| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4697 | 2.27% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.704 | 2.07% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5276 | 2.06% |
| 招商招福宝货币A | 0.4068 | 2.03% |
| 招商招益宝货币B | 0.519 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 670.56 | 377.67 | 56.32% | 75.53 | 11.26% | 169.49 | 25.28% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 256.59 | 147.99 | 57.68% | 29.60 | 11.54% | 55.41 | 21.59% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 322.68 | 162.85 | 50.47% | 32.57 | 10.09% | 81.30 | 25.19% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 143.87 | 71.67 | 49.82% | 14.33 | 9.96% | 34.97 | 24.31% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 352.07 | 171.27 | 48.65% | 34.25 | 9.73% | 84.19 | 23.91% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 216.39 | 100.05 | 46.24% | 20.01 | 9.25% | 64.17 | 29.65% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 296.03 | 122.11 | 41.25% | 24.42 | 8.25% | 85.66 | 28.94% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 193.97 | 74.41 | 38.36% | 14.88 | 7.67% | 72.23 | 37.24% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 491.52 | 245.97 | 50.04% | 49.19 | 10.01% | 130.73 | 26.60% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 217.68 | 108.76 | 49.96% | 21.75 | 9.99% | 54.57 | 25.07% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 338.06 | 123.44 | 36.51% | 24.69 | 7.30% | 125.23 | 37.04% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 225.90 | 83.73 | 37.07% | 16.75 | 7.41% | 92.51 | 40.95% | -- | -- |
