招商国证生物医药指数分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-496777761.98元 |
| 本期利润 |
-1029413994.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4313789288.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2557元 |
| 期末基金资产净值 |
15865861521.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98807351.88元 |
| 本期利润 |
767241836.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-938681139.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37元 |
| 期末基金资产净值 |
3643517775.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14851930.14元 |
| 本期利润 |
176968190.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-290777098.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6569元 |
| 期末基金资产净值 |
555821013.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7156098.99元 |
| 本期利润 |
84709892.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-269393958.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7245元 |
| 期末基金资产净值 |
386949507.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56932335.46元 |
| 本期利润 |
-84049008.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-268409123.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7058元 |
| 期末基金资产净值 |
310846156.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13058634.27元 |
| 本期利润 |
21187307.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-230722295.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6066元 |
| 期末基金资产净值 |
428516175.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30931015.47元 |
| 本期利润 |
27902649.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-232761015.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5709元 |
| 期末基金资产净值 |
432516721.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8950691.78元 |
| 本期利润 |
6054333.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-213678286.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5265元 |
| 期末基金资产净值 |
415625671.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37210650.42元 |
| 本期利润 |
-81422826.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-233168474.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5169元 |
| 期末基金资产净值 |
454577149.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29171688.07元 |
| 本期利润 |
-91564224.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-264767494.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5459元 |
| 期末基金资产净值 |
491363464.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-315179366.91元 |
| 本期利润 |
-423762923.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-223575697.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4406元 |
| 期末基金资产净值 |
607306891.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.23% |
