| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 93.91% | 0.21% | 7.34% | 315591.97 |
| 2020-09-30 | 92.4% | -- | 7.78% | 415182.16 |
| 2020-06-30 | 93.97% | 0.27% | 6.06% | 369450.22 |
| 2020-03-31 | 92.91% | 0.4% | 6.81% | 340091.17 |
| 2019-12-31 | 94.58% | 0.36% | 6.93% | 285664.30 |
| 2019-09-30 | 91.37% | 0.47% | 7.85% | 210831.07 |
| 2019-06-30 | 94.16% | 0.52% | 7.3% | 193147.36 |
| 2019-03-31 | 95.11% | 0.26% | 6.86% | 167879.88 |
| 2018-12-31 | 93.13% | 0.12% | 7.47% | 169351.86 |
| 2018-09-30 | 92.71% | 0.05% | 5.18% | 377782.26 |
| 2018-06-30 | 91.03% | -- | 9.83% | 460521.36 |
| 2018-03-31 | 93.14% | -- | 5.73% | 437891.15 |
| 2017-12-31 | 90.26% | -- | 5.15% | 353911.48 |
| 2017-09-30 | 93.4% | -- | 5.31% | 356076.98 |
| 2017-06-30 | 94.67% | -- | 5.68% | 349969.23 |
| 2017-03-31 | 93.09% | -- | 8.23% | 357554.74 |
| 2016-12-31 | 94.51% | -- | 5.61% | 352768.33 |
| 2016-09-30 | 94.12% | -- | 5.09% | -- |
| 2016-06-30 | 94.96% | -- | 5.44% | -- |
| 2016-03-31 | 94.2% | -- | 7.09% | -- |
| 2015-12-31 | 93.14% | -- | 10.0% | 519746.33 |
| 2015-09-30 | 92.26% | -- | 8.2% | 214831.06 |
| 2015-06-30 | 83.8% | -- | 12.45% | 956059.34 |
| 2015-04-02 | 82.05% | -- | 18.01% | 87423.28 |
