金份额持有人服务。 份额的销售与基金份额持有
在通常情况下，C 类基金份额 人服务。

的销售服务费按前一日 C 类 在通常情况下，C 类基金份额
基金份额基金资产净值的 的销售服务费按前一日 C 类
0.30%年费率计提。计算方法 基金份额基金资产净值的
如下： 0.30%年费率计提，E 类基金


H＝E×0.30%÷当年天数 份额的销售服务费按前一日
H为C类基金份额每日应计提 E 类基金份额基金资产净值
的销售服务费 的 0.15%年费率计提。计算方
E为C类基金份额前一日基金 法如下：

资产净值 H＝E×该类基金份额销售服
基金销售服务费每日计提，按 务费年费率÷当年天数

月支付。由基金托管人根据与 H 为该类基金份额每日应计
基金管理人核对一致的财务 提的销售服务费

数据，自动在次月首日起 5 个 E 为该类基金份额前一日基
工作日内按照指定的账户路 金资产净值

径进行资金支付，基金管理人 基金销售服务费每日计提，按
无需再出具资金划拨指令。若 月支付。由基金托管人根据与
遇法定节假日、休息日等，支 基金管理人核对一致的财务
付日期顺延。费用自动扣划 数据，自动在次月首日起 5 个
后，基金管理人应进行核对， 工作日内按照指定的账户路
如发现数据不符，应及时联系 径进行资金支付，基金管理人
基金托管人协商解决。 无需再出具资金划拨指令。若
遇法定节假日、休息日等，支
付日期顺延。费用自动扣划
后，基金管理人应进行核对，
如发现数据不符，应及时联系
基金托管人协商解决。

第 十 六 部 分 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

基金的收益与 4、本基金同一类别内每一基 4、本基金同一类别内每一基
分配 金份额享有同等分配权。 金份额享有同等分配权，由于
本基金 A 类基金份额不收取
销售服务费，C 类和 E 类基
金份额收取销售服务费，各


基金份额类别对应的可供分
配利润将有所不同。

附件 3：富国优化增强债券型证券投资基金基金合同修订对照表

章节 修改前内容 修改后内容

三、基金的基 （八）基金份额类别设置 （八）基金份额类别设置

本情况 本基金根据认购费、申购费、 本基金根据认购费、申购费、
赎回费、销售服务费收取方式 赎回费、销售服务费收取方式
的不同，将基金份额分为不同 的不同，将基金份额分为不同
的类别。在投资者认购/申购时 的类别。在投资者认购/申购
收取前端认购/申购费用、赎回 时收取前端认购/申购费用、
时收取赎回费用的，称为 A 类 赎回时收取赎回费用的，称为
基金份额；在投资者认购/申购 A 类基金份额；在投资者认购
时不收取认购/申购费用、赎回 /申购时不收取认购/申购费
时收取用后端认购/申购费用 用、赎回时收取用后端认购/
和赎回费用的，称为 B 类基金 申购费用和赎回费用的，称为
份额；不收取认购/申购费用， B 类基金份额；在投资者认购
但对投资者赎回持有期限少 /申购时不收取认购/申购费
于 30 日的本类别基金份额收 用，但对投资者赎回持有期限
取赎回费用，且从本类别基金 少于 30 日的本类别基金份额
资产中计提销售服务费的，称 收取赎回费用，且从本类别基
为 C 类。 金资产中按 0.40%年费率计
本基金 A 类、B 类和 C 类基 提销售服务费的，称为 C 类
金份额分别设置代码。由于基 基金份额；在投资者申购时
金费用的不同，本基金 A/B 类 不收取申购费用，但对投资
基金份额和 C 类基金份额将 者赎回持有期限少于 7 日的
分别计算基金份额净值并分 本类别基金份额收取赎回费
别公告，计算公式为计算日各 用，且从本类别基金资产中
类别基金资产净值除以计算 按 0.15%年费率计提销售服
日发售在外的该类别基金份 务费的，称为 E 类基金份额。


额总数。 本基金 A 类、B 类、C 类和 E
类基金份额分别设置代码。由
于基金费用的不同，本基金 A
类、B 类、C 类和 E 类基金份
额将分别计算基金份额净值
并分别公告，计算公式为计算
日各类别基金资产净值除以
计算日发售在外的该类别基
金份额总数。

六、基金份额 (二)申购和赎回的开放日及时 (二)申购和赎回的开放日及
的申购与赎回 间 时间

2.申购、赎回开始日及业务办 2.申购、赎回开始日及业务办
理时间 理时间

基金管理人不得在基金合同 基金管理人不得在基金合同
约定之外的日期或者时间办 约定之外的日期或者时间办
理基金份额的申购、赎回或者 理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资人在基金合同约定 转换。投资人在基金合同约定
之外的日期和时间提出申购、 之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请的，其基金份 赎回或转换申请的，其基金份
额申购、赎回价格为下一开放 额申购、赎回价格为下一开放
日基金份额申购、赎回的价 日该类基金份额申购、赎回的
格。 价格。

(三)申购与赎回的原则 (三)申购与赎回的原则

1.“未知价”原则，即申购、赎 1.“未知价”原则，即申购、
回价格以申请当日收市后计 赎回价格以申请当日收市后
算的基金份额净值为基准进 计算的各类基金份额净值为
行计算； 基准进行计算；

(六)申购和赎回的价格、费用 (六)申购和赎回的价格、费


及其用途 用及其用途

1.本基金份额净值的计算，保 1. 本 基金各类份额净值的计
留到小数点后 3 位，小数点后 算，均保留到小数点后 3 位，
第 4 位四舍五入，由此产生的 小数点后第 4 位四舍五入，由
收益或损失由基金财产承担。 此产生的收益或损失由基金T 日的基金份额净值在当天收 财产承担。T 日的各类基金份市后计算，并在 T+1 日内公 额净值在当天收市后计算，并告。遇特殊情况，经中国证监 在 T+1 日内公告。遇特殊情会同意，可以适当延迟计算或 况，经中国证监会同意，可以
公告。 适当延迟计算或公告。

2. 本基金基金份额分为 A 类、 2. 本基金基金份额分为 A
B 类和 C 类基金份额。投资者 类、B 类、C 类和 E 类基金份
申购 A 类基金份额在申购时 额。投资者申购 A 类基金份
支付申购费用，申购 B 类基金 额在申购时支付申购费用，申份额在赎回时支付相应的申 购 B 类基金份额在赎回时支
购费用，在赎回时 A 类和 B 类 付相应的申购费用，在赎回时
基金份额收取赎回费用。投资 A 类和 B 类基金份额收取赎
者申购 C 类基金份额不支付 回费用。投资者申购 C 类和
申购费用，但赎回持有期限少 E 类基金份额不支付申购费
于 30 天的基金份额应支付赎 用，在赎回时 C 类和 E 类基
回费，且基金管理人将从该类 金份额收取赎回费用，且基金别基金资产中计提销售服务 管理人将从该类别基金资产
费。 中计提销售服务费。

3.申购份额的计算及余额的处 3. 申 购份额的计算及余额的理方式：本基金申购份额的计 处理方式：本基金申购份额的算详见《招募说明书》。本基金 计算详见《招募说明书》。本的申购费率由基金管理人决 基金的申购费率由基金管理定，并在招募说明书中列示。 人决定，并在招募说明书中列

申购的有效份额为净申购金 示。申购的有效份额为净申购额除以当日的基金份额净值， 金额除以当日的各类基金份有效份额单位为份，上述计算 额净值，有效份额单位为份，结果均按四舍五入方法，保留 上述计算结果均按四舍五入到小数点后两位，由此产生的 方法，保留到小数点后两位，收益或损失由基金财产承担。 由此产生的收益或损失由基 (十)暂停申购或赎回的公告 金财产承担。
和重新开放申购或赎回的公 (十)暂停申购或赎回的公告
告 和重新开放申购或赎回的公
2.如发生暂停的时间为 1 日， 告
基金管理人应于重新开放日， 2.如发生暂停的时间为 1 日，在规定媒介上刊登基金重新 基金管理人应于重新开放日，开放申购或赎回公告，并公布 在规定媒介上刊登基金重新最近 1 个开放日的基金份额净 开放申购或赎回公告，并公布
值。 最近 1 个开放日的各类基金
3.如发生暂停的时间超过 1 日 份额净值。
但少于 2 周，暂停结束，基金 3.如发生暂停的时间超过1日重新开放申购或赎回时，基金 但少于 2 周，暂停结束，基金管理人应提前 2日在规定媒介 重新开放申购或赎回时，基金上刊登基金重新开放申购或 管理人应提前 2 日在规定媒赎回公告，并公告最近 1 个开 介上刊登基金重新开放申购
放日的基金份额净值。 或赎回公告，并公告最近 1 个
4.如发生暂停的时间超过 2 开放日的各类基金份额净值。周，暂停期间，基金管理人应 4. 如 发生暂停的时间超过 2每 2 周至少刊登暂停公告 1 周，暂停期间，基金管理人应次。暂停结束，基金重新开放 每 2 周至少刊登暂停公告 1申购或赎回时，基金管理人应 次。暂停结束，基金重新开放提前 2 日在规定媒介上连续刊 申购或赎回时，基金管理人应


登基金重新开放申购或赎回 提前 2 日在规定媒介上连续
公告，并公告最近 1 个开放日 刊登基金重新开放申购或赎
的基金份额净值。 回公告，并公告最近 1 个开放
日的各类基金份额净值。

七、基金合同 (七)基金托管人的义务 (七)基金托管人的义务

当事人及权利 12.复核、审查基金管理人计算 12.复核、审查基金管理人计
义务 的基金资产净值、基金份额净 算的基金资产净值、各类基金
值和基金份额申购、赎回价 份额净值和基金份额申购、赎
格； 回价格；

十四、基金资 (四)估值程序 (四)估值程序

产的估值 1.基金份额净值是按照每个估 1. 各类基金份额净值是按照
值日闭市后，基金资产净值除 每个估值日闭市后，基金资产
以当日基金份额的余额数量 净值除以当日该类基金份额
计算，精确到 0.001 元，小数 的余额数量计算，均精确到
点后第四位四舍五入。国家另 0.001 元，小数点后第四位四
有规定的，从其规定。 舍五入。国家另有规定的，从
每个估值日计算基金资产净 其规定。

值及基金份额净值，并按规定 每个估值日计算基金资产净
公告。 值及各类基金份额净值，并按
2.基金管理人应每个估值日对 规定公告。

基金资产估值。基金管理人每 2. 基 金管理人应每个估值日
个估值日对基金资产估值后， 对基金资产估值。基金管理人
将基金份额净值结果发送基 每个估值日对基金资产估值
金托管人，经基金托管人复核 后，将各类基金份额净值结果
无误后，由基金管理人对外公 发送基金托管人，经基金托管
布。月末、年中和年末估值复 人复核无误后，由基金管理人
核与基金会计账目的核对同 对外公布。月末、年中和年末
时进行。 估值复核与基金会计账目的


(五)估值错误的处理 核对同时进行。

基金管理人和基金托管人将 (五)估值错误的处理
采取必要、适当、合理的措施 基金管理人和基金托管人将确保基金资产估值的准确性、 采取必要、适当、合理的措施及时性。当基金份额净值小数 确保基金资产估值的准确性、
点后 3 位以内(含第 3 位)发生 及时性。当任一类基金份额净
差错时，视为基金份额净值错 值小数点后 3 位以内(含第 3
误。 位)发生差错时，视为该类基
4.基金份额净值差错处理的原 金份额净值错误。

则和方法如下： 4. 基 金份额净值差错处理的
(1)基金份额净值计算出现错 原则和方法如下：
误时，基金管理人应当立即予 (1)任一类基金份额净值计算以纠正，通报基金托管人，并 出现错误时，基金管理人应当采取合理的措施防止损失进 立即予以纠正，通报基金托管
一步扩大。 人，并采取合理的措施防止损
(2)错误偏差达到基金份额净 失进一步扩大。
值的 0.25%时，基金管理人应 (2)错误偏差达到该类基金份当通报基金托管人并报中国 额净值的 0.25%时，基金管理证监会备案；错误偏差达到基 人应当通报基金托管人并报金份额净值的 0.5%时，基金管 中国证监会备案；错误偏差达
理人应当公告。 到该类基金份额净值的 0.5%
(七)基金净值的确认 时，基金管理人应当公告。
用于基金信息披露的基金资 (七)基金净值的确认
产净值和基金份额净值由基 用于基金信息披露的基金资金管理人负责计算，基金托管 产净值和各类基金份额净值人负责进行复核。基金管理人 由基金管理人负责计算，基金应于每个估值日交易结束后 托管人负责进行复核。基金管计算当日的基金资产净值并 理人应于每个估值日交易结


发送给基金托管人。基金托管 束后计算当日的基金资产净
人对净值计算结果复核确认 值并发送给基金托管人。基金
后发送给基金管理人，由基金 托管人对净值计算结果复核
管理人对基金净值予以公布。 确认后发送给基金管理人，由
基金管理人对基金净值信息
予以公布。

十五、基金的 (一)基金费用的种类 (一)基金费用的种类

费用与税收 3、本基金从 C 类基金份额的 3、本基金从 C 类和 E 类基金
基金财产中计提的销售服务 份额的基金财产中计提的销
费 售服务费；

(三)基金费用计提方法、计提 (三)基金费用计提方法、计
标准和支付方式 提标准和支付方式

3、销售服务费 3、销售服务费

本基金 A 类和 B 类基金份额 本基金 A 类和 B 类基金份额
不收取销售服务费，C 类基金 不收取销售服务费，C 类基金
份额的销售服务费年费率为 份额的销售服务费年费率为
0.4%。本基金销售服务费将专 0.4%，E 类基金份额的销售服
门用于本基金的销售与基金 务费年费率为 0.15%。本基金
份额持有人服务，基金管理人 销售服务费将专门用于本基
将在基金年度报告中对该项 金的销售与基金份额持有人
费用的列支情况作专项说明。 服务，基金管理人将在基金年
在通常情况下，销售服务费按 度报告中对该项费用的列支
前一日 C 类基金份额基金资 情况作专项说明。在通常情况
产净值的 0.4%年费率计提。 下，C 类基金份额的销售服务
计算方法如下： 费按前一日 C 类基金份额基
H＝E×0.4%÷当年天数 金资产净值的 0.40%年费率
H 为 C 类基金份额每日应计 计提；E 类基金份额的销售服
提的销售服务费 务费按前一日 E 类基金份额


E为C类基金份额前一日基金 基金资产净值的 0.15%年费
资产净值 率计提。计算方法如下：

销售服务费每日计提，按月支 H＝E×该类基金份额销售服
付。由基金管理人向基金托管 务费年费率÷当年天数

人发送销售服务费划付指令， H 为该类基金份额每日应计
基金托管人复核后于次月首 提的销售服务费

日起 5 个工作日内从基金资产 E 为该类基金份额前一日基
中划出，由基金管理人分别支 金资产净值

付给各基金销售机构。 销售服务费每日计提，按月支
付。由基金管理人向基金托管
人发送销售服务费划付指令，
基金托管人复核后于次月首
日起 5 个工作日内从基金资
产中划出，由基金管理人分别
支付给各基金销售机构。

十六、基金的 （二）收益分配原则 （二）收益分配原则

收益与分配 6.本基金收益分配方式分为两 6. 本 基金收益分配方式分为
种：现金分红与红利再投资， 两种：现金分红与红利再投
投资人可对 A 类、B 类和 C 类 资，投资人可对 A 类、B 类、
基金份额分别选择不同的分 C 类和 E 类基金份额分别选
红方式，选择采取红利再投资 择不同的分红方式，选择采取
形式的，同一类别基金份额的 红利再投资形式的，同一类别
分红资金将按红利发放日该 基金份额的分红资金将按红
类别的基金份额净值转成相 利发放日该类别的基金份额
应的同一类别的基金份额；若 净值转成相应的同一类别的
投资人不选择，本基金默认的 基金份额；若投资人不选择，
收益分配方式是现金分红；持 本基金默认的收益分配方式
有 A 类和 B 类基金份额的投 是现金分红；持有 A 类和 B


资者选择红利再投资，红利再 类基金份额的投资者选择红
投资的份额免收前端申购费 利再投资，红利再投资的份额
或后端申购费。同一投资者持 免收前端申购费或后端申购
有的同一基金类别的基金份 费。同一投资者持有的同一基
额只能选择一种分红方式，如 金类别的基金份额只能选择
投资者在不同销售机构选择 一种分红方式，如投资者在不
的分红方式不同，则注册登记 同销售机构选择的分红方式
机构将以其处理的最后一次 不同，则注册登记机构将以其
分红方式为准； 处理的最后一次分红方式为
7．基金收益分配后基金份额 准；

净值不能低于面值，即指基金 7．基金收益分配后各类基金
收益分配基准日的基金份额 份额净值不能低于面值，即指
净值减去每单位基金份额收 基金收益分配基准日的各类
益分配金额后不能低于面值； 基金份额净值减去每单位该
类基金份额收益分配金额后
不能低于面值；

十八、基金的 (六)基金净值信息 (六)基金净值信息

信息披露 2.在开始办理基金份额申购或 2. 在 开始办理基金份额申购
者赎回后，基金管理人将在不 或者赎回后，基金管理人将在
晚于每个开放日的次日，通过 不晚于每个开放日的次日，通
规定网站、基金销售机构网站 过规定网站、基金销售机构网
或者营业网点披露开放日的 站或者营业网点披露开放日
基金份额净值和基金份额累 的各类基金份额净值和基金
计净值； 份额累计净值；

3.基金管理人将在不晚于半年 3. 基 金管理人将在不晚于半
度和年度最后一日的次日，在 年度和年度最后一日的次日，
规定网站披露半年度和年度 在规定网站披露半年度和年
最后一日的基金份额净值和 度最后一日的各类基金份额


基金份额累计净值。 净值和基金份额累计净值。
(九)临时报告与公告 (九)临时报告与公告

15.管理费、托管费、申购费、 15.管理费、托管费、销售服务
赎回费等费用计提标准、计提 费、申购费、赎回费等费用计
方式和费率发生变更； 提标准、计提方式和费率发生
16.基金份额净值计价错误达 变更；

基金份额净值 0.5%； 16.任一类基金份额净值计价
(十六)信息披露事务管理 错误达该类基金份额净值
基金托管人应当按照相关法 0.5%；

律法规、中国证监会的规定和 (十六)信息披露事务管理

《基金合同》的约定，对基金 基金托管人应当按照相关法
管理人编制的基金资产净值、 律法规、中国证监会的规定和
基金份额净值、基金份额申购 《基金合同》的约定，对基金
赎回价格、基金定期报告、更 管理人编制的基金资产净值、
新的招募说明书、基金产品资 各类基金份额净值、基金份额
料概要、基金清算报告等公开 申购赎回价格、基金定期报
披露的相关基金信息进行复 告、更新的招募说明书、基金
核、审查，并向基金管理人进 产品资料概要、基金清算报告
行书面或电子确认。 等公开披露的相关基金信息
进行复核、审查，并向基金管
理人进行书面或电子确认。

十九、基金合 (三)基金财产的清算 (三)基金财产的清算

同的变更、终 4.基金财产按下列顺序清偿： 4.基金财产按下列顺序清偿：止与基金财产 (4)按基金份额持有人持有的 (4)按基金份额持有人持有的
的清算 基金份额比例进行分配。 各类基金份额比例进行分配。

附件 4：富国稳健增强债券型证券投资基金基金合同修订对照表

章节 修改前内容 修改后内容

第三部分 基 六、基金份额的类别 六、基金份额的类别

金的基本情况 本基金根据认购费用、申购费 本基金根据认购费用、申购费
用、销售服务费收取方式的不 用、销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类 同，将基金份额分为不同的类
别。在投资者认购/申购时收取 别。在投资者认购/申购时收
前端认购/申购费用，在赎回时 取前端认购/申购费用，在赎
根据持有期限收取赎回费用 回时根据持有期限收取赎回
的基金份额，称为 A 类；在投 费用的基金份额，称为 A 类
资者认购/申购时不收取认购/ 基金份额；在投资者认购/申
申购费用，在投资者赎回时收 购时不收取认购/申购费用，
取后端认购/申购费用、赎回费 在投资者赎回时收取后端认
用的基金份额，称为 B 类。从 购/申购费用、赎回费用的基
本类别基金资产中计提销售 金份额，称为 B 类基金份额。
服务费、不收取认购/申购费 从 本 类 别 基 金 资 产 中 按
用，但对持有期限少于 30 日 0.40% 年费率计提销售服务
的本类别基金份额的赎回收 费、不收取认购/申购费用，但
取赎回费的基金份额，称为 C 对持有期限少于 30 日的本类
类。 别基金份额的赎回收取赎回
本基金 A 类、B 类和 C 类基金 费的基金份额，称为 C 类基
份额分别设置代码。由于基金 金份额。从本类别基金资产
费用的不同，本基金 A 类基金 中按 0.15%年费率计提销售
份额和 B 类基金份额共同计 服务费、不收取申购费用，但
算基金份额净值，C 类基金份 对持有期限少于 7 日的本类
额单独计算基金份额净值，计 别基金份额的赎回收取赎回
算公式为计算日各类别基金 费的基金份额，称为 E 类基


资产净值除以计算日发售在 金份额。

外的该类别基金份额总数。 本基金 A 类、B 类、C 类和 E
类基金份额分别设置代码。由
于基金费用的不同，本基金 A
类基金份额和 B 类基金份额
共同计算基金份额净值，C 类
基金份额和 E 类基金份额分
别计算基金份额净值，计算公
式为计算日各类别基金资产
净值除以计算日发售在外的
该类别基金份额总数。

第六部分 基 二、申购和赎回的开放日及时 二、申购和赎回的开放日及时
金份额的申购 间 间

与赎回 2、申购、赎回开始日及业务办 2、申购、赎回开始日及业务
理时间 办理时间

基金管理人不得在基金合同 基金管理人不得在基金合同
约定之外的日期或者时间办 约定之外的日期或者时间办
理基金份额的申购、赎回或者 理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资者在基金合同约定 转换。投资者在基金合同约定
之外的日期和时间提出申购、 之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请且登记机构 赎回或转换申请且登记机构
确认接受的，其基金份额申 确认接受的，其基金份额申
购、赎回价格为下一开放日基 购、赎回价格为下一开放日该
金份额申购、赎回的价格。 类基金份额申购、赎回的价
三、申购与赎回的原则 格。

1、“未知价”原则，即申购、 三、申购与赎回的原则

赎回价格以申请当日收市后 1、“未知价”原则，即申购、
计算的基金份额净值为基准 赎回价格以申请当日收市后


进行计算； 计算的各类基金份额净值为
六、申购和赎回的价格、费用 基准进行计算；

及其用途 六、申购和赎回的价格、费用
1、本基金分为 A 类、B 类和 及其用途

C 类基金份额，三类基金份额 1、本基金分为 A 类、B 类、
单独设置代码，本基金 A 类基 C 类和 E 类基金份额，四类
金份额和 B 类基金份额共同 基金份额单独设置代码，本基
计算和公告基金份额净值，C 金 A 类基金份额和 B 类基金
类基金份额单独计算和公告 份额共同计算和公告基金份
基金份额净值。本基金各类份 额净值，C 类基金份额和 E 类
额净值的计算，均保留到小数 基金份额分别计算和公告基
点后 3 位，小数点后第 4 位四 金份额净值。本基金各类份额
舍五入，由此产生的收益或损 净值的计算，均保留到小数点
失由基金财产承担。T 日的基 后 3 位，小数点后第 4 位四舍
金份额净值在当天收市后计 五入，由此产生的收益或损失
算，并在 T+1 日内公告。遇特 由基金财产承担。T 日的基金
殊情况，经中国证监会同意， 份额净值在当天收市后计算，
可以适当延迟计算或公告。 并在 T+1 日内公告。遇特殊
4、A、B 类基金份额申购费用 情况，经中国证监会同意，可
由投资者承担，不列入基金财 以适当延迟计算或公告。

产。C 类基金份额不收取申购 4、A、B 类基金份额申购费用
费用。 由投资者承担，不列入基金财
产。C 类和 E 类基金份额不
收取申购费用。

第 十 四 部 分 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

基金资产估值 4、基金份额净值估值错误处 4、基金份额净值估值错误处
理的方法如下： 理的方法如下：

(1)基金份额净值计算出现错 (1)任一类基金份额净值计算


误时，基金管理人应当立即予 出现错误时，基金管理人应当
以纠正，通报基金托管人，并 立即予以纠正，通报基金托管
采取合理的措施防止损失进 人，并采取合理的措施防止损
一步扩大。 失进一步扩大。

第 十 五 部 分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

基金费用与税 9、本基金从 C 类基金份额的 9、本基金从 C 类和 E 类基金
收 基金财产中计提的销售服务 份额的基金财产中计提的销
费； 售服务费；

二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提
标准和支付方式 标准和支付方式

3、基金销售服务费 3、基金销售服务费

本基金 A、B 类基金份额不收 本基金 A、B 类基金份额不收
取销售服务费，C 类基金份额 取销售服务费，C 类和 E 类
的销售服务费将专门用于本 基金份额的销售服务费将专
基金 C 类基金份额的销售与 门用于本基金 C 类和 E 类基
基金份额持有人服务。 金份额的销售与基金份额持
在通常情况下，销售服务费按 有人服务。

前一日 C 类基金份额基金资 在通常情况下，C 类基金份额
产净值的 0.4%年费率计提。计 的销售服务费按前一日 C 类
算方法如下： 基金份额基金资产净值的
H＝E×基金销售服务费年费 0.40%年费率计提；E 类基金
率÷当年天数 份额的销售服务费按前一日
H 为 C 类基金份额每日应计 E 类基金份额基金资产净值
提的销售服务费 的 0.15%年费率计提。计算方
E为C类基金份额前一日基金 法如下：

资产净值 H＝E×该类基金份额销售服
基金销售服务费每日计提，按 务费年费率÷当年天数

月支付。由基金管理人向基金 H 为该类基金份额每日应计

托管人发送销售服务费划付 提的销售服务费
指令，经基金托管人复核后于 E 为该类基金份额前一日基次月首日起 2 个工作日内从基 金资产净值
金资产中划出，经登记机构分 基金销售服务费每日计提，按别支付给各个基金销售机构。 月支付。由基金管理人向基金若遇法定节假日、休息日或不 托管人发送销售服务费划付可抗力致使无法按时支付的， 指令，经基金托管人复核后于顺延至法定节假日、休息日结 次月首日起 2 个工作日内从束之日起 2 个工作日内或不可 基金资产中划出，经登记机构抗力情形消除之日起 2个工作 分别支付给各个基金销售机
日内支付。 构。若遇法定节假日、休息日
或不可抗力致使无法按时支
付的，顺延至法定节假日、休
息日结束之日起 2 个工作日
内或不可抗力情形消除之日
起 2 个工作日内支付。
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