关于停止招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管及配对
转换业务的公告
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关于停止招商沪深 300 高贝塔指数分级
证券投资基金申购(含定期定额投资)、
赎回、转换、转托管及配对转换业务的
公告
公告送出日期: 2020 年 11 月 9 日
关于停止招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管及配对
转换业务的公告
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1、 公告基本信息
基金名称 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金
基金简称 招商沪深 300 高贝塔指数分级(场内简称:
高贝分级)
基金主代码 161718
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
公告依据 根据法律法规及《招商沪深 300 高贝塔指数
分级证券投资基金基金合同》、《招商沪深 300
高贝塔指数分级证券投资基金招募说明书》
等相关规定。
停止相关业务的起始
日、金额及原因说明
停止申购起始日 2020 年 11 月 13 日
停止转换转入起始日 2020 年 11 月 13 日
停止赎回起始日 2020 年 11 月 13 日
停止转换转出起始日 2020 年 11 月 13 日
停止定期定额投资起
始日
2020 年 11 月 13 日
停止申购(含定期定
额投资)、赎回、转换
的原因说明
根据《关于招商沪深 300 高贝塔指数分级证
券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨
决议生效的公告》,本基金管理人将以 2020
年 11 月 13 日为基金份额转换基准日,办理
招商 300 高贝塔份额、 招商 300 高贝塔 A 份
额、招商 300 高贝塔 B 份额与招商沪深 300
高贝塔指数证券投资基金基金份额的转换业
务,为保证转换期间基金平稳运作、保护基
金份额持有人利益, 招商 300 高贝塔份额自
2020 年 11 月 13 日起停止办理申购(含定期
定额投资)、赎回、转换等业务。
下属分级基金的基金简称 招商 300 高贝塔 A 份
额
招商 300 高贝塔 B 份
额
下属分级基金的交易代码 150145 150146
该分级基金是否停止申购(含定期定额投
资)、赎回、转换
- -
注: 招商 300 高贝塔份额场内简称“高贝分级”, 招商 300 高贝塔 A 份额场内简称“高贝
塔 A”, 招商 300 高贝塔 B 份额场内简称“高贝塔 B” 。
2、 其他需要提示的事项
关于停止招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管及配对
转换业务的公告
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根据《关于招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨
决议生效的公告》,本基金管理人将以 2020 年 11 月 13 日为基金份额转换基准日, 办理招
商 300 高贝塔份额、 招商 300 高贝塔 A 份额、 招商 300 高贝塔 B 份额与招商沪深 300 高贝塔
指数证券投资基金基金份额的转换业务,为保证转换期间基金平稳运作、保护基金份额持
有人利益, 招商 300 高贝塔份额自 2020 年 11 月 13 日起停止办理申购(含定期定额投资,
下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同) 等业务, 招商
300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额与招商 300 高贝塔份额自 2020 年 11 月 13 日起
停止办理份额配对转换业务。
自 2020 年 11 月 17 日起, 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金正式变更为招商
沪深 300 高贝塔指数证券投资基金,《招商沪深 300 高贝塔指数证券投资基金基金合同》生
效,《招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。 招商沪深 300 高贝
塔指数证券投资基金自 2020 年 11 月 17 日起开始办理申购、赎回、转换、 转托管等业务,
同时取消“单日单基金账户不超过 100 元的场内申购业务”和“代销机构单日单基金账户不
超过 100 万元的场外申购业务”的限制。
如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-887-9555(免长途话费),或登陆网站
www.cmfchina.com 获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2020 年 11 月 9 日
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