| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8661052.39 |
| 1.利息收入 | 9512.12 |
| 存款利息收入 | 9512.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1216.7 |
| 股票投资收益 | 4403.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3186.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8645089.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5234.56 |
| 减：二、费用 | 315644.58 |
| 1.管理人报酬 | 202035.14 |
| 2.托管费 | 40407.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15208.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57994.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8345407.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8345407.81 |
| 一、收入： | 44923020.61 |
| 1.利息收入 | 90319.52 |
| 存款利息收入 | 90319.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4878697.96 |
| 股票投资收益 | -7126563.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2247865.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49524589.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186809.5 |
| 减：二、费用 | 2884488.06 |
| 1.管理人报酬 | 1798121.84 |
| 2.托管费 | 359624.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 237884.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488857.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42038532.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42038532.55 |
| 一、收入： | 31844590.51 |
| 1.利息收入 | 42031.9 |
| 存款利息收入 | 42031.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3641885.1 |
| 股票投资收益 | -5179843.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1537958.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35411635.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32807.72 |
| 减：二、费用 | 1354824.56 |
| 1.管理人报酬 | 879457.67 |
| 2.托管费 | 175891.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90380.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209094.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30489765.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30489765.95 |
| 一、收入： | -51723788.7 |
| 1.利息收入 | 95092.36 |
| 存款利息收入 | 95092.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7025281.04 |
| 股票投资收益 | -8731321.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1706040.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44909921.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116321.63 |
| 减：二、费用 | 2658662.12 |
| 1.管理人报酬 | 1638005.52 |
| 2.托管费 | 327601.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 239932.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453122.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54382450.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54382450.82 |
| 一、收入： | -20678519.07 |
| 1.利息收入 | 43406.51 |
| 存款利息收入 | 43406.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
784377.93 |
| 股票投资收益 | -174423.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 958801.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21601070.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94767.44 |
| 减：二、费用 | 1303113.85 |
| 1.管理人报酬 | 787642.39 |
| 2.托管费 | 157528.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 132501.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225441.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21981632.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21981632.92 |
| 一、收入： | -3016622.25 |
| 1.利息收入 | 66258.65 |
| 存款利息收入 | 66258.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1508373.25 |
| 股票投资收益 | -2255204.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 746831.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1679426.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104918.41 |
| 减：二、费用 | 2195867.18 |
| 1.管理人报酬 | 1172578.73 |
| 2.托管费 | 234515.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 335467.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453305.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5212489.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5212489.43 |
| 一、收入： | -816618.27 |
| 1.利息收入 | 25627.3 |
| 存款利息收入 | 25627.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2025625.64 |
| 股票投资收益 | -2546963.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 521337.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1126941.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56438.24 |
| 减：二、费用 | 897572.77 |
| 1.管理人报酬 | 487854.53 |
| 2.托管费 | 97570.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116680.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195466.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1714191.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1714191.04 |
| 一、收入： | -10935657.34 |
| 1.利息收入 | 36772.91 |
| 存款利息收入 | 36772.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2377363.27 |
| 股票投资收益 | -2716093.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338730.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8643026.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47959.34 |
| 减：二、费用 | 1260972.57 |
| 1.管理人报酬 | 593264.38 |
| 2.托管费 | 118652.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 155311.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393744.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12196629.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12196629.91 |
| 一、收入： | -10338546.68 |
| 1.利息收入 | 14357.02 |
| 存款利息收入 | 14357.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1399515.47 |
| 股票投资收益 | -1659119.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259603.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8963286.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9898.1 |
| 减：二、费用 | 524985.43 |
| 1.管理人报酬 | 242544.86 |
| 2.托管费 | 48508.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27205.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206726.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10863532.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10863532.11 |
| 一、收入： | 22169825.57 |
| 1.利息收入 | 53517.81 |
| 存款利息收入 | 53361.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29610465.86 |
| 股票投资收益 | 29210970.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399495.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7886686.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392528.51 |
| 减：二、费用 | 2002441.1 |
| 1.管理人报酬 | 763128.62 |
| 2.托管费 | 152625.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 603517.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 483169.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20167384.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20167384.47 |
| 一、收入： | 33608640.19 |
| 1.利息收入 | 22809.58 |
| 存款利息收入 | 22809.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30170961.01 |
| 股票投资收益 | 29891897.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279063.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3229367.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185501.76 |
| 减：二、费用 | 1039009.2 |
| 1.管理人报酬 | 411343.15 |
| 2.托管费 | 82268.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 300000.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245397.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32569630.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32569630.99 |
| 一、收入： | 20037663.62 |
| 1.利息收入 | 31223.82 |
| 存款利息收入 | 31223.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14322345.49 |
| 股票投资收益 | 13799951.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522394.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5605986.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78107.4 |
| 减：二、费用 | 1532667.33 |
| 1.管理人报酬 | 621643.8 |
| 2.托管费 | 124328.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 254591.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 532103.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18504996.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18504996.29 |
| 一、收入： | 2453164.78 |
| 1.利息收入 | 15213.26 |
| 存款利息收入 | 15213.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2697111.28 |
| 股票投资收益 | 2319973.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377138.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267731.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8571.59 |
| 减：二、费用 | 704427.98 |
| 1.管理人报酬 | 307993.48 |
| 2.托管费 | 61598.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57727.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277108.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1748736.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1748736.8 |
| 一、收入： | 21519999.61 |
| 1.利息收入 | 50091.84 |
| 存款利息收入 | 50091.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8146392.2 |
| 股票投资收益 | 7150243.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 996148.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13232975.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90540.21 |
| 减：二、费用 | 2207839.59 |
| 1.管理人报酬 | 1096649.38 |
| 2.托管费 | 219329.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 254051.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 637809.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19312160.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19312160.02 |
| 一、收入： | 4351775.03 |
| 1.利息收入 | 29582.73 |
| 存款利息收入 | 29582.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2027191.14 |
| 股票投资收益 | 1345678.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 681513.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2248316.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46684.86 |
| 减：二、费用 | 1237197.95 |
| 1.管理人报酬 | 654974.55 |
| 2.托管费 | 130994.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136325.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314902.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3114577.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3114577.08 |
| 一、收入： | -4095336.24 |
| 1.利息收入 | 1833568.47 |
| 存款利息收入 | 106648.45 |
| 债券利息收入 | 95818.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3519345.44 |
| 股票投资收益 | 2280127.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21490.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1217727.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9747545.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299295.28 |
| 减：二、费用 | 3554209.89 |
| 1.管理人报酬 | 1761129.78 |
| 2.托管费 | 352225.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 858286.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 582567.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7649546.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7649546.13 |
| 一、收入： | 3822586.12 |
| 1.利息收入 | 1802692.77 |
| 存款利息收入 | 75772.75 |
| 债券利息收入 | 95818.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5164321.11 |
| 股票投资收益 | 4305112.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21490.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 837718.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3402561.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258133.43 |
| 减：二、费用 | 2253412.88 |
| 1.管理人报酬 | 1044043.02 |
| 2.托管费 | 208808.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 750618.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249942.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1569173.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1569173.24 |
