富国通胀通缩主题轮动混合A/B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55005602.59元 |
| 本期利润 |
-39774926.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
308327432.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3144元 |
| 期末基金资产净值 |
441548926.79元 |
| 期末基金份额净值 |
3.314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
245.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29036247.9元 |
| 本期利润 |
66493416.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
431137185.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0748元 |
| 期末基金资产净值 |
571354797.21元 |
| 期末基金份额净值 |
4.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
325.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120304784.76元 |
| 本期利润 |
-140071758.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221721535.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4042元 |
| 期末基金资产净值 |
313944264.14元 |
| 期末基金份额净值 |
3.404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116191044.11元 |
| 本期利润 |
-109740534.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
313130662.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.729元 |
| 期末基金资产净值 |
427871423.37元 |
| 期末基金份额净值 |
3.729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
289.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111795953.44元 |
| 本期利润 |
84311721.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
514662652.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4255元 |
| 期末基金资产净值 |
664906697.69元 |
| 期末基金份额净值 |
4.426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
362.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34642543.03元 |
| 本期利润 |
70161255.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
638061851.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2629元 |
| 期末基金资产净值 |
854382068.06元 |
| 期末基金份额净值 |
4.369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
356.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173753986.49元 |
| 本期利润 |
198799637.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
405356507.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9521元 |
| 期末基金资产净值 |
542668785.29元 |
| 期末基金份额净值 |
3.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
312.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65409781.18元 |
| 本期利润 |
74610891.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247841904.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9984元 |
| 期末基金资产净值 |
371861836.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55587955.49元 |
| 本期利润 |
95448815.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144409809.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.292元 |
| 期末基金资产净值 |
256184308.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20874809.77元 |
| 本期利润 |
36319222.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52704628.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7496元 |
| 期末基金资产净值 |
123015670.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.75元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4075194.13元 |
| 本期利润 |
-24697271.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35372176.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3808元 |
| 期末基金资产净值 |
128270038.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1781899.11元 |
| 本期利润 |
-2319723.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59587733.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6216元 |
| 期末基金资产净值 |
155452336.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18200294.65元 |
| 本期利润 |
22830503.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55863635.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6392元 |
| 期末基金资产净值 |
143257726.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2088403.48元 |
| 本期利润 |
4817275.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53244032.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45元 |
| 期末基金资产净值 |
171571125.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.45元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24409767.57元 |
| 本期利润 |
-57757165.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62611509.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4127元 |
| 期末基金资产净值 |
214333569.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33647213.28元 |
| 本期利润 |
-49961084.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74668647.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4624元 |
| 期末基金资产净值 |
236147588.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
426370075.94元 |
| 本期利润 |
428864320.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
75.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125365803.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7683元 |
| 期末基金资产净值 |
288533770.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
453358574.54元 |
| 本期利润 |
450311867.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201146077.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7501元 |
| 期末基金资产净值 |
469321812.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.75元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61999823.17元 |
| 本期利润 |
89418149.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91428569.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1757元 |
| 期末基金资产净值 |
611810428.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15616157.9元 |
| 本期利润 |
11709827.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16659456.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0711元 |
| 期末基金资产净值 |
217685499.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13911893.98元 |
| 本期利润 |
11351429.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25634162.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1226元 |
| 期末基金资产净值 |
183516816.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5177458.15元 |
| 本期利润 |
-3818184.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43007830.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1889元 |
| 期末基金资产净值 |
184726187.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35687375.54元 |
| 本期利润 |
1431350.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43548741.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1693元 |
| 期末基金资产净值 |
213660479.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6440386.49元 |
| 本期利润 |
17587800.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28739417.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.109元 |
| 期末基金资产净值 |
234962085.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30640440.8元 |
| 本期利润 |
-102791073.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48291238.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1742元 |
| 期末基金资产净值 |
228849688.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10731657.41元 |
| 本期利润 |
-50055557.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4555990.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
297670774.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109249750.32元 |
| 本期利润 |
155296885.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63986864.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1957元 |
| 期末基金资产净值 |
390930015.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.6% |
