为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
众禄现金宝
基金买卖网 > 基金净值 > 富国全球顶级消费品 (100055)
点赞|评论
富国全球顶级消费品100055
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2011-07-13     基金规模:0.17亿份     基金经理: 张峰 宁君 
基金全称:富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    10.84%
  • 近一月
    增长率
    -9.45%
  • 近一季
    增长率
    -5.43%
  • 近半年
    增长率
    8.20%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) 0.7256 6.74%
易方达标普医疗保健人民币(QDII-LOF) 1.2252 6.29%
易方达标普信息科技人民币(QDII-LOF) 1.6550 5.93%
博时标普500ETF联接(QDII)C 2.1061 5.78%
博时标普500 2.1226 5.78%
易方达标普500指数人民币(QDII-LOF) 1.1737 5.73%
嘉实美国成长 1.9290 5.58%
鹏华美国房地产 0.7400 5.56%
大成标普500 1.4650 5.40%
大成纳斯达克100指数证券 1.9390 4.98%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
基金汉博 2.6934 1.44%
富国全球顶级消费品 1.5905 1.44%
富国沪港深业绩驱动混… 1.2495 1.41%
富国成长优选三年定开… 0.8459 1.26%
富国中证消费50ET… 0.9117 1.17%
名称 万份收益 7日年化
富国富钱包货币 0.5516 2.74%
富国收益宝交易型货币… 0.7864 2.35%
富国天时货币D 0.9728 2.31%
富国收益宝货币 0.5834 2.26%
富国收益宝交易型货币… 0.7208 2.10%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -1.37%
鹏华国防 -0.13%
兴全有机增长 0.29%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4499
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国全球顶级消费品收益分配

(单位:元)

一、收入: 2219661.03
1.利息收入 14491.68
存款利息收入 14491.68
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-284683.18
股票投资收益 -335106.34
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 50423.16
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2486002.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-12872.77
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16723.01
减:二、费用 323744.67
1.管理人报酬 176571.25
2.托管费 34333.26
3.销售服务费 --
4.交易费用 92824.42
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 20015.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1895916.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1895916.36
一、收入: -3416199.01
1.利息收入 30569.54
存款利息收入 30569.54
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
633970.59
股票投资收益 613402.71
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 20567.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4619749.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
522554.55
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16455.57
减:二、费用 426434.78
1.管理人报酬 192534.08
2.托管费 37437.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 125899.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 70564.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3842633.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3842633.79
一、收入: 968190.9
1.利息收入 13629.8
存款利息收入 13629.8
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3418146.92
股票投资收益 3354464.3
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 63682.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2775552.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
286379.83
5.其他收入
(损失以'-'填列)
25586.74
减:二、费用 234989.44
1.管理人报酬 156056.41
2.托管费 30344.23
3.销售服务费 --
4.交易费用 24246.84
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 24341.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
733201.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
733201.46
一、收入: 926697.12
1.利息收入 10639.03
存款利息收入 10639.03
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
468796.2
股票投资收益 405113.58
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 63682.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
457072.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-33715.1
5.其他收入
(损失以'-'填列)
23904.58
减:二、费用 200101.46
1.管理人报酬 144830.25
2.托管费 28161.37
3.销售服务费 --
4.交易费用 6386.94
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 20722.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
726595.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
726595.66
一、收入: 3880650.61
1.利息收入 -6265.2
存款利息收入 -6265.2
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1186497.34
股票投资收益 1007897.99
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 178599.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2722852.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-25537.3
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3103.37
减:二、费用 350586.83
1.管理人报酬 287473.05
2.托管费 55897.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 6672.18
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 544.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3530063.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3530063.78
一、收入: 2620594.86
1.利息收入 -3680.7
存款利息收入 -3680.7
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
644970.06
股票投资收益 541842.72
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 103127.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1941564.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
35513.92
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2226.86
减:二、费用 176392.29
1.管理人报酬 141110.77
2.托管费 27438.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 3032.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 4810.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2444202.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2444202.57
一、收入: 524308.71
1.利息收入 20787.97
存款利息收入 20787.97
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-259160.16
股票投资收益 -727962.6
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 468802.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
390095.07
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
333366.52
5.其他收入
(损失以'-'填列)
39219.31
减:二、费用 771178.67
1.管理人报酬 555840.23
2.托管费 108080.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 27064.38
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 80194.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-246869.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-246869.96
一、收入: -2478429.46
1.利息收入 15001.35
存款利息收入 15001.35
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
83014.73
股票投资收益 -293599.59
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 376614.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2854624.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
274302.83
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3876.62
减:二、费用 485786.08
1.管理人报酬 367193.99
2.托管费 71398.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 7293.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 39899.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2964215.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2964215.54
一、收入: 952569.26
1.利息收入 63681.31
存款利息收入 63681.31
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1483413.6
股票投资收益 933022.68
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 550390.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-928883.92
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
263974.51
5.其他收入
(损失以'-'填列)
70383.76
减:二、费用 1036491.93
1.管理人报酬 749691.05
2.托管费 145773.27
3.销售服务费 --
4.交易费用 54652.51
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 86375.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-83922.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-83922.67
一、收入: 949603.7
1.利息收入 20122.5
存款利息收入 20122.5
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2100439.62
股票投资收益 1778588.85
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 321850.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1278973.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
55217.79
5.其他收入
(损失以'-'填列)
52797.63
减:二、费用 464707.67
1.管理人报酬 338552.13
2.托管费 65829.57
3.销售服务费 --
4.交易费用 20418.25
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 39907.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
484896.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
484896.03
一、收入: -4710355.73
1.利息收入 11618.85
存款利息收入 11618.85
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2062118.89
股票投资收益 610525.9
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 52490.46
股利收益 1399102.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6771452.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-74567.04
5.其他收入
(损失以'-'填列)
61926.36
减:二、费用 1579564.84
1.管理人报酬 1163635.29
2.托管费 226262.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 89361.57
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 100305.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-6289920.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-6289920.57
一、收入: -50814.17
1.利息收入 5760.84
存款利息收入 5760.84
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1391784.91
股票投资收益 551107.61
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 840677.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1614188.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
141651.8
5.其他收入
(损失以'-'填列)
24177.23
减:二、费用 903012.14
1.管理人报酬 657491.12
2.托管费 127845.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 65170.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 52504.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-953826.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-953826.31
一、收入: 18932404.8
1.利息收入 22948.45
存款利息收入 22948.45
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
22516588.07
股票投资收益 20797861.5
基金投资收益 -65602.94
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1784329.51
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2683285.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-1051019.19
5.其他收入
(损失以'-'填列)
127172.91
减:二、费用 2812486.81
1.管理人报酬 1753266.61
2.托管费 340912.99
3.销售服务费 --
4.交易费用 590144.85
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 128162.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16119917.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16119917.99
一、收入: 2652882.89
1.利息收入 14674.14
存款利息收入 14674.14
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13270743.44
股票投资收益 11980346.32
基金投资收益 -65602.94
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1356000.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9751906.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-975009.04
5.其他收入
(损失以'-'填列)
94380.39
减:二、费用 1612269.72
1.管理人报酬 1002403.72
2.托管费 194911.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 347730.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 67223.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1040613.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1040613.17
一、收入: 35340898.95
1.利息收入 315415.34
存款利息收入 83122.48
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
16797958.71
股票投资收益 14702506.5
基金投资收益 -793803.71
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2889255.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
18386661.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-372004.24
5.其他收入
(损失以'-'填列)
212867.74
减:二、费用 5542149.29
1.管理人报酬 3397148.42
2.托管费 660556.71
3.销售服务费 --
4.交易费用 1115791.16
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 368653.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
29798749.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
29798749.66
一、收入: 7468705.47
1.利息收入 298438.09
存款利息收入 66145.23
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9138288.52
股票投资收益 8135374.71
基金投资收益 -817634.01
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1820547.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2039620.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-75777.69
5.其他收入
(损失以'-'填列)
147376.8
减:二、费用 3281021.33
1.管理人报酬 1907153.3
2.托管费 370835.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 819512.65
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 183519.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4187684.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4187684.14
一、收入: -16685613.86
1.利息收入 2795926.59
存款利息收入 264425.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6823104.1
股票投资收益 -6107682.52
基金投资收益 -1176479.7
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 461058.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8244757.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-4539719.57
5.其他收入
(损失以'-'填列)
126040.37
减:二、费用 3782298.54
1.管理人报酬 2602335.47
2.托管费 506009.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 439482.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 234471.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-20467912.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-20467912.4
众禄基金app
众禄微信公众号