名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 10270.55 | 7329.30 | 71.36% | 1612.45 | 15.70% | 1145.55 | 11.15% | -- | -- |
2020-06-30 | 4799.96 | 3431.90 | 71.50% | 755.02 | 15.73% | 528.84 | 11.02% | -- | -- |
2019-12-31 | 10009.10 | 7551.03 | 75.44% | 1661.23 | 16.60% | 613.56 | 6.13% | -- | -- |
2019-06-30 | 4943.87 | 3736.69 | 75.58% | 822.07 | 16.63% | 294.28 | 5.95% | -- | -- |
2018-12-31 | 13020.91 | 9439.09 | 72.49% | 2076.60 | 15.95% | 1274.22 | 9.79% | -- | -- |
2018-06-30 | 7137.92 | 5081.52 | 71.19% | 1117.93 | 15.66% | 815.83 | 11.43% | -- | -- |
2017-12-31 | 18843.85 | 14265.98 | 75.71% | 3138.52 | 16.66% | 1111.96 | 5.90% | -- | -- |
2017-06-30 | 10567.25 | 7824.54 | 74.05% | 1721.40 | 16.29% | 844.02 | 7.99% | -- | -- |
2016-12-31 | 27243.60 | 19706.89 | 72.34% | 4335.51 | 15.91% | 2767.02 | 10.16% | -- | -- |
2016-06-30 | 14359.35 | 10090.06 | 70.27% | 2219.81 | 15.46% | 1828.13 | 12.73% | -- | -- |
2015-12-31 | 45636.34 | 28348.22 | 62.12% | 6236.61 | 13.67% | 10444.00 | 22.89% | -- | -- |
2015-06-30 | 20584.91 | 11677.08 | 56.73% | 2568.96 | 12.48% | 6085.09 | 29.56% | -- | -- |
2014-12-31 | 5561.15 | 2748.81 | 49.43% | 604.74 | 10.87% | 2117.23 | 38.07% | -- | -- |
2014-06-30 | 308.98 | 142.17 | 46.01% | 31.28 | 10.12% | 122.06 | 39.50% | -- | -- |