| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 94.31% | 0.27% | 8.89% | 4852644.03 |
| 2020-09-30 | 94.76% | 0.53% | 5.81% | 2428689.57 |
| 2020-06-30 | 93.94% | -- | 6.37% | 1292523.77 |
| 2020-03-31 | 94.13% | 1.15% | 5.85% | 1200214.88 |
| 2019-12-31 | 94.17% | 1.27% | 7.44% | 1094266.36 |
| 2019-09-30 | 94.58% | 1.0% | 5.29% | 986731.20 |
| 2019-06-30 | 94.69% | -- | 8.73% | 637989.61 |
| 2019-03-31 | 93.65% | -- | 8.12% | 592895.17 |
| 2018-12-31 | 94.02% | -- | 6.32% | 614351.37 |
| 2018-09-30 | 94.69% | -- | 7.46% | 644430.35 |
| 2018-06-30 | 93.79% | -- | 5.99% | 541212.89 |
| 2018-03-31 | 94.48% | -- | 8.8% | 619085.97 |
| 2017-12-31 | 94.87% | -- | 8.68% | 547672.18 |
| 2017-09-30 | 94.79% | -- | 6.63% | 242982.70 |
| 2017-06-30 | 91.26% | -- | 8.57% | 138357.50 |
| 2017-03-31 | 93.59% | -- | 8.51% | 156499.84 |
| 2016-12-31 | 94.73% | -- | 6.35% | 132826.26 |
| 2016-09-30 | 94.72% | -- | 7.17% | -- |
| 2016-06-30 | 92.49% | -- | 6.67% | -- |
| 2016-03-31 | 94.73% | -- | 7.42% | -- |
| 2015-12-31 | 94.49% | -- | 5.89% | 10538.29 |
| 2015-09-30 | 93.49% | -- | 6.69% | 30042.97 |
| 2015-05-29 | 25.13% | -- | 91.21% | 4052.14 |
