名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5444 | 1.84% |
招商招益宝货币B | 0.4767 | 1.76% |
招商招福宝货币B | 0.4537 | 1.67% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5262 | 1.64% |
招商招金宝货币B | 0.4713 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-12-31 | 141689.96 | 75529.29 | 53.31% | 1974.46 | 1.39% | 8658.69 | 6.11% |
2020-06-30 | -12077.02 | 3039.87 | -25.17% | 1651.20 | -13.67% | 2132.72 | -17.66% |
2019-12-31 | 203593.43 | 331.11 | 0.16% | 9.90 | 0.00% | 6974.38 | 3.43% |
2019-06-30 | 164782.56 | 27.14 | 0.02% | 9.74 | 0.01% | 931.69 | 0.57% |
2018-12-31 | -114945.31 | -112192.58 | 97.61% | 116.74 | -0.10% | 5629.96 | -4.90% |
2018-06-30 | -97797.79 | -93850.33 | 95.96% | 70.34 | -0.07% | 1053.27 | -1.08% |
2017-12-31 | -157568.63 | -151033.75 | 95.85% | 1084.26 | -0.69% | 18629.56 | -11.82% |
2017-06-30 | -98809.55 | -83009.09 | 84.01% | 13.37 | -0.01% | 7557.74 | -7.65% |
2016-12-31 | -68570.20 | -27914.68 | 40.71% | -- | -- | 26836.16 | -39.14% |
2016-06-30 | -53881.57 | -25787.96 | 47.86% | -- | -- | 7211.41 | -13.38% |
2015-12-31 | -295725.73 | -190531.93 | 64.43% | -- | -- | 6040.27 | -2.04% |
2015-06-30 | -36482.72 | 89552.67 | -245.47% | -- | -- | 3559.20 | -9.76% |