易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9791751.95 |
| 存出保证金 |
3160566.96 |
| 交易性金融资产 |
1355320773.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1305097017.08 |
| 债券投资 |
50223756.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2943915.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1408419742.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6591032.6 |
| 应付管理人报酬 |
49939.16 |
| 应付托管费 |
12484.81 |
| 应付销售服务费 |
52927.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424066.03 |
| 负债合计 |
7130450.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1923153693.38 |
| 所有者权益合计 |
1401289292.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1408419742.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84497715.77 |
| 结算备付金 |
13751152.55 |
| 存出保证金 |
2955189.02 |
| 交易性金融资产 |
1398569743.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1398569743.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1638268.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1501412069.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2959199.83 |
| 应付管理人报酬 |
48986.88 |
| 应付托管费 |
12246.69 |
| 应付销售服务费 |
50478.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384698.09 |
| 负债合计 |
3455609.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1850503754.34 |
| 所有者权益合计 |
1497956459.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1501412069.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131758110.73 |
| 结算备付金 |
14627614.59 |
| 存出保证金 |
5846411.92 |
| 交易性金融资产 |
1738157425.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1738157425.11 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1924963.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1892314525.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5048956.27 |
| 应付管理人报酬 |
66579.4 |
| 应付托管费 |
16644.87 |
| 应付销售服务费 |
91810.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430980.28 |
| 负债合计 |
5654971.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2307280726.81 |
| 所有者权益合计 |
1886659553.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1892314525.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119621177.07 |
| 结算备付金 |
21578925.33 |
| 存出保证金 |
4425994.54 |
| 交易性金融资产 |
1493225336.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1493225336.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8566008.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1647417442.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23905445.18 |
| 应付管理人报酬 |
61657.62 |
| 应付托管费 |
15414.42 |
| 应付销售服务费 |
80689.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400175.68 |
| 负债合计 |
24463382.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1839548240.86 |
| 所有者权益合计 |
1622954059.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1647417442.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124516571.37 |
| 结算备付金 |
11402918.86 |
| 存出保证金 |
1131407.77 |
| 交易性金融资产 |
1375679191.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1375679191.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8803.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3523388.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1516262281.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42687653.35 |
| 应付管理人报酬 |
47014.77 |
| 应付托管费 |
11753.68 |
| 应付销售服务费 |
92050.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297740.19 |
| 负债合计 |
43136212.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1639257469.14 |
| 所有者权益合计 |
1473126069.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1516262281.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115298209.21 |
| 结算备付金 |
12797976.47 |
| 存出保证金 |
112786.31 |
| 交易性金融资产 |
1409540148.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1409540148.37 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7343.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
823376.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1538579840.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48360883.06 |
| 应付管理人报酬 |
40169.93 |
| 应付托管费 |
10042.5 |
| 应付销售服务费 |
73778.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474863.23 |
| 负债合计 |
48959737.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1290400915.86 |
| 所有者权益合计 |
1489620102.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1538579840.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168350034.46 |
| 结算备付金 |
10085083.95 |
| 存出保证金 |
96414.07 |
| 交易性金融资产 |
1490904892.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1490904892.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19749146.33 |
| 应收利息 |
6848.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2135055.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1691327475.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111378367.57 |
| 应付管理人报酬 |
45520.38 |
| 应付托管费 |
15173.45 |
| 应付销售服务费 |
64498.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
560584.31 |
| 负债合计 |
112064143.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1354970625.28 |
| 所有者权益合计 |
1579263331.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1691327475.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117364095.88 |
| 结算备付金 |
6818708.96 |
| 存出保证金 |
207751.12 |
| 交易性金融资产 |
1615478556.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1615478556.46 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4578555.83 |
| 应收利息 |
9971.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8420789.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1752878428.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35977713.48 |
| 应付管理人报酬 |
47682.45 |
| 应付托管费 |
15894.16 |
| 应付销售服务费 |
46372.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391766.0 |
| 负债合计 |
36479428.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499285082.13 |
| 所有者权益合计 |
1716399000.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1752878428.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185704552.3 |
| 结算备付金 |
16389623.02 |
| 存出保证金 |
133604.97 |
| 交易性金融资产 |
1850339637.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1850339637.07 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11029320.95 |
| 应收利息 |
11575.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5586834.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2069195148.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70707453.8 |
| 应付赎回款 |
18849115.08 |
| 应付管理人报酬 |
55968.35 |
| 应付托管费 |
18656.11 |
| 应付销售服务费 |
21135.01 |
| 应付税费 |
11811.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311868.23 |
| 负债合计 |
89976007.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1564413109.93 |
| 所有者权益合计 |
1979219141.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2069195148.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77865226.3 |
| 结算备付金 |
19240515.17 |
| 存出保证金 |
131100.41 |
| 交易性金融资产 |
1472492626.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1472492626.63 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6791.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
611396.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1570347656.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7023816.36 |
| 应付管理人报酬 |
46573.73 |
| 应付托管费 |
15524.55 |
| 应付销售服务费 |
1146.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221883.68 |
| 负债合计 |
7308944.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1293335805.88 |
| 所有者权益合计 |
1563038711.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1570347656.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79580481.47 |
| 结算备付金 |
16293171.62 |
| 存出保证金 |
133294.61 |
| 交易性金融资产 |
1266280752.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1266280752.08 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3281852.3 |
| 应收利息 |
6513.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
612758.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1366188824.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13595873.18 |
| 应付管理人报酬 |
46736.08 |
| 应付托管费 |
15578.7 |
| 应付销售服务费 |
19886.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309934.79 |
| 负债合计 |
13988008.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1212953839.94 |
| 所有者权益合计 |
1352200815.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1366188824.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149633609.85 |
| 结算备付金 |
19351889.8 |
| 存出保证金 |
306174.9 |
| 交易性金融资产 |
1489224776.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1489224776.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19249.14 |
| 应收股利 |
63361706.3 |
| 应收申购款 |
1160128.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1723057535.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34111546.42 |
| 应付赎回款 |
9262524.34 |
| 应付管理人报酬 |
67349.64 |
| 应付托管费 |
22449.87 |
| 应付销售服务费 |
19908.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413942.54 |
| 负债合计 |
43897721.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1458782156.81 |
| 所有者权益合计 |
1679159813.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1723057535.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70281982.81 |
| 结算备付金 |
18676526.25 |
| 存出保证金 |
245494.23 |
| 交易性金融资产 |
1240897642.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1240897642.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6309.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51603926.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1381711882.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18525833.61 |
| 应付赎回款 |
8181816.73 |
| 应付管理人报酬 |
59137.89 |
| 应付托管费 |
19712.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380106.16 |
| 负债合计 |
27166607.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1146746677.1 |
| 所有者权益合计 |
1354545275.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1381711882.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237491540.03 |
| 结算备付金 |
28224718.81 |
| 存出保证金 |
235808.77 |
| 交易性金融资产 |
1163095823.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1163095823.24 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
425164597.16 |
| 应收利息 |
56812.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1087730.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1855357031.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
631129645.01 |
| 应付管理人报酬 |
72879.47 |
| 应付托管费 |
24293.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2566282.53 |
| 负债合计 |
633793100.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1130814928.06 |
| 所有者权益合计 |
1221563931.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1855357031.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212825656.18 |
| 结算备付金 |
31302433.63 |
| 存出保证金 |
650717.33 |
| 交易性金融资产 |
3871934770.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3871934770.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48949.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1063128.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4117825656.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5890577.34 |
| 应付管理人报酬 |
142147.16 |
| 应付托管费 |
47382.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384727.53 |
| 负债合计 |
6464834.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4069059673.35 |
| 所有者权益合计 |
4111360821.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
4117825656.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287637091.8 |
| 结算备付金 |
20352679.6 |
| 存出保证金 |
100380.11 |
| 交易性金融资产 |
3315743415.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3315743415.93 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46080.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4037322.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6018108.0 |
| 资产总计 |
3633935078.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18702706.64 |
| 应付赎回款 |
6867596.03 |
| 应付管理人报酬 |
140165.51 |
| 应付托管费 |
46721.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216381.93 |
| 负债合计 |
25973571.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3962598526.53 |
| 所有者权益合计 |
3607961506.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3633935078.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63804240.31 |
| 结算备付金 |
10408424.61 |
| 存出保证金 |
376936.8 |
| 交易性金融资产 |
1121631715.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1121631715.41 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4811778.26 |
| 应收利息 |
12318.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
921115.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3907655.5 |
| 资产总计 |
1205874184.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
396948.6 |
| 应付赎回款 |
6744571.04 |
| 应付管理人报酬 |
54171.21 |
| 应付托管费 |
18057.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375037.81 |
| 负债合计 |
7588785.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1239949506.5 |
| 所有者权益合计 |
1198285398.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1205874184.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213235483.65 |
| 结算备付金 |
10052498.43 |
| 存出保证金 |
7164937.57 |
| 交易性金融资产 |
2695439894.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2695439894.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36779859.56 |
| 应收利息 |
36185.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1229711.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2963938570.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122741035.95 |
| 应付管理人报酬 |
124967.06 |
| 应付托管费 |
41655.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
592748.79 |
| 负债合计 |
123500407.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2424554547.41 |
| 所有者权益合计 |
2840438162.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2963938570.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6182558.22 |
| 结算备付金 |
10129.42 |
| 存出保证金 |
11028.9 |
| 交易性金融资产 |
69365053.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
69365053.44 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
806499.47 |
| 应收利息 |
554.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147869.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76523693.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2753654.34 |
| 应付管理人报酬 |
2391.67 |
| 应付托管费 |
797.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212392.78 |
| 负债合计 |
2969236.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65089698.52 |
| 所有者权益合计 |
73554457.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
76523693.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7744064.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4592.55 |
| 交易性金融资产 |
93400207.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
93400207.73 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
956.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9041.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101158862.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
838429.0 |
| 应付管理人报酬 |
3067.55 |
| 应付托管费 |
1022.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186830.85 |
| 负债合计 |
1029349.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101575843.41 |
| 所有者权益合计 |
100129513.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
101158862.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5543642.83 |
| 结算备付金 |
28380.95 |
| 存出保证金 |
8513.11 |
| 交易性金融资产 |
110695948.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
107716948.6 |
| 债券投资 |
2979000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24286.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40178.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116340951.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
591863.13 |
| 应付管理人报酬 |
4114.56 |
| 应付托管费 |
1371.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374311.34 |
| 负债合计 |
971660.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115025410.08 |
| 所有者权益合计 |
115369290.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
116340951.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8130052.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
53966.68 |
| 交易性金融资产 |
123360232.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
123360232.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1161.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
650035.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132195448.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
634639.8 |
| 应付管理人报酬 |
4034.27 |
| 应付托管费 |
1344.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225222.81 |
| 负债合计 |
865241.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147870632.8 |
| 所有者权益合计 |
131330207.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
132195448.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36664131.09 |
| 结算备付金 |
2319.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
294628353.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
294628353.79 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13069257.45 |
| 应收利息 |
9662.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8901.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344382626.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27618836.06 |
| 应付管理人报酬 |
20129.52 |
| 应付托管费 |
6709.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470218.06 |
| 负债合计 |
28122094.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293714378.03 |
| 所有者权益合计 |
316260531.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
344382626.01 |
