工银中证500指数B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
9354175.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18024.24 |
| 交易性金融资产 |
145938729.55 |
| 股票投资 |
145938729.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11880.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155322810.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1015745.07 |
| 应付管理人报酬 |
69244.19 |
| 应付托管费 |
13848.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258691.75 |
| 负债合计 |
1430686.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113950970.26 |
| 所有者权益合计 |
153892124.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
155322810.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10288429.05 |
| 结算备付金 |
97851.24 |
| 存出保证金 |
7432.04 |
| 交易性金融资产 |
145910807.37 |
| 股票投资 |
145910807.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36509073.53 |
| 应收利息 |
2368.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192815962.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37531028.9 |
| 应付管理人报酬 |
158768.69 |
| 应付托管费 |
31753.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276533.25 |
| 负债合计 |
38065516.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121105298.17 |
| 所有者权益合计 |
154750445.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
192815962.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16392785.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12223.89 |
| 交易性金融资产 |
167294563.82 |
| 股票投资 |
167294563.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2476.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37621.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183739670.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4451482.37 |
| 应付赎回款 |
125358.02 |
| 应付管理人报酬 |
140558.54 |
| 应付托管费 |
28111.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157833.31 |
| 负债合计 |
4934285.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149009379.66 |
| 所有者权益合计 |
178805385.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
183739670.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10135126.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29547.45 |
| 交易性金融资产 |
148955489.53 |
| 股票投资 |
148955489.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40121.61 |
| 应收利息 |
2222.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33108.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159195616.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
743860.8 |
| 应付管理人报酬 |
139354.26 |
| 应付托管费 |
27870.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242793.62 |
| 负债合计 |
1188826.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156764891.99 |
| 所有者权益合计 |
158006790.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
159195616.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11093134.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15361.52 |
| 交易性金融资产 |
124069247.34 |
| 股票投资 |
124069247.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4682177.94 |
| 应收利息 |
2159.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9046510.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148908591.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16482545.46 |
| 应付管理人报酬 |
118839.93 |
| 应付托管费 |
23767.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236065.47 |
| 负债合计 |
16887156.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107526702.04 |
| 所有者权益合计 |
132021434.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
148908591.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9646693.98 |
| 结算备付金 |
157632.2 |
| 存出保证金 |
49901.18 |
| 交易性金融资产 |
163855303.22 |
| 股票投资 |
163855303.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2234.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30010930.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203722696.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77558.93 |
| 应付管理人报酬 |
148381.33 |
| 应付托管费 |
29676.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240221.06 |
| 负债合计 |
543323.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142255629.63 |
| 所有者权益合计 |
203179372.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
203722696.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5742598.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17002.96 |
| 交易性金融资产 |
98411250.84 |
| 股票投资 |
98411250.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1096.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19094.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104191042.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113908.14 |
| 应付管理人报酬 |
81622.15 |
| 应付托管费 |
16324.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144644.15 |
| 负债合计 |
430469.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73898745.54 |
| 所有者权益合计 |
103760573.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
104191042.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7999700.48 |
| 结算备付金 |
129792.77 |
| 存出保证金 |
18497.06 |
| 交易性金融资产 |
90647044.92 |
| 股票投资 |
90647044.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2000.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37726.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98834761.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
349085.6 |
| 应付管理人报酬 |
84658.2 |
| 应付托管费 |
16931.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151315.58 |
| 负债合计 |
693349.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68100563.27 |
| 所有者权益合计 |
98141412.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
98834761.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2691456.4 |
| 结算备付金 |
17142.47 |
| 存出保证金 |
2797.58 |
| 交易性金融资产 |
47973564.65 |
| 股票投资 |
47973564.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
682105.41 |
| 应收利息 |
561.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15650.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51383278.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
327012.69 |
| 应付管理人报酬 |
41218.46 |
| 应付托管费 |
8243.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155229.28 |
| 负债合计 |
549174.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35588813.98 |
| 所有者权益合计 |
50834103.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
51383278.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3788726.58 |
| 结算备付金 |
161.96 |
| 存出保证金 |
39614.9 |
| 交易性金融资产 |
55669225.9 |
| 股票投资 |
55669225.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
946.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9550.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59508226.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
229343.77 |
| 应付管理人报酬 |
50951.94 |
| 应付托管费 |
10190.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205141.43 |
| 负债合计 |
515980.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33493876.75 |
| 所有者权益合计 |
58992246.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
59508226.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5978849.75 |
| 结算备付金 |
1028.59 |
| 存出保证金 |
31029.14 |
| 交易性金融资产 |
77310015.95 |
| 股票投资 |
77310015.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3006462.49 |
| 应收利息 |
1533.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
425005.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86753925.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4519397.19 |
| 应付管理人报酬 |
89485.4 |
| 应付托管费 |
17897.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202652.44 |
| 负债合计 |
4978088.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36368130.95 |
| 所有者权益合计 |
81775836.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
86753925.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5401367.86 |
| 结算备付金 |
2631.78 |
| 存出保证金 |
13740.01 |
| 交易性金融资产 |
67900355.38 |
| 股票投资 |
67900355.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
904014.47 |
| 应收利息 |
1306.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56584.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74279999.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2152051.64 |
| 应付管理人报酬 |
67678.86 |
| 应付托管费 |
13535.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110748.83 |
| 负债合计 |
2442553.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51142008.27 |
| 所有者权益合计 |
71837446.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
74279999.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4283170.63 |
| 结算备付金 |
6501.71 |
| 存出保证金 |
11350.93 |
| 交易性金融资产 |
54489950.61 |
| 股票投资 |
54489950.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95586.56 |
| 应收利息 |
876.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
323.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58887760.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
165142.71 |
| 应付管理人报酬 |
47469.87 |
| 应付托管费 |
9493.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221123.56 |
| 负债合计 |
461995.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54441126.15 |
| 所有者权益合计 |
58425765.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
58887760.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4211612.26 |
| 结算备付金 |
1626.76 |
| 存出保证金 |
34009.65 |
| 交易性金融资产 |
66047972.99 |
| 股票投资 |
66047972.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
919.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
446.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70296588.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
192104.39 |
| 应付管理人报酬 |
60723.04 |
| 应付托管费 |
12144.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309966.12 |
| 负债合计 |
601833.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66168993.18 |
| 所有者权益合计 |
69694754.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
70296588.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6177939.43 |
| 结算备付金 |
6641.36 |
| 存出保证金 |
56294.43 |
| 交易性金融资产 |
92540592.73 |
| 股票投资 |
92540592.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1238.61 |
| 应收股利 |
8151.19 |
| 应收申购款 |
200573.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98991431.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
684584.53 |
| 应付赎回款 |
117880.95 |
| 应付管理人报酬 |
87637.13 |
| 应付托管费 |
17527.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508094.8 |
| 负债合计 |
1457753.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107737440.8 |
| 所有者权益合计 |
97533677.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
98991431.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8004381.83 |
| 结算备付金 |
34063.86 |
| 存出保证金 |
253944.59 |
| 交易性金融资产 |
137100171.94 |
| 股票投资 |
137100171.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3307928.85 |
| 应收利息 |
1769.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81612.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148783873.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2077453.76 |
| 应付赎回款 |
322320.73 |
| 应付管理人报酬 |
116675.16 |
| 应付托管费 |
23335.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
625714.73 |
| 负债合计 |
3213278.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158535030.55 |
| 所有者权益合计 |
145570594.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
148783873.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8610977.08 |
| 结算备付金 |
14475.3 |
| 存出保证金 |
38843.71 |
| 交易性金融资产 |
140413572.46 |
| 股票投资 |
140413572.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1797.6 |
| 应收股利 |
14134.5 |
| 应收申购款 |
47145.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46700.47 |
| 资产总计 |
149187647.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
170658.85 |
| 应付赎回款 |
224809.44 |
| 应付管理人报酬 |
124344.77 |
| 应付托管费 |
24868.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450110.54 |
| 负债合计 |
1293760.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151568744.25 |
| 所有者权益合计 |
147893886.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
149187647.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6705321.24 |
| 结算备付金 |
6869308.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
52151534.49 |
| 股票投资 |
34656784.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17494750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
257000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3307573.05 |
| 应收利息 |
416815.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26977.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326477529.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7877258.66 |
| 应付赎回款 |
2868370.31 |
| 应付管理人报酬 |
213270.85 |
| 应付托管费 |
42654.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50476.67 |
| 负债合计 |
11196951.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315265185.13 |
| 所有者权益合计 |
315280578.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
326477529.26 |
