名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 2112.12 | 1122.35 | 53.14% | 246.92 | 11.69% | 686.75 | 32.51% | -- | -- |
2020-06-30 | 474.22 | 277.12 | 58.44% | 60.97 | 12.86% | 113.43 | 23.92% | -- | -- |
2019-12-31 | 981.73 | 593.59 | 60.46% | 130.59 | 13.30% | 212.42 | 21.64% | -- | -- |
2019-06-30 | 443.49 | 251.97 | 56.82% | 55.43 | 12.50% | 112.38 | 25.34% | -- | -- |
2018-12-31 | 673.97 | 375.34 | 55.69% | 82.57 | 12.25% | 154.53 | 22.93% | -- | -- |
2018-06-30 | 274.21 | 158.33 | 57.74% | 34.83 | 12.70% | 50.45 | 18.40% | -- | -- |
2017-12-31 | 672.17 | 343.49 | 51.10% | 75.57 | 11.24% | 191.25 | 28.45% | -- | -- |
2017-06-30 | 315.30 | 177.78 | 56.38% | 39.11 | 12.40% | 67.50 | 21.41% | -- | -- |
2016-12-31 | 754.40 | 423.32 | 56.11% | 93.13 | 12.34% | 175.34 | 23.24% | -- | -- |
2016-06-30 | 317.35 | 179.17 | 56.46% | 39.42 | 12.42% | 66.54 | 20.97% | -- | -- |
2015-12-31 | 1016.35 | 398.71 | 39.23% | 87.72 | 8.63% | 481.31 | 47.36% | -- | -- |
2015-06-30 | 458.23 | 153.16 | 33.42% | 33.69 | 7.35% | 258.78 | 56.47% | -- | -- |