| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 61319469.42 |
| 1.利息收入 | 1259311.65 |
| 存款利息收入 | 1259311.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53970574.69 |
| 股票投资收益 | 52250527.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1720018.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4679239.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1000962.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409380.91 |
| 减：二、费用 | 6471497.5 |
| 1.管理人报酬 | 5239776.6 |
| 2.托管费 | 1018845.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212875.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 48305395.25 |
| 1.利息收入 | 397033.62 |
| 存款利息收入 | 397033.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25333608.57 |
| 股票投资收益 | 24583299.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 750293.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20561858.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1672024.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340870.02 |
| 减：二、费用 | 3475793.8 |
| 1.管理人报酬 | 2826532.34 |
| 2.托管费 | 549603.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99657.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44829601.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44829601.45 |
| 一、收入： | -55167450.43 |
| 1.利息收入 | 287046.59 |
| 存款利息收入 | 287046.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47533515.5 |
| 股票投资收益 | -51668064.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4134536.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10079575.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1775548.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383045.72 |
| 减：二、费用 | 7694255.01 |
| 1.管理人报酬 | 6307425.2 |
| 2.托管费 | 1226443.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160385.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62861705.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62861705.44 |
| 一、收入： | -47384345.4 |
| 1.利息收入 | 57782.21 |
| 存款利息收入 | 57782.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31589609.91 |
| 股票投资收益 | -33993885.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2404269.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17425499.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1424549.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148432.03 |
| 减：二、费用 | 3304491.74 |
| 1.管理人报酬 | 2698736.33 |
| 2.托管费 | 524754.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81001.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50688837.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50688837.14 |
| 一、收入： | -48943977.12 |
| 1.利息收入 | 98560.67 |
| 存款利息收入 | 98560.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17136379.89 |
| 股票投资收益 | -18605125.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1468745.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32086733.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-767359.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
947934.98 |
| 减：二、费用 | 7440557.43 |
| 1.管理人报酬 | 5295851.86 |
| 2.托管费 | 1029748.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 933361.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181594.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56384534.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56384534.55 |
| 一、收入： | -1893490.93 |
| 1.利息收入 | 54878.62 |
| 存款利息收入 | 54878.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2645307.04 |
| 股票投资收益 | 1553213.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1092093.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5004788.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-223202.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
634314.05 |
| 减：二、费用 | 3383806.43 |
| 1.管理人报酬 | 2526073.64 |
| 2.托管费 | 491180.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 275884.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90667.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5277297.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5277297.36 |
| 一、收入： | 42392075.86 |
| 1.利息收入 | 51078.2 |
| 存款利息收入 | 51078.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11812305.1 |
| 股票投资收益 | 11635582.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176722.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30971706.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1307121.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
864107.9 |
| 减：二、费用 | 2308748.12 |
| 1.管理人报酬 | 1691308.53 |
| 2.托管费 | 328865.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 193260.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95313.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40083327.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40083327.74 |
| 一、收入： | 14395977.14 |
| 1.利息收入 | 24163.16 |
| 存款利息收入 | 24163.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1863872.16 |
| 股票投资收益 | 1790362.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73509.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12343043.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-94651.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259549.67 |
| 减：二、费用 | 600163.6 |
| 1.管理人报酬 | 431370.12 |
| 2.托管费 | 83877.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57122.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27793.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13795813.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13795813.54 |
| 一、收入： | 6528369.26 |
| 1.利息收入 | 26782.41 |
| 存款利息收入 | 26782.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1053089.61 |
| 股票投资收益 | 980581.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72508.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5399812.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-13043.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61727.48 |
| 减：二、费用 | 630850.57 |
| 1.管理人报酬 | 379942.33 |
| 2.托管费 | 73877.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140734.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36295.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5897518.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5897518.69 |
| 一、收入： | 2219661.03 |
| 1.利息收入 | 14491.68 |
| 存款利息收入 | 14491.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-284683.18 |
| 股票投资收益 | -335106.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50423.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2486002.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-12872.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16723.01 |
| 减：二、费用 | 323744.67 |
| 1.管理人报酬 | 176571.25 |
| 2.托管费 | 34333.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92824.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20015.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1895916.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1895916.36 |
| 一、收入： | -3416199.01 |
| 1.利息收入 | 30569.54 |
| 存款利息收入 | 30569.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
633970.59 |
| 股票投资收益 | 613402.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20567.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4619749.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
522554.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16455.57 |
| 减：二、费用 | 426434.78 |
| 1.管理人报酬 | 192534.08 |
| 2.托管费 | 37437.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125899.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70564.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3842633.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3842633.79 |
| 一、收入： | 968190.9 |
| 1.利息收入 | 13629.8 |
| 存款利息收入 | 13629.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3418146.92 |
| 股票投资收益 | 3354464.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63682.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2775552.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
286379.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25586.74 |
| 减：二、费用 | 234989.44 |
| 1.管理人报酬 | 156056.41 |
| 2.托管费 | 30344.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24246.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24341.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
733201.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
733201.46 |
| 一、收入： | 926697.12 |
| 1.利息收入 | 10639.03 |
| 存款利息收入 | 10639.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
468796.2 |
| 股票投资收益 | 405113.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63682.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
457072.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-33715.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23904.58 |
| 减：二、费用 | 200101.46 |
| 1.管理人报酬 | 144830.25 |
| 2.托管费 | 28161.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6386.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20722.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
726595.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
726595.66 |
| 一、收入： | 3880650.61 |
| 1.利息收入 | -6265.2 |
| 存款利息收入 | -6265.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1186497.34 |
| 股票投资收益 | 1007897.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178599.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2722852.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-25537.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3103.37 |
| 减：二、费用 | 350586.83 |
| 1.管理人报酬 | 287473.05 |
| 2.托管费 | 55897.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6672.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 544.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3530063.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3530063.78 |
| 一、收入： | 2620594.86 |
| 1.利息收入 | -3680.7 |
| 存款利息收入 | -3680.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
644970.06 |
| 股票投资收益 | 541842.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103127.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1941564.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
35513.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2226.86 |
| 减：二、费用 | 176392.29 |
| 1.管理人报酬 | 141110.77 |
| 2.托管费 | 27438.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3032.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4810.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2444202.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2444202.57 |
| 一、收入： | 524308.71 |
| 1.利息收入 | 20787.97 |
| 存款利息收入 | 20787.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-259160.16 |
| 股票投资收益 | -727962.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468802.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
390095.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
333366.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39219.31 |
| 减：二、费用 | 771178.67 |
| 1.管理人报酬 | 555840.23 |
| 2.托管费 | 108080.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27064.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80194.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246869.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246869.96 |
| 一、收入： | -2478429.46 |
| 1.利息收入 | 15001.35 |
| 存款利息收入 | 15001.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83014.73 |
| 股票投资收益 | -293599.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 376614.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2854624.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
274302.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3876.62 |
| 减：二、费用 | 485786.08 |
| 1.管理人报酬 | 367193.99 |
| 2.托管费 | 71398.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7293.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39899.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2964215.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2964215.54 |
| 一、收入： | 952569.26 |
| 1.利息收入 | 63681.31 |
| 存款利息收入 | 63681.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1483413.6 |
| 股票投资收益 | 933022.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 550390.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-928883.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
263974.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70383.76 |
| 减：二、费用 | 1036491.93 |
| 1.管理人报酬 | 749691.05 |
| 2.托管费 | 145773.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54652.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86375.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83922.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83922.67 |
| 一、收入： | 949603.7 |
| 1.利息收入 | 20122.5 |
| 存款利息收入 | 20122.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2100439.62 |
| 股票投资收益 | 1778588.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321850.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1278973.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
55217.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52797.63 |
| 减：二、费用 | 464707.67 |
| 1.管理人报酬 | 338552.13 |
| 2.托管费 | 65829.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20418.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39907.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
484896.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
484896.03 |
| 一、收入： | -4710355.73 |
| 1.利息收入 | 11618.85 |
| 存款利息收入 | 11618.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2062118.89 |
| 股票投资收益 | 610525.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 52490.46 |
| 股利收益 | 1399102.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6771452.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-74567.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61926.36 |
| 减：二、费用 | 1579564.84 |
| 1.管理人报酬 | 1163635.29 |
| 2.托管费 | 226262.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89361.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100305.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6289920.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6289920.57 |
| 一、收入： | -50814.17 |
| 1.利息收入 | 5760.84 |
| 存款利息收入 | 5760.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1391784.91 |
| 股票投资收益 | 551107.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 840677.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1614188.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
141651.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24177.23 |
| 减：二、费用 | 903012.14 |
| 1.管理人报酬 | 657491.12 |
| 2.托管费 | 127845.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65170.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52504.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-953826.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-953826.31 |
| 一、收入： | 18932404.8 |
| 1.利息收入 | 22948.45 |
| 存款利息收入 | 22948.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22516588.07 |
| 股票投资收益 | 20797861.5 |
| 基金投资收益 | -65602.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1784329.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2683285.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1051019.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127172.91 |
| 减：二、费用 | 2812486.81 |
| 1.管理人报酬 | 1753266.61 |
| 2.托管费 | 340912.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 590144.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128162.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16119917.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16119917.99 |
| 一、收入： | 2652882.89 |
| 1.利息收入 | 14674.14 |
| 存款利息收入 | 14674.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13270743.44 |
| 股票投资收益 | 11980346.32 |
| 基金投资收益 | -65602.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1356000.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9751906.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-975009.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94380.39 |
| 减：二、费用 | 1612269.72 |
| 1.管理人报酬 | 1002403.72 |
| 2.托管费 | 194911.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 347730.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67223.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1040613.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1040613.17 |
| 一、收入： | 35340898.95 |
| 1.利息收入 | 315415.34 |
| 存款利息收入 | 83122.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16797958.71 |
| 股票投资收益 | 14702506.5 |
| 基金投资收益 | -793803.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2889255.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18386661.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-372004.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212867.74 |
| 减：二、费用 | 5542149.29 |
| 1.管理人报酬 | 3397148.42 |
| 2.托管费 | 660556.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1115791.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368653.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29798749.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29798749.66 |
| 一、收入： | 7468705.47 |
| 1.利息收入 | 298438.09 |
| 存款利息收入 | 66145.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9138288.52 |
| 股票投资收益 | 8135374.71 |
| 基金投资收益 | -817634.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1820547.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2039620.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-75777.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147376.8 |
| 减：二、费用 | 3281021.33 |
| 1.管理人报酬 | 1907153.3 |
| 2.托管费 | 370835.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 819512.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183519.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4187684.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4187684.14 |
| 一、收入： | -16685613.86 |
| 1.利息收入 | 2795926.59 |
| 存款利息收入 | 264425.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6823104.1 |
| 股票投资收益 | -6107682.52 |
| 基金投资收益 | -1176479.7 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461058.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8244757.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4539719.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126040.37 |
| 减：二、费用 | 3782298.54 |
| 1.管理人报酬 | 2602335.47 |
| 2.托管费 | 506009.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 439482.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234471.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20467912.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20467912.4 |
