招商沪深300地产等权重指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35942247.42元 |
| 本期利润 |
-31684419.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115672369.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.235元 |
| 期末基金资产净值 |
422791187.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
918876.21元 |
| 本期利润 |
-27899198.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64511878.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2705元 |
| 期末基金资产净值 |
304084033.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8066775.53元 |
| 本期利润 |
60908044.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45614009.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2639元 |
| 期末基金资产净值 |
244637822.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3328406.98元 |
| 本期利润 |
22337446.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21053650.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1812元 |
| 期末基金资产净值 |
140899484.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35370633.05元 |
| 本期利润 |
-70904136.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1667303.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
123505129.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14584341.94元 |
| 本期利润 |
-56686055.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18057767.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0667元 |
| 期末基金资产净值 |
182429744.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10954115.19元 |
| 本期利润 |
15856117.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18313982.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1781元 |
| 期末基金资产净值 |
80731448.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11469830.85元 |
| 本期利润 |
12250735.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23642740.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1501元 |
| 期末基金资产净值 |
122104664.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6679362.11元 |
| 本期利润 |
-8979674.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18765844.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0921元 |
| 期末基金资产净值 |
146072947.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17544585.38元 |
| 本期利润 |
-43566759.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12291921.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
255124436.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48507073.43元 |
| 本期利润 |
26993763.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39104970.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2316元 |
| 期末基金资产净值 |
147884370.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52786635.38元 |
| 本期利润 |
45012064.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40889218.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2941元 |
| 期末基金资产净值 |
132082700.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.88% |
