工银中证500指数B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-299681.2元 |
| 本期利润 |
8345407.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39941153.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2595元 |
| 期末基金资产净值 |
153892124.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7486057.0元 |
| 本期利润 |
42038532.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33645147.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2406元 |
| 期末基金资产净值 |
154750445.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4921870.04元 |
| 本期利润 |
30489765.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29796005.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1732元 |
| 期末基金资产净值 |
178805385.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9472529.17元 |
| 本期利润 |
-54382450.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.36元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1241898.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
158006790.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-380561.97元 |
| 本期利润 |
-21981632.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24494732.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2018元 |
| 期末基金资产净值 |
132021434.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3533063.37元 |
| 本期利润 |
-5212489.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60923743.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3854元 |
| 期末基金资产净值 |
203179372.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2841132.87元 |
| 本期利润 |
-1714191.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29861828.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3637元 |
| 期末基金资产净值 |
103760573.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3553603.59元 |
| 本期利润 |
-12196629.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30040849.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4031元 |
| 期末基金资产净值 |
98141412.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1900245.78元 |
| 本期利润 |
-10863532.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15245289.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3914元 |
| 期末基金资产净值 |
50834103.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28054071.08元 |
| 本期利润 |
20167384.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25498369.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7073元 |
| 期末基金资产净值 |
58992246.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29340263.15元 |
| 本期利润 |
32569630.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35538231.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9079元 |
| 期末基金资产净值 |
81775836.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12899009.38元 |
| 本期利润 |
18504996.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15741814.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2916元 |
| 期末基金资产净值 |
71837446.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2016468.15元 |
| 本期利润 |
1748736.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3984638.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
58425765.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6079184.66元 |
| 本期利润 |
19312160.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3525761.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
69694754.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
866260.78元 |
| 本期利润 |
3114577.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10203762.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0921元 |
| 期末基金资产净值 |
97533677.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2097999.3元 |
| 本期利润 |
-7649546.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12964436.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
145570594.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4971734.43元 |
| 本期利润 |
1569173.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3674858.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
147893886.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.42% |
