| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 129735.76 | 5740.81 | 0.05% |
| 年报 | 123994.95 | 117485.98 | 18.05% |
| 第四季度报 | 123994.95 | 10054.90 | 0.09% |
| 第三季度报 | 113940.05 | -128515.41 | 0.53% |
| 中报 | 242455.45 | 235946.48 | 36.25% |
| 第二季度报 | 242455.45 | 180456.88 | 2.91% |
| 第一季度报 | 61998.57 | 55489.61 | 8.53% |
| 年报 | 6508.97 | -4993.57 | 0.43% |
| 第四季度报 | 6508.97 | -1269.42 | 0.16% |
| 第三季度报 | 7778.39 | -2379.19 | 0.23% |
| 中报 | 10157.58 | -1344.96 | 0.12% |
| 第二季度报 | 10157.58 | -884.55 | 0.08% |
| 第一季度报 | 11042.13 | -460.41 | 0.04% |
| 年报 | 11502.54 | -17868.90 | 0.61% |
| 第四季度报 | 11502.54 | -2296.26 | 0.17% |
| 第三季度报 | 13798.80 | -988.26 | 0.07% |
| 中报 | 14787.06 | -14584.37 | 0.50% |
| 2013-07-17第二季度报 | 14787.06 | -1838.62 | 0.11% |
| 2013-04-20第一季度报 | 16625.69 | -12745.75 | 0.43% |
| 2013-03-30年报 | 29371.44 | -292807.05 | 0.91% |
| 2013-01-22第四季度报 | 29371.44 | -292807.05 | 0.91% |
| 2012-08-22基金合同生效公告书 | 322178.11 | -- | --% |
