申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金暂停申购、赎
回、转换、定期定额投资及转托管的公告
公告送出日期:2020 年 12 月 29 日
1 公告基本信息
基金名称 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金
基金简称 申万菱信中证申万医药生物指数分级
基金主代码 163118
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信中
证申万医药生物指数分级证券投资基金基金合同》、《申万菱
信中证申万医药生物指数分级证券投资基金招募说明书》
暂停申购起始日 2020 年 12 月 31 日
暂停转换转入起始日 2020 年 12 月 31 日
暂停赎回起始日 2020 年 12 月 31 日
暂停相关业务的起始日、金 暂停转换转出起始日 2020 年 12 月 31 日
额及原因说明 暂停定期定额投资起始日 2020 年 12 月 31 日
限制申购金额(单位:元 ) -
限制转换转入金额(单位:
-
元 )
为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人决定于
暂停申购、转换转入、赎回、
2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 4 日暂停本基金的申购(包
转换转出、定期定额投资的
括场内申购和场外申购)、赎回、转换、定期定额投资及转托
原因说明
管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务。
下属分级基金的基金简称 医药生物 SW 医药 A SW 医药 B
下属分级基金的交易代码 163118 150283 150284
该分级基金是否暂停申购、
转换转入、赎回、转换转出、 是 - -
定期定额投资
注:1、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金以下简称“本基金”。
3、本基金自 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 4 日暂停申购(包括场内申购和
场外申购)、赎回、转换、定期定额投资及转托管(包括系统内转托管和跨系统
转托管)业务。其中,场内申购、场外转场内跨系统转托管业务已于 2020 年 3
月 23 日、2019 年 2 月 25 日暂停办理,详见本公司官网 2020 年 3 月 21 日、2019
年 2 月 22 日发布的相关公告。
4、本基金自 2020 年 12 月 31 日起停止办理配对转换业务。
2 其他需要提示的事项
(1)在份额折算基准日(2020 年 12 月 31 日)日终,以申万医药份额的基
金份额净值为基准,申万医药 A 份额、申万医药 B 份额按照各自的基金份额参考
净值(而不是二级市场价格)折算成场内申万医药份额。申万医药 A 份额(或申
万医药 B 份额)基金份额持有人持有的折算后场内申万医药份额取整计算(最小
单位为 1 份),余额计入基金资产。
(2)根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,申
万医药 A 份额和申万医药 B 份额终止运作后,《申万菱信中证申万医药生物指数
分级证券投资基金基金合同》将修订为《申万菱信中证申万医药生物指数型证券
投资基金基金合同》,并于基金折算基准日次日(2021 年 1 月 1 日)生效。届时,
本基金的基金名称由"申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金”变更
为“申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金”。
(3)自 2021 年 1 月 5 日起,申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基
金恢复办理申购(包括场内申购和场外申购)、赎回、转换、定期定额投资及转
托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务。
(4)本公告对本基金办理份额折算业务期间暂停、恢复申购(包括场内申购和场外申购)、赎回、转换、定期定额投资及转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务的情况进行说明。投资者若希望了解本基金办理份额折算业务期间的详细情况,请拨打本公司客户服务热线:4008808588,或登录本公司网站www.swsmu.com 获取相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
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