富国可转换债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-195427885.7元 |
| 本期利润 |
-92518464.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1715423460.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9554元 |
| 期末基金资产净值 |
3510930525.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40709611.32元 |
| 本期利润 |
104983345.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1935079359.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
3801466761.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-435811277.18元 |
| 本期利润 |
-955713838.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1343590314.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9624元 |
| 期末基金资产净值 |
2739675018.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-338737167.2元 |
| 本期利润 |
-635258397.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1253876419.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1616元 |
| 期末基金资产净值 |
2333316783.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
615378022.24元 |
| 本期利润 |
881761407.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3016123799.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3679元 |
| 期末基金资产净值 |
5221068605.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230140082.61元 |
| 本期利润 |
237572965.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2709773654.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1242元 |
| 期末基金资产净值 |
5120198575.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
484626300.22元 |
| 本期利润 |
513753315.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1461705594.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9841元 |
| 期末基金资产净值 |
2947058177.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57483258.61元 |
| 本期利润 |
9006388.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1315127737.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7027元 |
| 期末基金资产净值 |
3186611930.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108766246.44元 |
| 本期利润 |
176064903.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
611443286.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6578元 |
| 期末基金资产净值 |
1540990454.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60997081.97元 |
| 本期利润 |
67947976.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171912369.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4691元 |
| 期末基金资产净值 |
538393149.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51678271.78元 |
| 本期利润 |
-78008903.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86029596.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3215元 |
| 期末基金资产净值 |
353599047.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34110070.86元 |
| 本期利润 |
-62905400.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75261981.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3659元 |
| 期末基金资产净值 |
280952868.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10277339.49元 |
| 本期利润 |
33805992.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144357743.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5735元 |
| 期末基金资产净值 |
396055653.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8895644.54元 |
| 本期利润 |
5880439.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116601347.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4515元 |
| 期末基金资产净值 |
374846494.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39550358.26元 |
| 本期利润 |
-47468364.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96122844.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4276元 |
| 期末基金资产净值 |
320929083.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37520936.63元 |
| 本期利润 |
-32664378.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110934932.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4886元 |
| 期末基金资产净值 |
337992383.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
418002576.46元 |
| 本期利润 |
97942786.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149433544.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6252元 |
| 期末基金资产净值 |
388460424.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
397850528.81元 |
| 本期利润 |
153594463.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274832511.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7955元 |
| 期末基金资产净值 |
620309507.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102603666.81元 |
| 本期利润 |
616327514.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62369602.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0834元 |
| 期末基金资产净值 |
1083891947.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-170881970.45元 |
| 本期利润 |
39712904.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-298598338.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2248元 |
| 期末基金资产净值 |
1107317579.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30880537.21元 |
| 本期利润 |
-153477107.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-328340224.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1953元 |
| 期末基金资产净值 |
1352725531.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60007369.59元 |
| 本期利润 |
8914183.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-213953258.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1051元 |
| 期末基金资产净值 |
1822171166.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-229276711.99元 |
| 本期利润 |
19672897.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-310167163.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1216元 |
| 期末基金资产净值 |
2290668215.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74512482.44元 |
| 本期利润 |
25981359.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-351859388.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1072元 |
| 期末基金资产净值 |
2930680757.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153903045.8元 |
| 本期利润 |
-394982448.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-351835913.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1167元 |
| 期末基金资产净值 |
2663110258.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22869817.22元 |
| 本期利润 |
-33880349.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49898145.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
3422226683.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.4% |
