关于暂停招商中证白酒指数分级证券 投资基金申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管及配对转换业务的
公告

公告送出日期：2020年12月29日

1、 公告基本信息

基金名称 招商中证白酒指数分级证券投资基金

基金简称 招商中证白酒指数分级（场内简称：白酒分级）

基金主代码 161725

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

根据法律法规及 《招商中证白酒指数分级证券投资基金基
公告依据 金合同》、《招商中证白酒指数分级证券投资基金招募说明
书》等相关规定。

暂停申购起始日 2020年12月31日

暂停转换转入起始日 2020年12月31日

暂停赎回起始日 2020年12月31日

暂停转换转出起始日 2020年12月31日

暂停相关业务的起始日、金 暂停定期定额投资起始日 2020年12月31日

额及原因说明 根据基金合同和相关公告的规定，本基金管理人将以2020年
12月31日为基金份额折算基准日， 办理招商中证白酒A份
暂停申购 （含定期定额投 额、招商中证白酒B份额的折算业务，为保证折算期间基金
资）、赎回、转换的原因说明 平稳运作，保护基金份额持有人利益，招商中证白酒份额自
2020年12月31日起暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、
转换等业务。

下属分级基金的基金简称 招商中证白酒份额 招商中证白酒A份额 招商中证白酒B份额

下属分级基金的交易代码 161725 150269 150270

该分级基金是否暂停申购

（含定期定额投资）、赎回、转 是 - -

换

注：（1）招商中证白酒份额场内简称“白酒分级” ，招商中证白酒A份额场内简称“白酒A” ，招商中证
白酒B份额场内简称“白酒B” 。

（2）招商中证白酒份额已于2020年5月20日暂停场内申购业务。

2、 其他需要提示的事项

根据基金合同和相关公告的规定，本基金管理人将以2020年12月31日为基金份额折算基准日，办理招
商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额的折算业务，为保证折算期间基金平稳运作，保护基金份额持有人
利益，招商中证白酒份额自2020年12月31日起暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管
（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）及配对转换等业务。招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额
自2020年1月4日起终止上市（最后交易日为2020年12月31日）。

自2021年1月1日起， 招商中证白酒指数分级证券投资基金正式变更为招商中证白酒指数证券投资基
金，《招商中证白酒指数证券投资基金基金合同》 生效，《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》
同日失效。招商中证白酒指数证券投资基金自2021年1月5日起恢复办理申购、赎回、转换、转托管等业务，同
时取消“代销机构单日单基金账户不超过100万元的场外申购业务” 的限制。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相
关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2020年12月29日
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