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基金买卖网 > 基金净值 > 招商中证白酒指数分级B (150270)
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招商中证白酒指数分级B150270
基金类型:封闭式、分级基金、创新封闭式、股票型     成立日期:2015-05-27     基金规模:--亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商中证白酒指数分级证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
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金鹰医疗健康产业C 2.5991 5.79%
工银医疗保健股票 3.9850 5.76%
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工银前沿医疗股票A 4.5050 5.63%
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中欧医疗创新股票C 2.8610 5.56%
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同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
招商招轩纯债A 1.5086 12.82%
招商招轩纯债C 1.4188 12.82%
招商中证全指证券公司… 1.5526 7.36%
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名称 万份收益 7日年化
招商招财通理财债券A 0.2194 2.85%
招商招福宝货币B 0.7014 2.47%
招商现金增值货币B 0.8702 2.45%
招商招禧宝货币B 0.6968 2.41%
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热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.66%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-12-31 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-12-24
最近一月
2020-11-30
最近一季
2020-09-30
最近半年
2020-06-30
最近一年
2019-12-31
今年以来 成立以来
回报率 12.69% 44.31% 100.45% 171.77% 259.17% 259.17% 1384.62%
同类排名
[封闭式]
11 1 1 1 4 4 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-31 1.8512 4.8589 2.75%
2020-12-30 1.8016 4.8093 3.44%
2020-12-29 1.7417 4.7494 -1.72%
2020-12-28 1.7722 4.7799 7.92%
2020-12-25 1.6422 4.6499 -0.03%
2020-12-24 1.6427 4.6504 -3.04%
2020-12-23 1.6942 4.7019 -0.89%
2020-12-22 1.7095 4.7172 2.86%
2020-12-21 1.6619 4.6696 0.76%
2020-12-18 1.6494 4.6571 0.39%
2020-12-17 1.6430 4.6507 4.55%
2020-12-16 1.5715 4.5792 3.81%
2020-12-15 1.5138 4.5215 -0.99%
2020-12-14 1.5290 4.5367 3.93%
2020-12-11 1.4712 4.4789 0.95%
2020-12-10 1.4573 4.4650 1.42%
2020-12-09 1.4369 4.4446 -0.78%
2020-12-08 1.4482 4.4559 2.61%
2020-12-07 1.4113 4.4190 0.53%
2020-12-04 1.4039 4.4116 5.99%
2020-12-03 1.3246 4.3323 1.76%
2020-12-02 1.3017 4.3094 -0.07%
2020-12-01 1.3026 4.3103 1.54%
2020-11-30 1.2828 4.2905 -5.28%
2020-11-27 1.3543 4.3620 1.04%
2020-11-26 1.3403 4.3480 0.88%
2020-11-25 1.3286 4.3363 -6.03%
2020-11-24 1.4139 4.4216 1.02%
2020-11-23 1.3996 4.4073 1.76%
2020-11-20 1.3754 4.3831 2.60%
2020-11-19 1.3405 4.3482 0.67%
2020-11-18 1.3316 4.3393 -2.83%
2020-11-17 1.3704 4.3781 -2.36%
2020-11-16 1.4035 4.4112 6.84%
2020-11-13 1.3137 4.3214 -5.91%
2020-11-12 1.3962 4.4039 3.05%
2020-11-11 1.3549 4.3626 0.20%
2020-11-10 1.3522 4.3599 3.79%
2020-11-09 1.3028 4.3105 3.42%
2020-11-06 1.2597 4.2674 -1.18%
2020-11-05 1.2748 4.2825 3.42%
2020-11-04 1.2326 4.2403 0.88%
2020-11-03 1.2219 4.2296 2.01%
2020-11-02 1.1978 4.2055 3.08%
2020-10-30 1.1620 4.1697 -5.17%
2020-10-29 1.2253 4.2330 5.28%
2020-10-28 1.1638 4.1715 6.26%
2020-10-27 1.0952 4.1029 1.76%
2020-10-26 1.0763 4.0840 -2.10%
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