| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 3.57% | 3.04% | 116103.76 |
| 2023-12-31 | -- | 3.58% | 3.35% | 114975.77 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 7.68% | 121216.07 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 6.56% | 125352.10 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 6.32% | 128966.66 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 7.76% | 128515.66 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 12.23% | 111540.42 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 8.7% | 127041.05 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 7.54% | 112957.58 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 9.23% | 105489.36 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 6.19% | 102439.02 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 8.6% | 113895.19 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 6.57% | 125392.54 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 11.3% | 127094.30 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 11.33% | 134130.05 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 7.24% | 149094.71 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 8.44% | 144929.35 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 10.21% | 180584.60 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 7.53% | 144064.43 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 6.21% | 155745.02 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 6.84% | 157341.66 |
| 2018-12-31 | -- | -- | 7.09% | 126047.15 |
| 2018-09-30 | -- | -- | 6.78% | 140389.97 |
| 2018-06-30 | -- | -- | 10.06% | 158469.37 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 7.1% | 172702.71 |
| 2017-12-31 | -- | -- | 6.57% | 135454.53 |
| 2017-09-30 | -- | -- | 6.88% | 120314.34 |
| 2017-06-30 | -- | -- | 21.75% | 122156.39 |
| 2017-03-31 | -- | -- | 17.17% | 291093.44 |
| 2016-12-31 | -- | -- | 5.94% | 411136.08 |
| 2016-09-30 | -- | -- | 6.26% | -- |
| 2016-06-30 | -- | -- | 8.54% | -- |
| 2016-03-31 | -- | -- | 6.63% | -- |
| 2015-12-31 | -- | -- | 6.19% | 119828.54 |
| 2015-09-30 | -- | -- | 12.1% | 105979.34 |
| 2015-06-30 | -- | -- | 7.86% | 284043.82 |
| 2015-03-31 | -- | -- | 7.94% | 71754.30 |
| 2014-12-31 | -- | -- | 8.42% | 7355.45 |
| 2014-09-30 | -- | -- | 8.95% | 7685.69 |
| 2014-06-30 | -- | -- | 7.73% | 10012.95 |
| 2014-03-31 | -- | -- | 7.87% | 10437.44 |
| 2013-12-31 | -- | 2.58% | 4.83% | 11536.93 |
| 2013-09-30 | -- | -- | 8.18% | 13406.07 |
| 2013-06-30 | -- | -- | 6.19% | 13133.02 |
| 2013-03-31 | -- | -- | 9.37% | 16847.52 |
| 2012-12-31 | -- | -- | 11.59% | 31626.05 |
