招商中证全指证券公司指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
782607658.13元 |
| 本期利润 |
1315932354.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5599630419.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.2668元 |
| 期末基金资产净值 |
5646125332.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28323941.88元 |
| 本期利润 |
-166606472.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9857180345.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4201元 |
| 期末基金资产净值 |
7502399557.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4082019.05元 |
| 本期利润 |
1946336996.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9641293010.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4242元 |
| 期末基金资产净值 |
7504708126.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26787959.56元 |
| 本期利润 |
1603944658.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9529781039.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4585元 |
| 期末基金资产净值 |
7080837135.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1113489735.83元 |
| 本期利润 |
-1213192483.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7975391530.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4538元 |
| 期末基金资产净值 |
4403444031.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-54.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-954803882.71元 |
| 本期利润 |
-1016758322.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5220894788.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4518元 |
| 期末基金资产净值 |
3095398226.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1492122008.39元 |
| 本期利润 |
-1792028560.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10004944024.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7417元 |
| 期末基金资产净值 |
8642539887.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-856775782.86元 |
| 本期利润 |
-1109901483.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14835509679.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7263元 |
| 期末基金资产净值 |
14602204240.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-162095517.5元 |
| 本期利润 |
-850496296.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14509398599.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6897元 |
| 期末基金资产净值 |
15792021957.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-224234497.0元 |
| 本期利润 |
-580618455.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9201923675.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7137元 |
| 期末基金资产净值 |
10195746575.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1945664457.67元 |
| 本期利润 |
-3078911456.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2465157536.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6569元 |
| 期末基金资产净值 |
3534382947.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
859559173.61元 |
| 本期利润 |
-446816251.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
390075482.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
9758405004.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
