名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
中欧恒利三年定期开放… | 0.9906 | 2.13% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧科技成长混合A | 0.9804 | 1.30% |
中欧科技成长混合C | 0.9785 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5498 | 1.97% |
中欧骏泰货币D | 0.5498 | 1.97% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4879 | 1.90% |
中欧货币D | 0.4879 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2015-03-30 | 1541.65 | 891.28 | 57.81% | 148.55 | 9.64% | 490.59 | 31.82% | -- | -- |
2014-12-31 | 2451.71 | 1340.40 | 54.67% | 223.40 | 9.11% | 845.46 | 34.48% | -- | -- |
2014-06-30 | 616.98 | 315.53 | 51.14% | 52.59 | 8.52% | 227.59 | 36.89% | -- | -- |
2013-12-31 | 659.51 | 284.84 | 43.19% | 47.47 | 7.20% | 283.35 | 42.96% | -- | -- |
2013-06-30 | 376.66 | 149.25 | 39.62% | 24.87 | 6.60% | 180.36 | 47.88% | -- | -- |
2012-12-31 | 650.37 | 346.99 | 53.35% | 57.83 | 8.89% | 202.20 | 31.09% | -- | -- |
2012-06-30 | 258.28 | 153.88 | 59.58% | 25.65 | 9.93% | 64.29 | 24.89% | -- | -- |