| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3312240.03 |
| 1.利息收入 | 3071543.59 |
| 存款利息收入 | 1367002.74 |
| 债券利息收入 | 559265.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240696.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240696.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 781347.45 |
| 1.管理人报酬 | 197446.7 |
| 2.托管费 | 58502.78 |
| 3.销售服务费 | 164052.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35653.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35653.04 |
| 6.其他费用 | 325692.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2530892.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2530892.58 |
| 一、收入： | 2564186.4 |
| 1.利息收入 | 2350254.49 |
| 存款利息收入 | 1229884.93 |
| 债券利息收入 | 431981.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213931.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213931.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 516509.14 |
| 1.管理人报酬 | 147878.51 |
| 2.托管费 | 43815.91 |
| 3.销售服务费 | 120289.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34021.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34021.45 |
| 6.其他费用 | 170503.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2047677.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2047677.26 |
| 一、收入： | 35084875.85 |
| 1.利息收入 | 31944631.14 |
| 存款利息收入 | 15545414.59 |
| 债券利息收入 | 8482399.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2782753.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2782753.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357491.04 |
| 减：二、费用 | 5574840.11 |
| 1.管理人报酬 | 2180700.15 |
| 2.托管费 | 646133.4 |
| 3.销售服务费 | 1282126.3 |
| 4.交易费用 | 233.8 |
| 5.利息支出 | 1094139.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1094139.37 |
| 6.其他费用 | 371507.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29510035.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29510035.74 |
| 一、收入： | 22800541.0 |
| 1.利息收入 | 19917517.14 |
| 存款利息收入 | 9759873.46 |
| 债券利息收入 | 5571278.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2883023.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2883023.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3783358.61 |
| 1.管理人报酬 | 1421730.76 |
| 2.托管费 | 421253.58 |
| 3.销售服务费 | 879644.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 857135.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 857135.75 |
| 6.其他费用 | 203594.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19017182.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19017182.39 |
| 一、收入： | 20630067.6 |
| 1.利息收入 | 19685214.6 |
| 存款利息收入 | 14150717.74 |
| 债券利息收入 | 2276017.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
890853.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 890853.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54000.0 |
| 减：二、费用 | 3413474.1 |
| 1.管理人报酬 | 1572181.1 |
| 2.托管费 | 465831.53 |
| 3.销售服务费 | 1114860.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 110170.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110170.48 |
| 6.其他费用 | 150430.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17216593.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17216593.5 |
