| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 富国中证军工指数分级A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 1.0020 | 1.0020 | 0.8011 |
| 2020-12-15 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0186 |
| 2020-07-15 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0262 |
| 2019-12-13 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0449 |
| 2018-12-14 | 1.0080 | 1.0000 | 1.0076 |
| 2018-10-12 | 1.0370 | 1.0000 | 1.0370 |
| 2017-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.0450 |
| 2016-12-15 | 1.0390 | 1.0000 | 1.0394 |
| 2016-01-29 | 1.0050 | 1.0000 | 1.0054 |
| 2015-12-15 | 1.0360 | 1.0000 | 1.0362 |
| 2015-04-27 | 1.0200 | 1.0000 | 1.0207 |
| 2014-12-15 | 1.0100 | 1.0000 | 1.0107 |
| 2014-10-09 | 1.0300 | 1.0000 | 1.0306 |
