富国7天理财宝债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
16868671.47 |
| 结算备付金 |
156521.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2899.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17028092.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1610.02 |
| 应付托管费 |
556.11 |
| 应付销售服务费 |
1788.94 |
| 应付税费 |
375200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1036.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3000.0 |
| 负债合计 |
383805.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16644287.12 |
| 所有者权益合计 |
16644287.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
17028092.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9964882.6 |
| 结算备付金 |
249500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10500126.0 |
| 应收证券清算款 |
5160.55 |
| 应收利息 |
7735.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20727404.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7939.0 |
| 应付托管费 |
2352.3 |
| 应付销售服务费 |
6238.95 |
| 应付税费 |
375200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4298.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
666971.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20060433.3 |
| 所有者权益合计 |
20060433.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
20727404.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
716784.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15024107.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15024107.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22980508.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
297170.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
524416.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39542986.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17287.58 |
| 应付托管费 |
5122.27 |
| 应付销售服务费 |
12724.31 |
| 应付税费 |
375200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8593.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137957.86 |
| 负债合计 |
563717.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38979269.09 |
| 所有者权益合计 |
38979269.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
39542986.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49207090.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10000783.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10000783.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97380478.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
410023.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18587390.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175585767.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7937868.09 |
| 应付证券清算款 |
8983000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79311.46 |
| 应付托管费 |
23499.7 |
| 应付销售服务费 |
36701.62 |
| 应付税费 |
375200.0 |
| 应付利息 |
8701.49 |
| 应收利润 |
97573.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285829.16 |
| 负债合计 |
17843342.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157742424.84 |
| 所有者权益合计 |
157742424.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
175585767.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156655953.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
280493091.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280493091.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6312722.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61912887.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505374654.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29699865.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
215572.02 |
| 应付托管费 |
63873.18 |
| 应付销售服务费 |
119163.65 |
| 应付税费 |
375200.0 |
| 应付利息 |
12193.86 |
| 应收利润 |
267092.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167413.33 |
| 负债合计 |
30941772.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474432882.09 |
| 所有者权益合计 |
474432882.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
505374654.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323181866.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
341225436.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
341225436.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
427418968.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10961685.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98724500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1201512456.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142999608.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
305111.31 |
| 应付托管费 |
90403.38 |
| 应付销售服务费 |
232652.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15259.79 |
| 应收利润 |
304009.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126000.0 |
| 负债合计 |
144107956.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1057404500.3 |
| 所有者权益合计 |
1057404500.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1201512456.99 |
