名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2020-12-31 | 94.05% | -- | 8.08% | 130395.73 |
2020-09-30 | 94.82% | -- | 7.02% | 119654.75 |
2020-06-30 | 92.98% | -- | 7.44% | 60413.06 |
2020-03-31 | 93.52% | -- | 6.56% | 83096.93 |
2019-12-31 | 92.56% | -- | 7.73% | 103793.73 |
2019-09-30 | 94.82% | -- | 5.75% | 76350.05 |
2019-06-30 | 93.69% | -- | 6.47% | 88288.76 |
2019-03-31 | 94.81% | -- | 5.66% | 101359.81 |
2018-12-31 | 93.9% | -- | 6.13% | 82820.80 |
2018-09-30 | 94.19% | -- | 5.87% | 143967.30 |
2018-06-30 | 90.92% | -- | 8.84% | 34323.73 |
2018-03-31 | 94.46% | -- | 5.84% | 265653.86 |
2017-12-31 | 94.73% | -- | 5.29% | 571646.41 |
2017-09-30 | 94.86% | -- | 5.27% | 559886.33 |
2017-06-30 | 94.36% | -- | 5.95% | 718641.88 |
2017-03-31 | 93.19% | -- | 5.28% | 861228.93 |
2016-12-31 | 94.0% | -- | 6.11% | 458057.07 |
2016-09-30 | 93.18% | -- | 6.86% | -- |
2016-06-30 | 93.96% | -- | 6.86% | -- |
2016-03-31 | 93.01% | -- | 7.38% | -- |
2015-12-31 | 93.0% | -- | 7.05% | 437564.47 |
2015-09-30 | 92.87% | -- | 8.78% | 619121.79 |
2015-06-30 | 2.87% | -- | 102.75% | 888897.48 |
2015-04-13 | 7.56% | -- | 95.02% | 50054.00 |