| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -190499313.15元 |
| 本期利润 | -145386168.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31571471.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0599元 |
| 期末基金资产净值 | 1205754905.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 217.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17203289.17元 |
| 本期利润 | 61078900.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144969851.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2627元 |
| 期末基金资产净值 | 1472016586.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 270.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1348018309.57元 |
| 本期利润 | -1472566620.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -2.1631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -65.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -43.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 168127055.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2945元 |
| 期末基金资产净值 | 1462305328.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 255.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -784390048.53元 |
| 本期利润 | -951588755.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 784912680.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2153元 |
| 期末基金资产净值 | 2210511414.26元 |
| 期末基金份额净值 | 3.423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 375.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27404070.91元 |
| 本期利润 | -366241284.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2958元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1841582565.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2359元 |
| 期末基金资产净值 | 3763949743.73元 |
| 期末基金份额净值 | 4.57元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 534.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -275208914.68元 |
| 本期利润 | 13923432.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2635483000.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 6447258098.52元 |
| 期末基金份额净值 | 4.905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 581.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 699123930.76元 |
| 本期利润 | 1105369931.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 60.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 95.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2412512899.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0618元 |
| 期末基金资产净值 | 5379199239.38元 |
| 期末基金份额净值 | 4.597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 538.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122701762.83元 |
| 本期利润 | 258629451.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 321471073.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8638元 |
| 期末基金资产净值 | 1176731655.04元 |
| 期末基金份额净值 | 3.162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 339.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 139119144.14元 |
| 本期利润 | 214892786.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 79.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142074026.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.535元 |
| 期末基金资产净值 | 624288986.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 226.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40466257.58元 |
| 本期利润 | 63437301.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66086053.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3409元 |
| 期末基金资产净值 | 371484648.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64111935.72元 |
| 本期利润 | -78354936.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7300573.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0609元 |
| 期末基金资产净值 | 174099175.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19736944.24元 |
| 本期利润 | -43730924.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72271739.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3864元 |
| 期末基金资产净值 | 320748651.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57531844.37元 |
| 本期利润 | 89583580.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90091589.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5236元 |
| 期末基金资产净值 | 330764966.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10223682.57元 |
| 本期利润 | 49148912.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71666434.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3051元 |
| 期末基金资产净值 | 411970110.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -134338079.44元 |
| 本期利润 | -178442674.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75989804.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2452元 |
| 期末基金资产净值 | 483358624.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74373357.96元 |
| 本期利润 | -64689385.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 265199818.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8673元 |
| 期末基金资产净值 | 710451864.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23356745.7元 |
| 本期利润 | 41473221.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 238814639.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2314元 |
| 期末基金资产净值 | 510890280.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15088478.59元 |
| 本期利润 | 14347471.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45153677.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0997元 |
| 期末基金资产净值 | 86213373.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38044893.34元 |
| 本期利润 | 37139098.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64079067.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8485元 |
| 期末基金资产净值 | 139602654.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21903132.15元 |
| 本期利润 | -26950157.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78584858.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2857元 |
| 期末基金资产净值 | 361485449.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40072209.37元 |
| 本期利润 | 39162678.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34952407.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3359元 |
| 期末基金资产净值 | 144573896.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31806220.12元 |
| 本期利润 | 26116736.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19642098.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2359元 |
| 期末基金资产净值 | 102924164.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18039584.65元 |
| 本期利润 | -5713248.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15304616.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0987元 |
| 期末基金资产净值 | 152083463.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.0% |
