| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 10096.73 | 7327.66 | 72.57% | 1465.53 | 14.51% | 1124.69 | 11.14% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4583.63 | 3532.01 | 77.06% | 706.40 | 15.41% | 258.80 | 5.65% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8959.73 | 6717.34 | 74.97% | 1343.47 | 14.99% | 733.90 | 8.19% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4388.09 | 3215.14 | 73.27% | 643.03 | 14.65% | 449.99 | 10.25% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 6373.94 | 4317.91 | 67.74% | 863.58 | 13.55% | 1054.97 | 16.55% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3878.04 | 2517.82 | 64.93% | 503.56 | 12.99% | 780.89 | 20.14% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 21634.23 | 14790.43 | 68.37% | 2958.09 | 13.67% | 3536.29 | 16.35% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 12180.60 | 8565.22 | 70.32% | 1713.04 | 14.06% | 1703.95 | 13.99% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 16479.43 | 11087.60 | 67.28% | 2217.52 | 13.46% | 2898.63 | 17.59% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4180.28 | 2603.53 | 62.28% | 520.71 | 12.46% | 977.36 | 23.38% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 12165.42 | 6703.22 | 55.10% | 1340.64 | 11.02% | 3934.80 | 32.34% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 8198.91 | 4863.13 | 59.31% | 972.63 | 11.86% | 2240.02 | 27.32% | -- | -- |
