鹏华酒分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
344556965.01元 |
| 本期利润 |
1138791683.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
99.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
117.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1308792524.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3129元 |
| 期末基金资产净值 |
4454001002.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
329.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74046428.51元 |
| 本期利润 |
132618064.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218917225.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4346元 |
| 期末基金资产净值 |
758937033.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123290486.45元 |
| 本期利润 |
306280898.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149544349.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2725元 |
| 期末基金资产净值 |
660337107.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57123049.37元 |
| 本期利润 |
237532322.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87764075.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.164元 |
| 期末基金资产净值 |
590885782.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27606839.28元 |
| 本期利润 |
-142187379.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26064776.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0703元 |
| 期末基金资产净值 |
385905696.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8081677.52元 |
| 本期利润 |
5903056.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60897383.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1269元 |
| 期末基金资产净值 |
456151605.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118525106.93元 |
| 本期利润 |
146404483.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33935523.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1435元 |
| 期末基金资产净值 |
312084765.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.32元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46188596.29元 |
| 本期利润 |
63761348.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39057383.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1429元 |
| 期末基金资产净值 |
292324415.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7303443.29元 |
| 本期利润 |
21309692.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-135450896.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2808元 |
| 期末基金资产净值 |
435963512.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17705118.58元 |
| 本期利润 |
-2519054.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-174421035.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.336元 |
| 期末基金资产净值 |
451343928.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-169185052.11元 |
| 本期利润 |
-163581110.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-137075768.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2955元 |
| 期末基金资产净值 |
406519109.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30949002.21元 |
| 本期利润 |
84374700.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34781137.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
1088589205.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
