| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1416899647.64 |
| 1.利息收入 | 6866036.88 |
| 存款利息收入 | 1203495.12 |
| 债券利息收入 | 5662541.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
861624437.8 |
| 股票投资收益 | 755292854.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19744649.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86586933.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
533324696.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15084476.19 |
| 减：二、费用 | 100967292.74 |
| 1.管理人报酬 | 73276606.45 |
| 2.托管费 | 14655321.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11246887.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1788442.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1315932354.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1315932354.9 |
| 一、收入： | -120770160.4 |
| 1.利息收入 | 3952247.16 |
| 存款利息收入 | 702320.92 |
| 债券利息收入 | 3249926.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68237890.69 |
| 股票投资收益 | 30398682.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16512007.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21327201.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-194930414.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1970116.51 |
| 减：二、费用 | 45836312.48 |
| 1.管理人报酬 | 35320080.68 |
| 2.托管费 | 7064016.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2588006.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 864186.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-166606472.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-166606472.88 |
| 一、收入： | 2035934261.84 |
| 1.利息收入 | 6292328.73 |
| 存款利息收入 | 1462697.44 |
| 债券利息收入 | 4829631.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73153868.57 |
| 股票投资收益 | 3311113.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98960.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69743794.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1950419015.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6069048.82 |
| 减：二、费用 | 89597265.17 |
| 1.管理人报酬 | 67173446.5 |
| 2.托管费 | 13434689.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7339048.36 |
| 5.利息支出 | 370.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 370.82 |
| 6.其他费用 | 1649710.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1946336996.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1946336996.67 |
| 一、收入： | 1647825583.46 |
| 1.利息收入 | 2963081.29 |
| 存款利息收入 | 823912.96 |
| 债券利息收入 | 2139168.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9685634.9 |
| 股票投资收益 | 271373.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97400.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9316861.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1630732618.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4444249.24 |
| 减：二、费用 | 43880924.99 |
| 1.管理人报酬 | 32151351.67 |
| 2.托管费 | 6430270.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4499936.52 |
| 5.利息支出 | 370.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 370.82 |
| 6.其他费用 | 798995.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1603944658.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1603944658.47 |
| 一、收入： | -1149453055.01 |
| 1.利息收入 | 6687976.16 |
| 存款利息收入 | 1657839.96 |
| 债券利息收入 | 5030136.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1064458745.24 |
| 股票投资收益 | -1121925754.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1167404.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56299605.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99702747.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8020461.6 |
| 减：二、费用 | 63739428.35 |
| 1.管理人报酬 | 43179144.28 |
| 2.托管费 | 8635828.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10549724.31 |
| 5.利息支出 | 1205.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1205.58 |
| 6.其他费用 | 1373525.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1213192483.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1213192483.36 |
| 一、收入： | -977977916.55 |
| 1.利息收入 | 4559571.6 |
| 存款利息收入 | 1195198.48 |
| 债券利息收入 | 3364373.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-927267204.51 |
| 股票投资收益 | -938503318.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 703374.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10532740.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61954439.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6684156.0 |
| 减：二、费用 | 38780405.8 |
| 1.管理人报酬 | 25178197.38 |
| 2.托管费 | 5035639.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7808850.64 |
| 5.利息支出 | 1205.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1205.58 |
| 6.其他费用 | 756512.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1016758322.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1016758322.35 |
| 一、收入： | -1575686279.52 |
| 1.利息收入 | 17228082.42 |
| 存款利息收入 | 9902110.92 |
| 债券利息收入 | 6129919.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1313199333.06 |
| 股票投资收益 | -1510337485.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10842583.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186295568.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299906552.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20191523.26 |
| 减：二、费用 | 216342281.01 |
| 1.管理人报酬 | 147904253.89 |
| 2.托管费 | 29580850.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35362880.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3494295.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1792028560.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1792028560.53 |
| 一、收入： | -988095515.02 |
| 1.利息收入 | 9584956.23 |
| 存款利息收入 | 5493457.73 |
| 债券利息收入 | 2895446.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-754379711.4 |
| 股票投资收益 | -830090859.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133711.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75577436.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-253125700.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9824940.65 |
| 减：二、费用 | 121805968.34 |
| 1.管理人报酬 | 85652171.45 |
| 2.托管费 | 17130434.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17039533.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1983828.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1109901483.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1109901483.36 |
| 一、收入： | -685702000.64 |
| 1.利息收入 | 5271848.44 |
| 存款利息收入 | 5271848.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10785137.65 |
| 股票投资收益 | -279146776.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268361638.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-688400779.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8212068.01 |
| 减：二、费用 | 164794296.3 |
| 1.管理人报酬 | 110876001.38 |
| 2.托管费 | 22175200.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28986318.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2756776.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-850496296.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-850496296.94 |
| 一、收入： | -538815681.11 |
| 1.利息收入 | 1352354.3 |
| 存款利息收入 | 1352354.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185765491.78 |
| 股票投资收益 | -257879635.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72114143.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-356383958.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1981414.58 |
| 减：二、费用 | 41802774.1 |
| 1.管理人报酬 | 26035254.44 |
| 2.托管费 | 5207050.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9773642.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 786826.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-580618455.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-580618455.21 |
| 一、收入： | -2957257258.92 |
| 1.利息收入 | 3356289.83 |
| 存款利息收入 | 3356289.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1844916588.47 |
| 股票投资收益 | -1905319259.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60402671.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1133246998.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17550038.53 |
| 减：二、费用 | 121654197.56 |
| 1.管理人报酬 | 67032176.73 |
| 2.托管费 | 13406435.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39348013.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1867572.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3078911456.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3078911456.48 |
| 一、收入： | -364827192.51 |
| 1.利息收入 | 2304843.31 |
| 存款利息收入 | 2304843.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
931118763.24 |
| 股票投资收益 | 895526726.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35592036.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1306375424.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8124625.85 |
| 减：二、费用 | 81989058.79 |
| 1.管理人报酬 | 48631311.2 |
| 2.托管费 | 9726262.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22400218.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1231266.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-446816251.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-446816251.3 |
